قامت تي دي كوين يوم الجمعة بتعديل توقعاتها لشركة Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 153 دولارًا من 160 دولارًا السابق، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. جاء هذا التعديل بعد تقرير أرباح الشركة، والذي أشار إلى أن إيرادات Skytrofa البالغة 47 مليون يورو كانت أقل من تقدير تي دي كوين البالغ 55 مليون يورو وتوقعات السوق البالغة 61 مليون يورو، بسبب زيادة الخصومات على المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت الشركة أن Ascendis Pharma قد خفضت توجيهاتها للسنة المالية 2024.
سلط المحلل من تي دي كوين الضوء على عدة معالم قادمة لشركة Ascendis Pharma. من المتوقع أن تقدم الشركة بيانات المرحلة الثانية لمتلازمة تيرنر في الربع الرابع وتبدأ دراسة شاملة لمؤشرات أخرى لهرمون النمو في النصف الأول من عام 2025. علاوة على ذلك، حقق Yorvipath إيرادات بلغت 8.5 مليون يورو، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق البالغة 8 ملايين يورو. ومن المتوقع إطلاق Yorvipath في الولايات المتحدة في منتصف يناير.
تتقدم Ascendis Pharma أيضًا في تقديم الطلبات التنظيمية لمنتجها C-Type Natriuretic Peptide (CNP). إن تقديم طلب الدواء الجديد (NDA) وطلب ترخيص التسويق (MAA) يسير وفق الجدول الزمني المحدد للربعين الأول والثالث من عام 2025 على التوالي. وأشار المحلل إلى أن بيانات المرحلة الثالثة لـ CNP تبدو تنافسية وتدعم فرصة كبيرة في السوق.
أخيرًا، ذكر المحلل صفقة مع Novo Nordis (المشار إليها باسم NVO في السياق)، والتي من المتوقع أن توفر ارتفاعًا على المدى الطويل لشركة Ascendis Pharma. لم يتم تفصيل تفاصيل هذه الصفقة في السياق المقدم، ولكن تم تقديمها كتطور إيجابي للشركة.
في أخبار أخرى حديثة، كشفت النتائج المالية للربع الثالث لشركة Ascendis Pharma عن صافي خسارة قدرها 99.2 مليون يورو، وهو أقل من الخسارة المتوقعة من Oppenheimer والبالغة 110.2 مليون يورو. لم تلبِ إيرادات الشركة الإجمالية وربحية السهم وفقًا لمعايير المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP EPS) توقعات المحللين، مواصلة اتجاهًا من الربع السابق. على الرغم من نمو قوي في الحجم بنسبة 60% على أساس سنوي، أثرت الخصومات العالية على المبيعات على إيرادات Ascendis Pharma. ونتيجة لذلك، قامت الشركة بتعديل توجيهات إيرادات Skytrofa للسنة المالية الكاملة 2024 إلى ما بين 200 مليون يورو و220 مليون يورو.
قامت Citi و Oppenheimer بتعديل أسعارهما المستهدفة لشركة Ascendis Pharma، مع الحفاظ على تصنيف الشراء والأداء المتفوق على التوالي. سلطت Citi الضوء على إمكانية دفع سهم Ascendis Pharma من خلال الإطلاق المرتقب لـ Yorvipath في عام 2025، مع تسارع المبيعات في الاتحاد الأوروبي. كما أشارت الشركة إلى العديد من المحفزات القادمة التي يمكن أن تؤثر على أداء Ascendis Pharma، بما في ذلك بيانات المرحلة الثانية في متلازمة تيرنر لـ Skytrofa المتوقعة في الربع الرابع من عام 2024.
أبلغت Ascendis Pharma أيضًا عن تعاون استراتيجي مع Novo Nordis، والذي يمكن أن يؤدي إلى دفعة أولية قدرها 100 مليون دولار وعائدات. تتوقع الشركة تحقيق نقطة التعادل في التدفق النقدي بحلول نهاية عام 2025. ومن المتوقع تقديم طلب دواء جديد (NDA) لـ TransCon CNP، وهو منتج آخر من Ascendis، في الربع الأول من عام 2025.
رؤى InvestingPro
لاستكمال تحليل تي دي كوين، تقدم البيانات الحديثة من InvestingPro سياقًا إضافيًا حول الوضع المالي لشركة Ascendis Pharma. تبلغ القيمة السوقية للشركة 7.43 مليار دولار، مما يعكس توقعات المستثمرين على الرغم من التحديات الحالية. ومن الجدير بالذكر أن نمو إيرادات Ascendis Pharma كان مثيرًا للإعجاب، حيث زاد بنسبة 166.54% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، بما يتماشى مع النظرة الإيجابية لمنتجات مثل Skytrofa و Yorvipath.
ومع ذلك، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على بعض المخاوف المحتملة. تشير إحدى النصائح إلى أن المحللين لا يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، وهو ما يتفق مع الخسارة التشغيلية المبلغ عنها والمراجعة النزولية لتوجيهات السنة المالية 2024 المذكورة في المقال. وتشير نصيحة أخرى إلى أن الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول السائلة، مما يشير إلى تحديات محتملة في السيولة مع استمرار الشركة في الاستثمار في خط إنتاجها وإطلاق منتجاتها.
توفر هذه الرؤى صورة أكثر شمولاً للصحة المالية والوضع السوقي لشركة Ascendis Pharma. قد يجد المستثمرون الذين يفكرون في هذا السهم قيمة في استكشاف النصائح الخمس الإضافية المتاحة على InvestingPro للحصول على فهم أعمق لآفاق الشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا