حافظت بي.رايلي يوم الاثنين على تصنيف "شراء" لأسهم شركة أباكوس لايف (NASDAQ: ABL) ورفعت السعر المستهدف إلى 17.00 دولار من 16.00 دولار. يأتي هذا التعديل بعد طرح الشركة الأخير لأسهم عادية بقيمة 100 مليون دولار، والذي تم يوم الخميس 21 نوفمبر. تضمن الطرح 20 مليون دولار من الأسهم الثانوية.
وأشار محلل الشركة إلى زيادة تقديرات ربحية السهم (EPS) كسبب لتغيير السعر المستهدف. تم رفع توقعات ربحية السهم المعدلة للربع الرابع من عام 2024 من 0.16 دولار إلى 0.18 دولار.
علاوة على ذلك، تم رفع تقدير ربحية السهم المعدلة لعام 2025 من 1.03 دولار إلى 1.05 دولار، وتقدير ربحية السهم المعدلة لعام 2026 من 1.50 دولار إلى 1.56 دولار. يتوقع المحلل أن يتم استخدام غالبية عائدات الطرح لشراء بوالص تأمين بما يتماشى مع نموذج الإنشاء للبيع الأساسي لشركة أباكوس لايف.
وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة أباكوس لايف، جاي جاكسون، تأثر قرار إصدار الأسهم بالظروف المواتية بشكل خاص في السوق الثانوية. كانت الشركة قد جمعت سابقًا 92 مليون دولار من الأسهم في يونيو وقامت بنشر هذه الأموال بسرعة خلال شهرين بهوامش عالية وفوق المتوسطات التاريخية.
كما أشار المحلل إلى التأثير المحتمل لانخفاض الأسعار قصيرة الأجل حتى عام 2025، مشيرًا إلى أن زيادة رأس المال تضع أباكوس لايف في موقع مميز في السوق. التوقع هو أنه مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض الأسعار، من المرجح أن ترتفع قيمة البوالص التي اشترتها أباكوس.
أخيرًا، تطرق التقرير إلى الإغلاق المتوقع لصفقة كارلايل في أواخر الربع الرابع من عام 2024، والذي من المتوقع أن يحسن الميزانية العمومية لشركة أباكوس لايف بشكل أكبر. يتم تداول السند العام الحالي للشركة بنسبة 9.875٪ (المستحق في 2028) حاليًا عند 105، مما يشير إلى توقع المستثمرين للتمويل بالديون في المستقبل، والذي يمكن أن يسرع وتيرة الاستحواذات لشركة أباكوس لايف.
في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة أباكوس لايف موضوع اهتمام إيجابي من قبل المحللين، حيث رفعت بايبر ساندلر السعر المستهدف من 12.00 دولار إلى 13.00 دولار مع الحفاظ على تصنيف "زيادة الوزن". يأتي هذا بعد الأداء القوي للشركة، حيث تجاوزت الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة التوجيهات الأولية وتم نشر 93 مليون دولار خلال الربع.
علاوة على ذلك، قامت بايبر ساندلر بمراجعة تقديرات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة لعام 2024 إلى 59 مليون دولار وتقديرات ربحية السهم الأساسية للأعوام 2024 إلى 2026 بالزيادة.
بالتوازي مع ذلك، بدأت نورثلاند تغطية أسهم أباكوس لايف بتصنيف "تفوق الأداء" وسعر مستهدف قدره 13.50 دولار، مما يشير إلى الثقة في النمو المستقبلي للشركة.
بالإضافة إلى هذه التطورات المالية، أعلنت أباكوس لايف عن نتائج مالية قوية للربع المنتهي في 30 يونيو 2024، مع استثمارات تجاوزت 100 مليون دولار. كما وسعت الشركة أصولها تحت الإدارة من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على FCF Advisors وشركة Carlisle Management Company SCA، والتي من المتوقع أن تزيد بشكل كبير من أصولها تحت الإدارة.
أخيرًا، عينت الشركة إيلينا بليسكو كرئيس جديد للرأسمال، مما يشير إلى التركيز على استراتيجيات إدارة رأس المال وجهود التوسع العالمي. هذه هي التطورات الأخيرة لشركة أباكوس لايف.
رؤى InvestingPro
توفر بيانات InvestingPro الحديثة سياقًا إضافيًا للوضع المالي وأداء السوق لشركة أباكوس لايف (NASDAQ: ABL). تبلغ القيمة السوقية للشركة 563.82 مليون دولار، مع إيرادات بلغت 102.41 مليون دولار للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. ومن الجدير بالذكر أن أباكوس لايف قد أظهرت نموًا قويًا في الإيرادات، بزيادة قدرها 77.68٪ خلال نفس الفترة.
على الرغم من النظرة الإيجابية من بي.رايلي وزيادة رأس المال الأخيرة، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على بعض التحديات. شهد السهم انخفاضات كبيرة في السعر، بانخفاض قدره 26.7٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية وانخفاض بنسبة 29.44٪ خلال الأشهر الستة الماضية. يتماشى هذا مع ملاحظة المحلل حول الظروف السوقية المواتية لإصدار الأسهم، مما يسمح للشركة بالاستفادة من ديناميكيات السوق الحالية.
تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن أباكوس لايف "تحرق النقد بسرعة"، مما قد يفسر طرح الأسهم العادية الأخير بقيمة 100 مليون دولار المذكور في المقال. قد تساعد هذه الزيادة في رأس المال في معالجة معدل حرق النقد ودعم استراتيجية نمو الشركة، خاصة في مجال الاستحواذ على بوالص التأمين.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام. يتوافق هذا التوقع مع تقديرات ربحية السهم المتزايدة التي قدمها محلل بي.رايلي، مما يدعم النظرة المتفائلة لأداء أباكوس لايف المالي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية لأباكوس لايف، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا