أكدت شركة إيفركور آي إس آي يوم الاثنين موقفها الإيجابي تجاه سهم مجموعة إن فيديا (NASDAQ:NVDA)، محافظة على تصنيف "الأداء المتفوق" وسعر مستهدف قدره 189.00 دولار.
سلطت الشركة الضوء على رؤية متوازنة للمخاطر على المدى القريب وأوصت بشراء أسهم إنفيديا قبل تقرير أرباح الشركة للربع المالي الثالث، المقرر يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024.
حدد المحلل في إيفركور آي إس آي عدة مؤشرات إيجابية تدعم توقعاتهم. وتشمل هذه تسارع الحجوزات لدى مزودي خدمات السحابة، واتجاه تصاعدي في النفقات الرأسمالية من قبل شركات الحوسبة فائقة النطاق، وتوقع أن تقديرات الاثني عشر شهرًا القادمة (NTM) لإنفيديا ستزداد على الأرجح بعد مكالمة الأرباح.
في المقابل، هناك عوامل قد تشكل تحديات لإنفيديا. أشار المحلل إلى تباطؤ في نمو الإيرادات وتصور المشترين بأن النتائج المالية لإنفيديا لن تتجاوز التوقعات فحسب، بل ستتضمن أيضًا مراجعة تصاعدية، مما قد يضع معيارًا عاليًا للشركة لتحقيقه.
بالإضافة إلى ذلك، كان أداء سهم إنفيديا قويًا، متفوقًا على مؤشر S&P 500 بنسبة 172% منذ بداية العام وبنسبة 5% خلال الشهر الماضي، مما قد يؤثر أيضًا على توقعات المستثمرين.
من حيث التقييم، يرى المحلل أن نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) لإنفيديا البالغة 37 مرة محايدة، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع متوسط الشركة لمدة ثماني سنوات. وبالنظر إلى ما بعد الربع الحالي، يتوقع المحلل أن المستثمرين سيهتمون بشكل كبير بتوقعات الربع المنتهي في يناير 2025 والرؤية طويلة المدى، خاصة في نمو إيرادات برمجيات إنفيديا.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت إنفيديا سلسلة من التطورات الإيجابية. أكدت جيفريز وأوبنهايمر تصنيفاتهما "شراء"، ورفعتا أسعارهما المستهدفة إلى 185.00 دولار و175.00 دولار على التوالي، بسبب الأداء القوي المتوقع للشركة. يرجع هذا جزئيًا إلى الطلب القوي على منتجات إنفيديا، خاصة تصاعد إنتاج Blackwell.
كما رفع محللو HSBC وسوسكويهانا أسعارهم المستهدفة، مستشهدين بالطلب القوي على هندسة Hopper من إنفيديا، ومعالجات Blackwell، ونمو الشركة في قطاع مراكز البيانات.
تتوقع HSBC أن تصل مبيعات إنفيديا في الربع الثالث إلى 35.3 مليار دولار، متجاوزة توجيهات الإدارة وتقديرات الإجماع. وبالنظر إلى المستقبل، تبلغ توقعات HSBC للمبيعات للربع الرابع من السنة المالية 2025 والربع الأول من السنة المالية 2026 38.0 مليار دولار و42.7 مليار دولار على التوالي.
بالتعاون مع شركة سوفت بنك، أطلقت إنفيديا أول شبكة اتصالات مشتركة للذكاء الاصطناعي و5G في العالم، تُعرف باسم شبكة الوصول الراديوي للذكاء الاصطناعي (AI-RAN). لهذا التطور تطبيقات محتملة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة والتحكم في الروبوتات.
أخيرًا، في قطاع أشباه الموصلات، منحت كل من سيتي وريدبيرن-أتلانتيك إنفيديا تصنيف "شراء"، مما يعكس نظرة إيجابية على آفاق الشركة في مجال الحوسبة المتسارعة. هذه بعض التطورات الأخيرة المحيطة بإنفيديا.
رؤى InvestingPro
تتوافق المقاييس المالية وأداء السوق لإنفيديا بشكل وثيق مع التوقعات المتفائلة لإيفركور آي إس آي. وفقًا لبيانات InvestingPro، كان نمو إيرادات إنفيديا استثنائيًا، بزيادة قدرها 194.69% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2025. يدعم هذا النمو القوي الموقف الإيجابي للمحلل بشأن آفاق الشركة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على هوامش الربح الإجمالي المثيرة للإعجاب لإنفيديا ومكانتها كلاعب بارز في صناعة أشباه الموصلات والمعدات ذات الصلة. تساهم هذه العوامل في المركز القوي للشركة في السوق، والذي ينعكس في قيمتها السوقية العالية البالغة 3.48 تريليون دولار.
نسبة السعر إلى الأرباح للشركة البالغة 66.01 أعلى بكثير من 37 مرة المذكورة من قبل المحلل، مما يشير إلى أن توقعات المستثمرين قد ارتفعت أكثر منذ التحليل. يتوافق هذا مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن إنفيديا تتداول بمضاعف أرباح مرتفع، مما قد يضع معيارًا عاليًا لتقرير الأرباح القادم كما ذُكر في المقال.
للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 21 نصيحة إضافية حول إنفيديا، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا