قامت آر بي سي كابيتال يوم الاثنين بتعديل نظرتها لشركة بيرسبكتيف ثيرابيوتكس (NYSE: CATX)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 16 دولار من 25 دولار سابقًا مع الحفاظ على تصنيف "أداء متفوق". يأتي هذا التعديل بعد ردود الفعل الأخيرة والبيانات الأولية من دراسة VMT-α-NET المرحلة الأولى/الثانية أ الجارية والتي تم تقديمها في ندوة الجمعية الأمريكية الشمالية لأورام الغدد الصماء العصبية (NANETS) لعام 2024 المنعقدة في شيكاغو.
أشارت بيانات الدراسة من المجموعة 1 والمجموعة 2 إلى إشارات واعدة فيما يتعلق بفعالية العلاج. ومع ذلك، فقد أشارت أيضًا إلى ضرورة التحلي بالصبر في تحسين الجرعة. كانت الاستجابة الجزئية (PR) الملحوظة في المجموعة 2، والتي تمثل معدل استجابة موضوعي (ORR) بنسبة 14%، مماثلة لمعدل الاستجابة الموضوعي لـ Lutathera البالغ 13%، ولكنها لم تقدم النتائج البارزة التي قد يتوقعها البعض.
أشار المحلل إلى أن أعداد المرضى الصغيرة وفترة المتابعة القصيرة هي عوامل تساهم في تقدم أكثر تدرجًا لـ CATX. وعلى الرغم من ذلك، تم تسليط الضوء على الملف الأمني للبرنامج كجانب إيجابي، مما يوفر أساسًا لزيادة الجرعة المحتملة ويدعم الجدوى التجارية طويلة الأجل للمخلب الرائد المحدد لـ CATX عبر خط إنتاجها ومنصتها.
نظرًا للجدول الزمني الممتد المتوقع لتطوير علاجات CATX، تم تعديل السعر المستهدف. ومع ذلك، تظل الشركة متفائلة بشأن الإمكانات المستقبلية لمنصة الشركة وتتوقع ظهور تطورات رئيسية في عام 2025 وما بعده، مما يعزز تصنيف "أداء متفوق" مع ملاحظة المخاطر التخمينية.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت بيرسبكتيف ثيرابيوتكس تطورات كبيرة في عملياتها. خفضت بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز مؤخرًا تصنيف أسهم الشركة من "شراء" إلى "محايد"، مشيرة إلى التحديات التي تواجه علاجات VMT-α-NET و VMT01 للشركة.
ومع ذلك، بدأت يو بي إس تغطية أسهم بيرسبكتيف ثيرابيوتكس بتصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 20.00 دولار، مقدرة أن برنامج VMT-α-NET يمكن أن يحقق ذروة مبيعات تبلغ 1.2 مليار دولار. كما حافظت أوبنهايمر على تصنيف "أداء متفوق" لأسهم الشركة، بعد عرض بيانات محدثة من دراسة الاستخدام الرحيم الجارية لـ VMT-α-NET.
حافظت تروست سيكيوريتيز على تصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 21.00 دولار لأسهم بيرسبكتيف ثيرابيوتكس، مقترحة أن رد الفعل السلبي على بيانات الميلانوما يمثل فرصة للمشترين. تقدر الشركة أن ذروة المبيعات المعدلة وغير المعدلة لعلاج الميلانوما يمكن أن تصل إلى حوالي 170 مليون دولار و850 مليون دولار على التوالي.
بالإضافة إلى هذه التحديثات من المحللين، أعلنت بيرسبكتيف ثيرابيوتكس عن تغييرات في أدوارها التنفيذية ودخلت في اتفاقية عرض أسهم مسيطر عليها مع كانتور فيتزجيرالد وشركاه وآر بي سي كابيتال ماركتس. كما أعلنت الشركة عن خطط لزيادة عدد المشاركين في المجموعة 2 من دراسة VMT-α-NET من 7 إلى 47.
رؤى InvestingPro
توفر بيانات ونصائح InvestingPro الأخيرة سياقًا إضافيًا للوضع المالي الحالي لشركة بيرسبكتيف ثيرابيوتكس (NYSE: CATX)، بما يتماشى مع موقف المحلل الحذر ولكن المتفائل. تبلغ القيمة السوقية للشركة 234.53 مليون دولار، مما يعكس موقعها كلاعب أصغر في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن CATX "تحرق النقد بسرعة"، وهو ما يتوافق مع الجدول الزمني الممتد لتطوير العلاج المذكور في المقال. معدل حرق النقد هذا نموذجي لشركات التكنولوجيا الحيوية في مرحلة البحث والتطوير، ولكنه يؤكد على أهمية تقدم الشركة في التجارب السريرية.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن CATX "تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية"، مما قد يوفر بعض المرونة المالية بينما تتنقل الشركة في تحديات تطوير الأدوية والتجارب السريرية. قد يساعد هذا الوضع النقدي القوي في دعم جهود البحث المستمرة، بما في ذلك عملية تحسين الجرعة التي تم تسليط الضوء عليها في تحليل آر بي سي كابيتال.
يظهر أداء السهم الأخير، كما هو موضح في بيانات InvestingPro، تقلبات كبيرة. يعكس العائد السعري الإجمالي لمدة شهر واحد البالغ -69.9% والعائد لمدة 3 أشهر البالغ -77.88% رد فعل السوق على نتائج الدراسة الأخيرة والنظرة المعدلة من المحللين. وهذا يتماشى مع مناقشة المقال للحاجة إلى الصبر في تحسين الجرعة والجدول الزمني الممتد للتطوير.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لـ CATX، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ووضعها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا