سهم للشراء وآخر للبيع..كيف تتداول في أسبوع تنصيب ترامب؟

- تنصيب ترامب، سيكون موسم الأرباح للربع الرابع من العام محط أنظار الجميع في الأسبوع الذي سيشهد عطلة قصيرة.

- وبفضل نموذج أعمالها التحويلي ومسار نموها الواضح, نتفليكس يبدو أنها صفقة شراء مقنعة للمستثمرين الذين يبحثون عن نمو عالي الجودة.

- بروكتر آند جامل تواجه تحديات تشغيلية ونموًا فاترًا، مما يجعلها أقل جاذبية في بيئة السوق الحالية.

- هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ اشترك هنا للحصول على خصم 50% على InvestingPro!

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهد مؤشرا داو جونز الصناعي وS&P 500 أفضل أسبوع لهما منذ انتخابات نوفمبر وسط إشارات على تراجع التضخم.

على مدار الأسبوع، ارتفع مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.7% و2.9% على التوالي، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 2.5%.

المصدر: Investing.com

من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل أسبوعًا آخر حافلًا بالأحداث، حيث يواصل المستثمرون قياس التوقعات بشأن الاقتصاد وأسعار الفائدة.

سيتم إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة عطلة مارتن لوثر كينج. كما سيقام حفل تنصيب الرئيس المنتخب ترامب يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يصدر الرئيس الجديد سلسلة من الأوامر التنفيذية في اليوم الأول.

المصدر: Investing.com

وفي الوقت نفسه، ينتقل موسم أرباح الربع الرابع إلى مرحلة الذروة، مع توقع صدور تقارير من العديد من الشركات رفيعة المستوى، بما في ذلك نتفليكس (NFLX)، وأمريكان إكسبرس (AXP)، وشركة بروكتر آند جامبل (PG)، وشركة جونسون آند جونسون (JNJ)، وشركة Verizon (VZ)، وشركة GE Aerospace (GE)، وشركة 3M (MMM)، وشركة يونايتد آيرلاينز (UAL)، وشركة أمريكان آيرلاينز (AAL).

كما ستتم مراقبة العملات الرقمية والعملات المشفرة عن كثب.

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الإثنين 20 يناير/كانون الثاني إلى الجمعة 24 يناير/كانون الثاني.

سهم للشراء: نتفليكس

بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تخصيص رؤوس أموالهم هذا الأسبوع، يبرز سهم نتفليكس كفرصة قوية للنمو. يُعد تحول عملاق البث إلى الإعلانات والأحداث المباشرة وتحقيق الدخل من المحتوى الشهير مثل "لعبة الحبار" بمثابة رياح خلفية مهمة يمكن أن تدفع السهم إلى الأعلى في الأسبوع المقبل.

من المقرر أن تُصدر شبكة تلفزيون الإنترنت التي تتخذ من لوس جاتوس بولاية كاليفورنيا مقرًا لها تحديثها للربع الرابع بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الثلاثاء في تمام الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي. ومن المقرر إجراء مكالمة مع الرئيس التنفيذي المشارك تيد ساراندوس وجريج بيترز في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

يتوقع المتداولون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم NFLX بعد انخفاض الطباعة، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية محتملة بنسبة 9% تقريبًا في أي من الاتجاهين. ارتفع السهم بنسبة 8.8% بعد صدور تقرير الأرباح الأخير في منتصف أكتوبر.

المصدر: InvestingPro

تمت مراجعة تقديرات الأرباح بالزيادة 27 مرة خلال الـ 90 يومًا الماضية، مما يعكس الثقة المتزايدة بين المحللين. وقد لوحظت أربع مراجعات هبوطية فقط، مما يؤكد على معنويات وول ستريت المتفائلة تجاه شركة الترفيه القوية.

من المتوقع أن تُحقق نتفليكس أرباحًا بقيمة 4.21 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ما يُمثل زيادة مذهلة بنسبة 99% عن العام السابق. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 10.1 مليار دولار.

لقد حولت الشركة تركيزها من نمو عدد المشتركين إلى إعطاء الأولوية للهوامش التشغيلية وتوسيع الإيرادات. ويشمل هذا التحول نموذجًا إعلانيًا قويًا، والذي أصبح حجر الزاوية في استراتيجية النمو الخاصة بها.

على صعيد المحتوى، يضمن الإصدار الرائع لمسلسل "Squid Game Season 2" وغيره من المشاريع البارزة تدفقاً مستمراً من المشاركة. كما تغامر نتفليكس أيضًا في الأحداث المباشرة، بما في ذلك مباريات دوري كرة القدم الأمريكية ومباريات الملاكمة، مما يوسع نطاق جاذبيتها لجمهور أوسع.

أغلق سهم NFLX عند 858.10 دولار يوم الجمعة الماضي. عند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية ل نتفليكس 366.8 مليار دولار. انخفضت الأسهم بنسبة 3.7% في بداية عام 2025 بعد أن سجلت مكاسب سنوية بنسبة 83% العام الماضي.

المصدر: Investing.com

تجدر الإشارة إلى أن نتفليكس لديها درجة صحة مالية رائعة من InvestingPro تبلغ 3.1/5.0، مما يعكس قوتها المالية وآفاق نموها القوية واستراتيجياتها المبتكرة.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن واحصل على خصم 50% واجعل محفظتك تسبق الجميع بخطوة!

سهم للبيع: بروكتر آند جامبل

من ناحية أخرى، تواجه شركة بروكتر آند جامبل تحديات تشغيلية ونموًا فاترًا، مما يجعلها أقل جاذبية في بيئة السوق الحالية. من المقرر أن تُعلن شركة المنتجات الاستهلاكية العالمية عن تقرير أرباحها للربع الثاني من العام المالي قبل افتتاح سوق الأسهم يوم الأربعاء في تمام الساعة 6:55 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

تبلغ الحركة المتوقعة في سوق الخيارات حوالي 3.4% صعودًا أو هبوطًا. انخفضت الأسهم بنسبة 1.6% بعد صدور تقرير الأرباح الأخير في أكتوبر.

وتأكيدًا على التحديات العديدة التي تواجه شركة بروكتر آند غامبل، خفض 18 من أصل 19 محللاً استطلعت آراؤهم شركة InvestingPro تقديرات مبيعاتهم قبل صدور التقرير، مشيرين إلى ضعف طلب المستهلكين والتوقعات الصعبة.

المصدر: InvestingPro

من المتوقع أن تكسب شركة بروكتر آند جامبل 1.86 دولار أمريكي للسهم الواحد، بزيادة 1.1% فقط عن ربحية السهم الواحد البالغة 1.84 دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 2.2% على أساس سنوي لتصل إلى 21.6 مليار دولار. تعكس توقعات النمو المتواضعة هذه التحديات المتزايدة التي تواجهها الشركة.

فقد واجهت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة مؤخرًا اضطرابات تشغيلية، بما في ذلك هجوم الفدية على أحد بائعي الشحن لديها. وقد يؤثر الهجوم على كفاءة التوزيع ويضر بهوامش الربح على المدى القصير.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي المنافسة المتزايدة في الأسواق الرئيسية والضغوط التضخمية على المواد الخام إلى الحد من الربحية.

على هذا النحو، قد يتوخى الرئيس التنفيذي جون مولر نبرة حذرة ويعطي توجيهات مخففة لتعكس اضطرابات سلسلة التوريد وضعف الهوامش.

أغلق سهم PG جلسة يوم الجمعة الماضي عند 161.13 دولارًا، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له منذ أبريل 2024. وفقًا لتقييمها الحالي، تبلغ القيمة السوقية لشركة السلع الاستهلاكية التي تتخذ من سينسيناتي مقرًا لها 379.5 مليار دولار. انخفضت الأسهم بنسبة 3.8% لبدء العام الجديد.

المصدر: Investing.com

على الرغم من أن شركة P&G لا تزال لاعبًا مهيمنًا في قطاع السلع الاستهلاكية مع وجود علامات تجارية قوية مثل Tide وJilllette، إلا أن نموها يتباطأ، ويبدو أن السهم مُقيّم بالكامل. عند التداول عند نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة (P/E) البالغة 23.7، قد لا تقدم الأسهم ارتفاعًا كبيرًا عند المستويات الحالية.

سواء أكنت مستثمرًا مبتدئًا أم متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن لتحصل على خصم 50% على جميع خطط Pro مع تخفيضات عطلة رأس السنة الجديدة وتفتح لك على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك

-ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.

- InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.

- فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.

- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.