قام بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز يوم الاثنين بتحديث توقعاته لشركة Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR)، حيث رفع السعر المستهدف إلى 75 دولاراً من 55 دولاراً سابقاً مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للسهم. يعكس هذا التعديل نظرة البنك الإيجابية لآفاق نمو Palantir، خاصة توسعها في القطاعين الحكومي والتجاري.
يعتقد المحلل في بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز أن Palantir لا تزال في المراحل الأولى من اختراق الأسواق الحكومية والتجارية. يؤكد البنك على أهمية حالات الاستخدام ذات القيمة المضافة التدريجية وأهمية تحسين قابلية التشغيل البيني للاختراق المستمر للسوق وفرص البيع الإضافي.
في ضوء هذه العوامل، قام بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز بمراجعة هدفه السعري، مشيراً إلى النمو المتسارع في الولايات المتحدة وتوسيع الميزة التنافسية كمحركات رئيسية. قام البنك بتعديل مضاعف EV/Sales/G إلى 1.2x، ارتفاعاً من 1.0x، لمراعاة هذه التطورات.
يسلط تقرير بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز الضوء أيضاً على الأهمية المتزايدة للبرمجيات في الإنتاج الصناعي، مشيراً إلى دورها في الأتمتة وتحليل البيانات والمراقبة في الوقت الفعلي والتحكم في العمليات. ارتفعت حصة البرمجيات من الاستثمارات الثابتة الخاصة غير السكنية في الولايات المتحدة إلى 17%، مقارنة بـ 11% في عام 2005. وفقاً للبنك، فإن Palantir في وضع جيد للاستفادة من هذا الاتجاه حيث تعتمد الشركات بشكل متزايد على البرمجيات والذكاء الاصطناعي لتحسين الهوامش.
يتم الاعتراف بنظام Ontology المعقد من Palantir لقدرته على تشغيل الذكاء الاصطناعي العام مع معالجة تحديات الأمن والحوكمة وقوة البيانات. على الرغم من الزيادة في العملاء التجاريين الجدد والشركاء وقنوات التوزيع، يرى بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز مساراً طويلاً للنمو لـ Palantir. ونتيجة لذلك، رفع البنك توقعاته للنمو التجاري لـ Palantir على مدى ثلاث سنوات إلى 34% من 32% السابقة.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Palantir Technologies Inc. محور تغييرات متعددة في تصنيفات المحللين وتطورات تجارية مهمة. رفعت Wedbush السعر المستهدف لأسهم Palantir إلى 75.00 دولاراً، مع الحفاظ على تصنيف "أداء متفوق"، مما يعكس إيماناً قوياً باستراتيجية الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي والمعالجة (AIP).
من المتوقع أن تكتسب هذه الاستراتيجية زخماً كبيراً في الأشهر المقبلة، بشكل أساسي بسبب توسع حالات استخدام الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، خفضت Argus تصنيفها لـ Palantir من "شراء" إلى "احتفاظ"، مشيرة إلى مخاوف من أن سعر السهم قد يتجاوز الأساسيات الأساسية للشركة. وبالمثل، غيرت Jefferies تصنيفها من "احتفاظ" إلى "أداء أقل من السوق"، أيضاً بسبب مخاوف التقييم.
كما اتخذت Palantir خطوات استراتيجية في عملياتها. أعلنت الشركة عن قرارها بنقل إدراج أسهمها العادية من الفئة A من بورصة نيويورك إلى سوق Nasdaq Global Select، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للشركة لتلبية متطلبات الأهلية لمؤشر Nasdaq-100®. علاوة على ذلك، أطلقت Palantir أدوات جديدة للمطورين في مؤتمرها الأول للمطورين، DevCon، تهدف إلى تحسين عملية التطوير لمستخدميها.
من حيث الأداء المالي، أبلغت Palantir عن زيادة في الإيرادات بنسبة 30% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة في الطلب على الذكاء الاصطناعي، ورفعت توقعاتها لإيرادات السنة الكاملة إلى 2.807 مليار دولار، مشيرة إلى معدل نمو سنوي بنسبة 26%. على الرغم من انكماش بنسبة 7% في الإيرادات التجارية الدولية على أساس ربع سنوي، أمنت Palantir 104 صفقات تزيد قيمة كل منها عن مليون دولار، مما ساهم في قيمة عقود تجارية أمريكية إجمالية تقارب 300 مليون دولار.
رؤى InvestingPro
يتوافق الأداء الأخير لـ Palantir ومركزها في السوق بشكل وثيق مع النظرة المتفائلة لبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز. وفقاً لبيانات InvestingPro، لا يزال نمو إيرادات Palantir قوياً، مع زيادة بنسبة 29.98% في الربع الأخير. يدعم هذا النمو القوي وجهة نظر بنك أوف أمريكا حول توسع Palantir في اختراق السوق وفرص البيع الإضافي.
يؤكد هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب للشركة والبالغ 81.1% للاثني عشر شهراً المنتهية في الربع الثالث من عام 2024 على كفاءتها التشغيلية وإمكانية توسيع الهامش، والتي أبرزها بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز كعامل رئيسي في موقفهم الإيجابي. يتعزز هذا أكثر من خلال نصيحة من InvestingPro تشير إلى "هوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب" لـ Palantir.
تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن "12 محللاً قاموا بمراجعة توقعاتهم للأرباح بالارتفاع للفترة القادمة"، مما يتماشى مع الشعور الإيجابي لبنك أوف أمريكا والسعر المستهدف المرتفع. يشير هذا التفاؤل الجماعي للمحللين إلى تزايد الثقة في الأداء المستقبلي لـ Palantir.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 22 نصيحة إضافية لـ Palantir، مما يوفر تحليلاً شاملاً للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا