قامت مورغان ستانلي يوم الاثنين برفع تصنيف سهم Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) من "متساوي الوزن" إلى "زيادة الوزن"، مع زيادة كبيرة في السعر المستهدف إلى 55.00 دولار، ارتفاعاً من 24.00 دولار السابق. يعكس هذا التعديل نظرة إيجابية على إمكانات الشركة لنمو الإيرادات، خاصة في أعقاب الأحداث السياسية الأخيرة.
وأشار المحلل إلى عدة عوامل ساهمت في التقييم المتفائل. وتشمل هذه العوامل زيادة في نمو الإيرادات بعد الانتخابات، واستمرار التداول بالتجزئة، وتوسيع الدعم للعملات المشفرة، والفرص الناشئة عن عمليات الاندماج والاستحواذ، وإحياء عام لحماس المستثمرين. يأتي هذا الترقية بعد أن شهد سهم Robinhood ارتفاعاً كبيراً بالفعل، حيث ارتفع بأكثر من 100% منذ بداية العام.
تم الاعتراف بالتحركات الاستراتيجية لـ Robinhood لتنويع خدماتها كمحركات رئيسية لنموها. يُنظر إلى استحواذ الشركة مؤخراً على منصة وصاية RIA على أنها خطوة نحو زيادة إجمالي السوق المستهدف (TAM) والاستحواذ على حصة أكبر من محافظ العملاء. هذه المساعي هي جزء من خطة Robinhood الأوسع لتعزيز عروض منتجاتها.
كما لاحظ المحلل أنه على الرغم من المكاسب الكبيرة للسهم منذ بداية العام، إلا أن هناك إمكانية لمزيد من الارتفاع. تستند هذه النظرة إلى التقييم المنخفض نسبياً لـ Robinhood وتسارع المبادرات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يحافظ مناخ ما بعد الانتخابات على ظروف مواتية لتوسيع الإيرادات، مع احتمال تبني السوق منظوراً أكثر تطلعاً لآفاق Robinhood حتى عام 2025.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت Robinhood Markets تطورات كبيرة في أدائها المالي ومركزها في السوق. أفادت نتائج الشركة للربع الثالث من عام 2024 عن زيادة بنسبة 36% على أساس سنوي في الإيرادات لتصل إلى 637 مليون دولار، مع تضاعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة تقريباً إلى 268 مليون دولار. ترافق هذا النمو المالي مع أكبر عملية استحواذ للشركة حتى الآن، وهي TradePMR، بقيمة 300 مليون دولار، مما جلب 40 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة وأكثر من 1,000 مستشار استثمار مسجل تحت سيطرة Robinhood.
من حيث تحليل السوق، رفعت Bernstein السعر المستهدف لـ Robinhood إلى 51 دولار، ارتفاعاً من 30 دولار، مسلطة الضوء على إمكانية المزيد من النمو في قطاع العملات المشفرة. قامت Needham بترقية أسهم Robinhood من "احتفاظ" إلى "شراء"، محددة سعراً مستهدفاً قدره 40 دولار بسبب التوسع المتوقع في عروض العملات المشفرة للشركة. وبالمثل، رفعت Piper Sandler و Deutsche Bank أسعارهما المستهدفة لـ Robinhood، متوقعين اتجاهاً مواتياً لسوق العملات المشفرة وجهود النمو المستمرة للشركة.
تشمل التطورات الأخيرة أيضاً إطلاق منتجات تداول جديدة مثل خيارات المؤشرات والعقود الآجلة ومنصة سطح المكتب Robinhood Legend. يتم النظر في تعيين كبير المسؤولين القانونيين والامتثال في الشركة، دان غالاغر، لمنصب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الإدارة القادمة. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على النمو المستمر لـ Robinhood وإمكاناتها في السوق المالي.
رؤى InvestingPro
يتماشى الترقية الأخيرة لـ Robinhood Markets من قبل مورغان ستانلي مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. يتضح الأداء المالي القوي للشركة في نمو إيراداتها المثير للإعجاب بنسبة 35.74% على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، مع وصول نمو الإيرادات الفصلية إلى 36.4% في الربع الثالث من عام 2024. يدعم هذا النمو القوي النظرة المتفائلة لمورغان ستانلي حول إمكانات Robinhood لمواصلة توسيع الإيرادات.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Robinhood يتم تداولها بنسبة P/E منخفضة نسبياً مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب، مع نسبة PEG تبلغ 0.36. هذا يشير إلى أن السهم قد لا يزال مقيماً بأقل من قيمته الحقيقية على الرغم من ارتفاعه الأخير، بما يتماشى مع وجهة نظر المحلل حول إمكانية المزيد من الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن ربحية الشركة على مدى الاثني عشر شهراً الماضية وتوقعات المحللين باستمرار الربحية هذا العام تعزز المشاعر الإيجابية المحيطة بالصحة المالية لـ Robinhood.
يتم تأكيد الأداء القوي للسهم من خلال عائد السعر الملحوظ البالغ 342.1% على مدار العام الماضي وعائد بنسبة 78.69% في الأشهر الستة الماضية. تعكس هذه الأرقام ثقة السوق المتزايدة في المبادرات الاستراتيجية وآفاق النمو لـ Robinhood، كما لوحظ في ترقية مورغان ستانلي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لـ Robinhood Markets، مما يوفر فهماً أعمق للوضع المالي للشركة وديناميكيات السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا