يوم الاثنين، أكد بنك باركليز تصنيفه "متساوي الوزن" وسعره المستهدف البالغ 26.00 دولار لشركة Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD)، وذلك قبل أول يوم للمستثمرين في الشركة. وسلط البنك الضوء على أهداف Robinhood الطموحة في مجالات الوساطة والعملات المشفرة والأسواق الدولية. ومن المتوقع أن يستعرض الحدث القادم استراتيجيات النمو طويلة الأجل وأهداف الشركة.
كانت Robinhood نشطة في تنويع عروضها وتوسيع نطاق عملياتها، بما في ذلك إطلاق منتجات جديدة، والتوسع في الأسواق، وعمليات الدمج والاستحواذ، ومبادرة إعادة شراء الأسهم، وترشيد التكاليف. وتعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية الشركة للحفاظ على مسار نموها.
يتطلع المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت Robinhood ستقدم أهدافًا مالية طويلة الأجل خلال يوم المستثمرين. ومن المتوقع أن يرتبط نمو إيرادات الشركة بنمو الأصول، حيث شهدت صافي الودائع زيادة سنوية بنسبة 30% منذ بداية العام حتى الآن. وقد عزز أداء السوق من نمو الأصول تحت الإدارة (AUC).
يعد النقاش حول استدامة إيرادات Robinhood محوريًا، خاصة مع عودة ظروف السوق إلى طبيعتها. وتبقى هناك تساؤلات حول ما إذا كان العملاء الجدد والأصول سيساهمون في إيرادات المعاملات بنفس المعدل، وما إذا كانت Robinhood قادرة على الحفاظ على عائد إيراداتها السنوي البالغ حوالي 2% أو تحسينه من خلال منتجات جديدة.
فيما يتعلق بالربحية، أشارت إدارة Robinhood سابقًا إلى أن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدل بنسبة 50% هو هدف أولي نحو تحقيق نمو أوسع في الهوامش. ومع ذلك، لم يتم تأكيد أهداف محددة للهوامش. ومن المتوقع أن يوفر يوم المستثمرين وضوحًا بشأن هذه الجوانب المالية واستراتيجية Robinhood المستقبلية.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت Robinhood Markets تطورات ملحوظة. أظهرت نتائج الربع الثالث من عام 2024 زيادة في الإيرادات بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 637 مليون دولار، مع تضاعف الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) تقريبًا إلى 268 مليون دولار. كما قامت الشركة بأكبر عملية استحواذ لها حتى الآن، وهي TradePMR، بقيمة 300 مليون دولار، مما أضاف 40 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة وأكثر من 1,000 مستشار استثماري مسجل.
قام بنك مورجان ستانلي برفع تصنيف سهم Robinhood إلى "زيادة الوزن"، مما يعكس نظرة إيجابية على إمكانات نمو إيرادات الشركة. وبالمثل، رفعت شركة Needham تصنيف أسهم Robinhood من "احتفاظ" إلى "شراء"، متوقعة توسعًا في عروض الشركة للعملات المشفرة. كما قامت Bernstein وPiper Sandler وDeutsche Bank وMizuho بتعديل أسعارها المستهدفة لـ Robinhood، مما يعكس النمو المتوقع في سوق العملات المشفرة وجهود النمو المستمرة للشركة.
أطلقت Robinhood أيضًا منتجات تداول جديدة، بما في ذلك خيارات المؤشرات والعقود الآجلة ومنصة سطح المكتب Robinhood Legend. كما يتم النظر في تعيين كبير المسؤولين القانونيين والامتثال في الشركة، دان جالاجر، لمنصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الإدارة القادمة.
رؤى InvestingPro
يأتي يوم المستثمرين القادم لشركة Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) على خلفية أداء مالي مثير للإعجاب وحماس في السوق. وفقًا لبيانات InvestingPro، شهدت الشركة نموًا استثنائيًا، مع عائد إجمالي للسعر بلغ 342.1% خلال العام الماضي. هذا الارتفاع في سعر السهم يتماشى مع أهداف Robinhood التوسعية وجهود التنويع المذكورة في المقال.
يبدو أن استراتيجية نمو إيرادات الشركة تؤتي ثمارها، كما يتضح من زيادة بنسبة 35.74% في الإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، لتصل إلى 2,408 مليون دولار. هذا النمو القوي يدعم النقاش الوارد في المقال حول استدامة إيرادات Robinhood وارتباطها بنمو الأصول.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن Robinhood يتم تداولها بنسبة سعر إلى الربحية منخفضة نسبيًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب، مع نسبة PEG تبلغ 0.36. قد يشير هذا إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية بالنظر إلى آفاق نموه، مما قد يكون محل اهتمام المستثمرين الباحثين عن فرص نمو.
مع استعداد الشركة لتقديم أهدافها المالية طويلة الأجل، من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 12 نصيحة إضافية لـ HOOD، مما يوفر رؤى أعمق للمستثمرين الذين ينظرون في إمكانات السهم. قد تكون هذه النصائح ذات قيمة خاصة في ضوء يوم المستثمرين القادم واستراتيجية الشركة المتطورة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا