حافظت سي إف آر إيه يوم الجمعة على تصنيف "احتفاظ" لأسهم شركة روس ستورز (NASDAQ:ROST) مع سعر مستهدف ثابت عند 154.00 دولار. وأبقى محلل الشركة على السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا بناءً على مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) المستقبلي الذي يتماشى مع المتوسط التاريخي للشركة، مع الأخذ في الاعتبار الفوائد المتوقعة من المستهلكين الحريصين على التكلفة والانتقال المستمر من مراكز التسوق الداخلية إلى أنماط البيع بالتجزئة بأسعار مخفضة.
سجلت روس ستورز أرباحًا للسهم الواحد في الربع الثالث بلغت 1.48 دولار، متجاوزة تقديرات الإجماع بمقدار 0.11 دولار، وإيرادات بلغت 5.1 مليار دولار، وهو أقل قليلاً من المتوقع البالغ 5.175 مليار دولار. تحسن هامش التشغيل للشركة بمقدار 70 نقطة أساس ليصل إلى 11.9% للربع، ويُعزى ذلك إلى انخفاض التكاليف المتعلقة بالحوافز والشحن والتوزيع، على الرغم من انخفاض هامش البضائع عن المتوقع.
قامت شركة التجزئة بإعادة شراء أسهم بنشاط، حيث تم إعادة شراء 262 مليون دولار في الربع الثالث. وهي في طريقها لإتمام ما مجموعه مليار دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم للسنة المالية. أعربت سي إف آر إيه عن موافقتها على الموقع الاستراتيجي لروس ستورز في قطاع البيع بأسعار مخفضة وتوسعها المستمر من خلال افتتاح متاجر جديدة.
قامت الشركة بتعديل توقعاتها لربحية السهم للسنة المالية 2025، برفعها بمقدار 0.15 دولار إلى 6.15 دولار، وتقديرها لربحية السهم للسنة المالية 2026 بمقدار 0.10 دولار إلى 6.50 دولار. على الرغم من النظرة الإيجابية لعمليات الشركة، تعتقد سي إف آر إيه أن سعر السهم الحالي، الذي يتداول بحوالي 23.5 ضعف تقدير الشركة لربحية السهم للسنة المالية 2026، يعكس بدقة القيمة العادلة للسهم، مما يؤدي إلى موقفهم المحايد.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت روس ستورز مزيجًا من النمو والتحديات في تطوراتها المالية الأخيرة. أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثالث لعام 2024، حيث ارتفع إجمالي المبيعات إلى 5.1 مليار دولار مع زيادة بنسبة 1% في مبيعات المتاجر المماثلة. على الرغم من ذلك، واجهت روس ستورز عقبات بما في ذلك الطقس القاسي والتكاليف المرتفعة، مما أثر على إنفاق العملاء. ارتفعت ربحية السهم للربع إلى 1.48 دولار، مرتفعة من 1.33 دولار في العام السابق، وبلغ صافي الدخل 489 مليون دولار.
في تطور مهم، ستتنحى الرئيسة التنفيذية باربرا رينتلر، وسيتولى جيم كونروي منصب الرئيس التنفيذي في 2 فبراير 2025. وتتوقع روس ستورز زيادة بنسبة 2-3% في مبيعات المتاجر المماثلة للربع الرابع، مع توقع أن تتراوح ربحية السهم بين 1.57 و1.64 دولار. ومع ذلك، من المتوقع أيضًا انخفاض في إجمالي المبيعات بنسبة 1-3% لنفس الفترة.
رفعت إيفركور آي إس آي السعر المستهدف لروس ستورز إلى 180 دولار من 170 دولار السابق، مع الاحتفاظ بتصنيف "أداء متفوق" للسهم. سلط تحليل الشركة الضوء على الأداء القوي للهامش وتوقع تخفيف الضغط على هامش البضائع حتى عام 2025.
رؤى InvestingPro
تتماشى المقاييس المالية والموقع السوقي لروس ستورز بشكل وثيق مع تحليل سي إف آر إيه. وفقًا لبيانات InvestingPro، يبلغ مضاعف السعر إلى الربحية للشركة 23.53، وهو ما يتفق مع تقييم سي إف آر إيه. يدعم هذا التقييم أيضًا نصيحة من InvestingPro تشير إلى أن روس ستورز تتداول بمضاعف سعر إلى ربحية منخفض نسبيًا مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب، مع نسبة PEG تبلغ 0.75 لآخر اثني عشر شهرًا حتى الربع الثاني من عام 2025.
يتضح الوضع المالي القوي للشركة من نمو الإيرادات بنسبة 9.81% ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 23.11% خلال نفس الفترة. تؤكد هذه الأرقام قدرة روس ستورز على الاستفادة من المستهلكين الحريصين على التكلفة، كما ذُكر في تقرير سي إف آر إيه. بالإضافة إلى ذلك، تسلط نصيحة من InvestingPro الضوء على أن روس ستورز حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 31 عامًا متتالية، مما يدل على استقرارها المالي والتزامها بعوائد المساهمين.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية حول روس ستورز، مما يوفر فهمًا أعمق لموقع الشركة في السوق وتوقعاتها المالية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا