قام محلل في كانتور فيتزجيرالد يوم الجمعة بتعديل السعر المستهدف لسهم شركة Lucid Diagnostics Inc (NASDAQ:LUCD)، حيث خفضه إلى 2.00 دولار من 3.00 دولار سابقًا، مع الاستمرار في التوصية بالسهم بتصنيف "زيادة الوزن". يعكس هذا التعديل التحديات التي تواجهها الشركة في الحصول على تعويض أوسع نطاقًا لخدماتها.
شرح المحلل الأساس المنطقي وراء خفض السعر المستهدف، مؤكدًا على الجهود المستمرة للشركة لتأمين تعويض أوسع. وعلى الرغم من خفض السعر المستهدف، استخدم المحلل مزيجًا من تحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) ومضاعف قيمة الشركة إلى الإيرادات المقدرة للسنة التقويمية 2025 (EV/CY25E) للوصول إلى الرقم الجديد.
تم تطبيق مضاعف EV/CY25E للإيرادات بنسبة 6.0x، وهو ارتفاع من 3.0x السابق، مما يشير إلى علاوة مقارنة بنظرائها في Lucid Diagnostics.
تعتبر الشركة أن هذه العلاوة مبررة بناءً على معدل النمو المتفوق لشركة Lucid وعرض منتجها الجديد في السوق. تضمن تحليل التدفقات النقدية المخصومة المدرج في نهج التقييم تعديلًا للاحتمالات بنسبة 75% فرصة للنجاح ومعدل خصم 15%. يمتد التوقع ضمن التدفقات النقدية المخصومة حتى عام 2030، وفي هذه النقطة يتم حساب القيمة النهائية باستخدام معدل نمو دائم قدره 4%، بما يتماشى مع التحليل السابق.
لتحديد قيمة حقوق الملكية، أخذت كانتور فيتزجيرالد في الاعتبار صافي ديون الشركة، مقدرة إجمالي قيمة حقوق الملكية بحوالي 116 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى حوالي 2.07 دولار للسهم. هذا الرقم، عند متوسطه مع سعر السهم الضمني بمضاعف إيرادات النظراء البالغ 1.67 دولار، ينتهي إلى السعر المستهدف الجديد البالغ 2.00 دولار. يسلط نهج المحلل التفصيلي الضوء على كل من عملية التقييم المنهجية والعوامل التي تؤثر على تعديل السعر المستهدف لشركة Lucid Diagnostics.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Lucid Diagnostics عن زيادة كبيرة في الإيرادات وحجم الاختبارات. أعلنت الشركة عن نمو متتابع في الإيرادات بنسبة 20% ليصل إلى 1.2 مليون دولار خلال مكالمة تحديث الأعمال للربع الثالث من عام 2024، مع إجراء 2,787 اختبارًا.
تعمل Lucid Diagnostics بنشاط على توسيع مبادراتها التجارية والاستعداد لتحديد تغطية Medicare لاختبار EsoGuard الخاص بها، والذي يقدر إجمالي السوق المستهدف له بـ 60 مليار دولار.
أدى تركيز الشركة الاستراتيجي على توسيع مبادراتها التجارية إلى زيادة كبيرة في الإيرادات وحجم الاختبارات. تدخل Lucid Diagnostics سوق الطب الخاص وتستفيد من تقنيتها لفحوصات الرفاهية، مما يشير إلى تنويع نموذج أعمالها.
سيعتمد الاستقرار المالي المستقبلي للشركة إلى حد كبير على نمو الإيرادات المرتبط بتحسين مشهد التعويضات والتعاقد المباشر مع أصحاب العمل الذين يؤمنون أنفسهم ذاتيًا.
تخطط Lucid Diagnostics لتقديم البيانات للحصول على تغطية Medicare قريبًا، مع توقع صدور قرار في النصف الأول من عام 2024. إن قوة الشركة الجغرافية في ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا، إلى جانب التركيز على المناطق التي لديها تشريعات للمؤشرات الحيوية، يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي. هذه من بين التطورات الأخيرة لشركة Lucid Diagnostics، التي لا تزال متفائلة بشأن تطوراتها القادمة.
رؤى InvestingPro
تلقي البيانات الحديثة من InvestingPro مزيدًا من الضوء على الوضع المالي وأداء السوق لشركة Lucid Diagnostics. تبلغ القيمة السوقية للشركة 54.53 مليون دولار، مما يعكس تقييمها الحالي في السوق. على الرغم من التحديات التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير المحلل، أظهرت Lucid نموًا مثيرًا للإعجاب في الإيرادات، بزيادة قدرها 179.27% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. يتوافق هذا مع إحدى نصائح InvestingPro، والتي تشير إلى أن المحللين يتوقعون نمو المبيعات في العام الحالي.
ومع ذلك، تثير الصحة المالية للشركة بعض المخاوف. تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن Lucid تستنفد النقد بسرعة، وهو ما يؤكده الدخل التشغيلي السلبي البالغ -45.13 مليون دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. علاوة على ذلك، تعاني الشركة من هوامش ربح إجمالية ضعيفة، بهامش -53.07% في نفس الفترة.
على جانب أكثر إيجابية، أظهرت Lucid أداءً قويًا في السوق على المدى القصير، حيث تظهر بيانات InvestingPro عائدًا سعريًا بنسبة 27.85% خلال الشهر الماضي و20.96% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. قد يكون هذا الزخم الأخير عاملاً يجب على المستثمرين مراعاته إلى جانب تصنيف المحلل "زيادة الوزن".
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة Lucid Diagnostics، مما يوفر فهمًا أعمق للوضع المالي للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا