يوم الاثنين، حافظت شركة H.C. Wainwright على تصنيف "شراء" لأسهم Assertio Therapeutics (NASDAQ:ASRT) مع سعر مستهدف ثابت عند 4.00 دولار. أعلنت Assertio Holdings مؤخرًا عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024، مسجلة إيرادات بلغت 29.2 مليون دولار، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع توقعات المحلل.
من المتوقع الآن أن تكون إيرادات الشركة للسنة الكاملة 2024 أقل قليلاً عند 122.7 مليون دولار، مقارنة بالتوقعات الأولية البالغة 123.7 مليون دولار. ويُعزى هذا التعديل إلى التأثير المحتمل لزيادة المنافسة على المنتج الرئيسي السابق للشركة، Indocin.
على الرغم من التحديات، نجحت Assertio في الدفاع عن حصتها السوقية لـ Indocin. يشير المحلل إلى أن وجود منافس عام واحد فقط لبقية العام قد يخفف من بعض الضغوط السعرية، مما يسمح لـ Assertio بالحفاظ على حصتها في السوق. تاريخياً، قدم Indocin هوامش ربح إجمالية عالية، تزيد عن 90٪، مما كان مفيدًا للشركة.
شهدت الهوامش الإجمالية الكلية لـ Assertio تحسنًا، حيث وصلت إلى 74٪ في الربع الثالث، ارتفاعًا من 71٪ في الربع الثاني من عام 2024. يرجع هذا الارتفاع إلى انخفاض شطب المخزون وإتمام إطفاء زيادة مخزون Rolvedon. من المتوقع أن يكون لـ Rolvedon، وهو مساهم جديد في الإيرادات لـ Assertio، هوامش إجمالية في نطاق 60٪، مما قد يؤدي إلى انخفاض طويل الأجل في الهوامش الإجمالية الكلية.
كما أبلغت الشركة عن خسارة صافية قدرها 0.03 دولار للسهم في الربع الثالث، وهو أفضل من توقعات المحلل بخسارة 0.05 دولار للسهم. بالنسبة للسنة الكاملة 2024، تم تحسين الخسارة الصافية المتوقعة إلى 0.15 دولار للسهم من تقدير سابق بلغ 0.19 دولار للسهم. لا يزال التوقع لعام 2025 دون تغيير مع خسارة صافية متوقعة قدرها 0.03 دولار للسهم.
في الختام، تؤكد H.C. Wainwright ثقتها في Assertio Therapeutics من خلال تكرار تصنيف "شراء" والحفاظ على السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا عند 4.00 دولار. تساهم قدرة الشركة على إدارة حصتها في السوق وسط المنافسة العامة وتحسين هوامش أرباحها الإجمالية في هذه النظرة الإيجابية.
في أخبار أخرى حديثة، كشفت Assertio Holdings عن نتائجها للربع الثالث، حيث بلغ إجمالي مبيعات المنتجات 28.7 مليون دولار، وهو انخفاض طفيف عن الربع السابق. يُعزى هذا الانخفاض في المبيعات إلى حد كبير إلى انخفاض مبيعات INDOCIN.
ومع ذلك، حافظ ROLVEDON، المنتج الرائد لـ Assertio، على رقم مبيعات ثابت قدره 15 مليون دولار. من الناحية المالية، أبلغت الشركة عن خسارة صافية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) بلغت 2.9 مليون دولار، ولكنها حققت أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بلغت 5.3 مليون دولار.
شهدت قيادة Assertio تغييرات، حيث تنحى Peter Staple وتولت Heather Mason منصب رئيسة مجلس الإدارة الجديدة. تتضمن الخطط المستقبلية للشركة توسيع الحضور السوقي لـ ROLVEDON والاستفادة من سوق Sympazan غير المستغل بالكامل.
على الرغم من التحديات التي تواجهها، مثل انخفاض مبيعات INDOCIN وخسارة صافية ربع سنوية، تظل Assertio Holdings ملتزمة باستراتيجية النمو الخاصة بها، مع التركيز على تحديد مواقع المنتجات الاستراتيجية والتوسع في السوق.
رؤى InvestingPro
لاستكمال التحليل الذي قدمته H.C. Wainwright، تقدم البيانات الحديثة من InvestingPro سياقًا إضافيًا حول الوضع المالي لـ Assertio Therapeutics. تبلغ القيمة السوقية للشركة 89.83 مليون دولار، مما يعكس تقييمها السوقي الحالي. على الرغم من التحديات المذكورة في المقال، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Assertio تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر مرونة مالية أثناء تعاملها مع الضغوط التنافسية.
بلغت إيرادات الشركة لآخر اثني عشر شهرًا حتى الربع الثالث من عام 2024 125.76 مليون دولار، مع انخفاض ملحوظ في الإيرادات بنسبة 25.77٪ خلال هذه الفترة. يتماشى هذا مع ما ذكره المقال عن توقعات انخفاض الإيرادات بسبب زيادة المنافسة على Indocin. ومع ذلك، تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن Assertio تتداول بمضاعف تقييم إيرادات منخفض، مما قد يشير إلى تقييم منخفض محتمل.
في حين يشير المقال إلى خسارة صافية في الربع الأخير، تكشف إحدى نصائح InvestingPro أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام. قد يدعم هذا التوقع تصنيف "شراء" الذي حافظت عليه H.C. Wainwright والسعر المستهدف البالغ 4.00 دولار.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية لـ Assertio Therapeutics، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا