حافظت شركة كانتور فيتزجيرالد يوم الخميس على نظرة إيجابية تجاه Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA)، مؤكدة على تصنيف "زيادة الوزن" وسعر مستهدف قدره 175.00 دولار للسهم. يشير تحليل الشركة إلى توقعات بتسارع إيرادات إنفيديا في الربع الأول من عام 2024 ويتوقع ارتفاعًا في هوامش الربح الإجمالية، لتعود إلى حوالي 75% في النصف الثاني من عام 2025.
من المتوقع أن يعزز هذا السيناريو المتفائل لشركة إنفيديا، مع تجاوز إيرادات مركز البيانات 200 مليون دولار وارتفاع ربحية السهم (EPS) إلى 5.50 دولار أو أكثر بحلول نهاية عام 2025.
أشار المحلل من كانتور فيتزجيرالد إلى أن التوقعات الحالية على جانب الشراء تتماشى مع ربحية سهم تبلغ 5.50 دولار، مع تحول التركيز الآن إلى استدامة النمو حتى عام 2026. يُنظر إلى التطورات المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) كمحرك رئيسي لشركة إنفيديا، مع تزايد الطلبات الحسابية بسبب التدريب المسبق والتدريب اللاحق وتوسيع نطاق وقت الاستدلال. أكدت الشركة أنه حتى يتم تحديث مراكز بيانات بقيمة تريليون دولار على الأقل، يبدو أن احتمال حدوث مرحلة هضم للسوق غير مرجح.
كما أن الوتيرة التكنولوجية السنوية القوية لشركة إنفيديا هي أيضًا عامل مساهم في ثقة الشركة في أداء السهم. من المتوقع أن تدعم الابتكارات القادمة مثل تقنية Rubin، المتوقعة في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026، و وحدة المعالجة المركزية المستقلة VERA في عام 2026، قوة الشركة المستمرة حتى عام 2026. ومع ذلك، تشير الشركة إلى أن الثقة في هذه النظرة ستكون حاسمة لتحقيق السهم مكاسب كبيرة.
كما أشار المحلل إلى "الأشهر الأربعة الذهبية" القادمة كمحفز محتمل للسهم، مشيرًا إلى أحداث رئيسية مثل تحديث إنفيديا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES)، والتوجيهات المتوقعة لإعادة تسارع الإيرادات في فبراير، ومؤتمر تقنية وحدة معالجة الرسومات (GTC) في مارس.
يمكن أن توفر هذه الأحداث المزيد من الدعم لمسار السهم الصعودي. لا تزال إنفيديا الاختيار الأول لشركة كانتور فيتزجيرالد، حيث يعكس السعر المستهدف للشركة مضاعف 32 ضعفًا على ربحية السهم المتوقعة البالغة 5.50 دولار على الأقل لعام 2025.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت مجموعة إن فيديا (NASDAQ:NVDA) عن ربع سنة قياسي بإجمالي إيرادات بلغ 35.1 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 94% عن العام السابق. يُعزى النجاح المالي للشركة إلى حد كبير إلى الطلب القوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت إيرادات مركز البيانات إلى حوالي 30.8 مليار دولار. كما ساهم الإطلاق الناجح لهندسة NVIDIA Hopper وBlackwell في النجاح المالي للشركة.
في التطورات الأخيرة، رفعت شركة Baird السعر المستهدف لأسهم إنفيديا إلى 195 دولارًا، مستشهدة بالطلب القوي على منتجات الشركة. وبالمثل، حافظت Raymond James على تصنيف "شراء قوي" لشركة إنفيديا وحافظت Mizuho على تصنيف "أداء متفوق"، مع رفع السعر المستهدف إلى 175 دولارًا.
جاءت تصنيفات المحللين هذه بعد تقرير أرباح قوي لشركة إنفيديا. تتوقع الشركة إيرادات للربع الرابع بقيمة 37.5 مليار دولار، وبينما تتوقع انخفاضًا مؤقتًا في هوامش الربح الإجمالية خلال فترة زيادة إنتاج منتج Blackwell، فإنها تتوقع العودة إلى هوامش في منتصف السبعينيات قريبًا.
رؤى InvestingPro
يتم تأكيد المركز القوي لشركة إنفيديا في السوق وأدائها المالي بشكل أكبر من خلال البيانات الحديثة من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 3.56 تريليون دولار، مما يعكس مكانتها المهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. أظهرت إيرادات إنفيديا نموًا استثنائيًا، بزيادة قدرها 194.69% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، لتصل إلى 96.31 مليار دولار. وهذا يتماشى مع النظرة المتفائلة لشركة كانتور فيتزجيرالد بشأن تسارع إيرادات الشركة في المستقبل.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على القوة المالية لشركة إنفيديا وريادتها في السوق. تتمتع الشركة بدرجة Piotroski مثالية تبلغ 9، مما يشير إلى صحة مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، حافظت إنفيديا على مدفوعات الأرباح لمدة 13 عامًا متتالية، مما يدل على عوائد ثابتة للمساهمين على الرغم من تركيزها على النمو والابتكار.
يدعم هامش الربح الإجمالي للشركة البالغ 75.98% في الاثني عشر شهرًا الماضية توقعات كانتور فيتزجيرالد بعودة الهوامش إلى حوالي 75% في النصف الثاني من عام 2025. تعزز هذه الربحية العالية، إلى جانب المركز القوي لشركة إنفيديا في مجال أشباه الموصلات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، النظرة الإيجابية للمحلل.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق لإمكانات إنفيديا، يقدم InvestingPro 22 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة وآفاقها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا