يوم الاثنين، شهدت شركة روكويل ميديكال تكنولوجيز (NASDAQ:RMTI) تخفيضًا في السعر المستهدف لسهمها من قبل شركة H.C. Wainwright إلى 7.00 دولارات، انخفاضًا من 9.00 دولارات السابقة، مع احتفاظ الشركة بتصنيف "شراء" للسهم. يأتي هذا التعديل في أعقاب النتائج المالية للربع الثالث لشركة روكويل ميديكال، والتي تضمنت طلبًا كبيرًا من أكبر عملائها.
في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت روكويل ميديكال عن صافي مبيعات المنتجات التي تعززت بشراء كبير غير معتاد للمنتجات ذات الأسعار المرتفعة من قبل هذا العميل الرئيسي. علاوة على ذلك، أعلنت الشركة أنها تلقت إشعارًا بتمديد مدة اتفاقية شراء المنتجات المعدلة والمعاد صياغتها، والتي تمتد الآن حتى 31 ديسمبر 2025. تتضمن الاتفاقية الممددة بندًا لزيادة أسعار المنتجات.
على الرغم من أرقام المبيعات الإيجابية وتمديد اتفاقية الشراء، فقد أبلغ العميل روكويل ميديكال بنيته تقليل أحجام الطلبات حيث يسعى إلى تنويع قاعدة مورديه. هذا الانخفاض المتوقع في الحجم قد أثر على تقديرات H.C. Wainwright المستقبلية للشركة.
بلغ إجمالي الإيرادات الرئيسية لروكويل ميديكال للربع الثالث 28.3 مليون دولار، متجاوزًا التقدير البالغ 26 مليون دولار. ومع ذلك، فإن الانخفاض المتوقع في أحجام المنتجات من أكبر عملائها أدى إلى إعادة تقييم التوقعات المالية للشركة.
أعرب محلل H.C. Wainwright عن ثقته في أن روكويل ميديكال يمكنها التغلب على التحديات التي يفرضها انخفاض الطلب على الحجم من عميلها الرئيسي وتحقيق نمو في الإيرادات في السنوات القادمة. ومع ذلك، قامت الشركة بمراجعة السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا لأسهم روكويل ميديكال لتعكس التطورات الأخيرة.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت روكويل ميديكال تقدمًا واعدًا مع سلسلة من التطورات الملحوظة. أبلغت الشركة عن ربع ثالث مربح لعام 2024، مما يمثل ربعها الثاني على التوالي من الربحية.
ارتفعت الإيرادات لهذه الفترة بنسبة 19٪، لتصل إلى 28.3 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المبيعات القياسية لمنتجات المركزات واتفاقية توزيع مهمة مع شركة Nipro Medical Corporation. ارتفع إجمالي الربح للربع الثالث إلى 6.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 183٪ عن العام السابق.
كما بدأت روكويل ميديكال عرضًا للأسهم العادية بقيمة 25 مليون دولار، بعد تعاقدها مع Cantor Fitzgerald & Co. ومن المتوقع أن يجمع العرض رأس المال لأغراض الشركة المختلفة.
علاوة على ذلك، تلقت الشركة نظرة مستقبلية إيجابية من Rodman & Renshaw، حيث بدأت الشركة تغطية سهم روكويل ميديكال بتصنيف شراء، مستشهدة بالوجود طويل الأمد للشركة في سوق مركزات غسيل الكلى في الولايات المتحدة وإمكانية النمو.
على الرغم من الانخفاض المتوقع في صافي المبيعات بمقدار 31 مليون دولار إلى 38 مليون دولار لعام 2025 بسبب انخفاض الطلبات من عميل رئيسي، تسعى روكويل ميديكال بنشاط للحصول على عقود جديدة لتعويض الانخفاض المحتمل في الإيرادات. هذه من بين التطورات الأخيرة في روكويل ميديكال التي يجب على المستثمرين ملاحظتها.
رؤى InvestingPro
يمكن توضيح الأداء المالي الأخير لروكويل ميديكال ومركزها في السوق بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. لا يزال نمو إيرادات الشركة قويًا، مع زيادة بنسبة 22.37٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 98.92 مليون دولار. وهذا يتماشى مع أرقام المبيعات الإيجابية المذكورة في المقال، وخاصة الطلب الكبير من عميلها الرئيسي.
ومع ذلك، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على بعض التحديات. شهد السهم تقلبات كبيرة، مع انخفاض بنسبة 40٪ في الشهر الماضي. قد تعكس هذه التقلبات مخاوف المستثمرين بشأن الانخفاض المتوقع في أحجام الطلبات من أكبر عملاء روكويل، كما نوقش في المقال.
على الرغم من هذه التحديات، تظهر بيانات InvestingPro أن روكويل ميديكال تعمل بمستوى معتدل من الديون وأن أصولها السائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل. قد تكون هذه الاستقرار المالي حاسمة حيث تتعامل الشركة مع الانخفاض المتوقع في الطلبات من عميلها الرئيسي وتسعى إلى تنويع قاعدة عملائها.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 5 نصائح إضافية لروكويل ميديكال، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا