في يوم الاثنين، حافظت Citi على تصنيف "شراء" لسهم Elastic NV (NYSE:ESTC) ورفعت السعر المستهدف إلى 150 دولارًا من 136 دولارًا السابق. يأتي هذا التعديل بعد الأداء القوي لشركة Elastic في الربع الثاني، والذي شهد تحسنًا كبيرًا مقارنة بتحديات التسويق في الربع الأول.
أظهرت نتائج الربع الثاني لشركة Elastic عودة قوية، تميزت بنمو سنوي يقارب 20% في الطلبات والفواتير. تم تعزيز هذا النمو أيضًا بالمساهمة المتزايدة لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، وهو ما يتماشى مع ردود الفعل الإيجابية من الشركاء. على الرغم من التغيير غير المتوقع في منصب المدير المالي، يُنظر إلى المدير المالي المؤقت، إريك برينجال، على أنه تكيف بشكل فعال مع دوره الجديد.
أعرب محللو Citi عن نظرة أكثر تفاؤلاً بعد التطورات الأخيرة، بما في ذلك الطبيعة المحافظة لتوجيهات الشركة والتأثير المتزايد لتقنية GenAI على أعمال البحث الأساسية لشركة Elastic. ينعكس ثقة الشركة في تعافي الشركة وآفاقها المستقبلية في الحفاظ على تصنيف الشراء/المخاطر العالية.
قامت المؤسسة المالية بمراجعة تقديراتها للإيرادات وربحية السهم للسنة المالية 2025، مع زيادتها بنحو 1% و13% على التوالي. يشير السعر المستهدف الجديد البالغ 150 دولارًا إلى مضاعف EV/Sales مستقبلي يبلغ حوالي 10.5 مرة للسنة المالية 2026، مما يشير إلى توقع استمرار أداء السهم مع حل Elastic لمشاكل التنفيذ والحفاظ على توجيهات حذرة.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت Elastic NV العديد من التطورات الهامة. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 18% على أساس سنوي في إجمالي الإيرادات للربع الثاني من السنة المالية 2025، لتصل إلى 365 مليون دولار. كان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي وزيادة بنسبة 25% على أساس سنوي في إيرادات السحابة. تم رفع توجيهات الإيرادات للسنة المالية 2025 إلى ما بين 1,451 مليون دولار و1,457 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، قامت Wedbush وPiper Sandler وRBC Capital Markets وRosenblatt Securities وDA Davidson جميعها بمراجعة أهدافها السعرية لشركة Elastic NV، مما يعكس الثقة في أداء الشركة وآفاق نموها. رفعت Wedbush تصنيف السهم من "محايد" إلى "متفوق الأداء"، مشيرة إلى الموقع الاستراتيجي لشركة Elastic للاستفادة من الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.
في فريق الإدارة التنفيذية، من المقرر أن يغادر المدير المالي جانيش مورجاني، مع تولي نائب رئيس المجموعة للشؤون المالية، إريك برينجل، منصب المدير المالي المؤقت. يأتي هذا الانتقال كجزء من تنفيذ استراتيجية الأعمال المستمرة للشركة. هذه هي التطورات الأخيرة في رحلة Elastic NV.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء الأخير لشركة Elastic NV وتوقعات Citi الإيجابية بشكل أكبر من خلال البيانات الفورية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 11.2 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع التكنولوجيا. بلغت إيرادات Elastic للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2025 1.38 مليار دولار، مع نمو قوي في الإيرادات بنسبة 18.71% خلال نفس الفترة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Elastic تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يشير إلى مركز مالي قوي. يتماشى هذا مع ثقة Citi في تعافي الشركة وآفاقها المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، قام 21 محللًا بمراجعة توقعاتهم للأرباح بشكل إيجابي للفترة القادمة، مما يدعم النظرة المتفائلة المقدمة في المقال.
من الجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الربحية لشركة Elastic تبلغ حاليًا 166.53، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبيًا مقارنة بالأرباح. يمكن أن يُعزى ذلك إلى توقعات السوق للنمو المستقبلي، خاصة بالنظر إلى مشاركة الشركة في تقنية GenAI.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لشركة Elastic NV، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا