قامت BofA Securities يوم الاثنين بمراجعة السعر المستهدف لشركة Delhivery Ltd (DELHIVER:IN)، وهي شركة متخصصة في الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، إلى 372.00 روبية هندية من 460.00 روبية هندية سابقًا. وحافظت الشركة على تصنيفها المحايد للسهم دون تغيير.
أظهرت النتائج المالية للربع الثاني لشركة Delhivery زيادة في الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي، متماشية مع التوقعات. ومع ذلك، جاءت ربحية الشركة دون التوقعات.
وصل الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدل إلى 100 مليون روبية هندية، مما يمثل هامشًا بنسبة 0.5%. وشهد حجم الطرود السريعة زيادة متواضعة بنسبة 2% على أساس سنوي.
وعُزي انكماش هوامش EBITDA للخدمات إلى استثمارات الشركة في توسيع الطاقة الإنتاجية استعدادًا لموسم الذروة المتوقع في الربع الثالث. تركز إدارة Delhivery على استراتيجيات لتعزيز النمو، بما في ذلك الجهود المبذولة لزيادة حصة الشركة في السوق حتى في بيئة التجارة الإلكترونية التي قد تشهد تباطؤًا.
تخطط Delhivery لإطلاق شبكة تجارة سريعة مشتركة من طرف ثالث (3P) للعلامات التجارية الإلكترونية، والتي من المتوقع أن تزيد الأحجام في المدن الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على إطلاق منتجات سريعة للشحن السطحي الإقليمي والجوي الوطني، بهدف الاستحواذ على حصة سوقية إضافية.
على الرغم من الزخم البطيء للسوق بشكل عام، أعربت إدارة Delhivery خلال المؤتمر الهاتفي عن نيتها في متابعة فرص النمو.
في أعقاب أداء الربع الثاني، قامت BofA Securities بتعديل توقعاتها لربحية السهم (EPS) للسنة المالية 25/26 لشركة Delhivery وخفضت المضاعفات المستهدفة في تقييم مجموع الأجزاء (SOTP) الخاص بها.
تم تخفيض المضاعفات لقطاع الطرود السريعة إلى 2.5 مرة من 3 مرات، ولقطاع الحمولة الجزئية للشاحنات (PTL) إلى 3 مرات من 4 مرات.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا