أكدت شركة ريموند جيمس يوم الاثنين على تصنيفها "شراء قوي" لأسهم Meta Platforms Inc. (NASDAQ: NASDAQ:META)، مع الحفاظ على سعر مستهدف قدره 675.00 دولار. وسلط محلل الشركة الضوء على إمكانات ميتا للنمو في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) وتحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) بحلول عام 2025.
من المتوقع أن تؤدي التطورات المرتقبة في نموذج التوصيات الخاص بـ ميتا إلى زيادة مشاركة المستخدمين بنسبة تتراوح بين منتصف الأرقام الفردية إلى أوائل الأرقام المزدوجة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يخلق ميتا AI، الذي يضم أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، فرصة سوقية للبحث والمساعدة تتجاوز 10 مليارات دولار بحلول عام 2026 في قطاعات معينة، مثل السفر والترفيه (T&E).
تعد ريموند جيمس الأعلى في السوق فيما يتعلق بتوقعات النفقات الرأسمالية (capex) لـ ميتا لعام 2025، وهو توقع يستند إلى تحليل مفصل لاستثمار الشركة في مشاريعها DLRM وMeta AI وLlama. وعلى الرغم من هذا التوقع المرتفع للنفقات الرأسمالية، تعتقد الشركة أن جانب الشراء قد يكون قد أخذ بالفعل هذه المستويات في الحسبان، مما يشير إلى أنه لا ينبغي النظر إلى توقع النفقات الرأسمالية فوق المتوسط كعامل سلبي للسهم.
وأشار المحلل إلى أن سهم ميتا يتداول حاليًا بالقرب من نسبة سعر السوق إلى الأرباح (P/E). ومع تعزيز الرواية حول تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، هناك توقع بزيادة مضاعف P/E.
علاوة على ذلك، هناك إمكانية لتحقيق مكاسب إضافية من قطاع Reality Labs، مع احتمال بلوغ الخسائر ذروتها العام المقبل مع بدء اكتساب التطبيقات الواقعية الأكثر انتشارًا، مثل النظارات الذكية والواقع المعزز (AR)، زخمًا.
تستعد Meta Platforms Inc للاستفادة من هذه التطورات التكنولوجية، حيث تعرب الشركة المالية عن نظرة إيجابية حول قدرة الشركة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق الدخل. ومع الفرصة السوقية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والإمكانية المحتملة لتقليل الخسائر من Reality Labs، من المتوقع أن يستفيد الوضع المالي لـ ميتا وتقييم أسهمها.
في أخبار أخرى حديثة، اتخذت شركة ValueAct Capital ومقرها سان فرانسيسكو خطوة مهمة من خلال الاستحواذ على حصة بقيمة مليار دولار في ميتا بلاتفورمس، مما يجعلها واحدة من أكبر استثمارات ValueAct حتى الآن. وفي الوقت نفسه، استجابة للوائح الاتحاد الأوروبي، أعلنت ميتا عن خيارات للمستخدمين الأوروبيين لتلقي إعلانات أقل تخصيصًا وخفضت تكلفة اشتراكاتها الخالية من الإعلانات بنحو 40%.
على الصعيد المالي، رفعت Monness Crespi Hardt السعر المستهدف لـ ميتا من 620 دولار إلى 650 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للسهم وملاحظة شعور سوقي أقوى لـ ميتا مقارنة بـ Alphabet.
في المجال القانوني، قضت القاضية الأمريكية Yvonne Gonzalez Rogers بأنه لا يمكن تحميل الرئيس التنفيذي لـ ميتا، مارك زوكربيرج، المسؤولية الشخصية في سلسلة من الدعاوى القضائية التي تزعم أن منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة قد تسببت في إدمان الأطفال. هذا الحكم لا يؤثر على المطالبات المستمرة ضد ميتا كشركة.
في خلفية هذه التطورات، يُعقد مؤتمر Web Summit، أكبر حدث تقني سنوي في أوروبا، في لشبونة، مع مناقشات حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك الآثار المحتملة لعودة دونالد ترامب إلى الرئاسة على أوروبا. هذه بعض التطورات الأخيرة لـ Meta Platforms، مما يعكس المشهد الديناميكي لقطاع التكنولوجيا.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الوضع المالي القوي وإمكانات النمو لـ Meta Platforms Inc، كما أبرزتها ريموند جيمس، بشكل أكبر من خلال البيانات الفورية من InvestingPro. يتماشى نمو إيرادات الشركة المثير للإعجاب البالغ 23.06% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية مع النظرة المتفائلة للمحلل حول آفاق تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لـ ميتا. بالإضافة إلى ذلك، فإن هامش الربح الإجمالي القوي لـ ميتا البالغ 81.5% يؤكد كفاءتها التشغيلية، والتي يمكن تعزيزها أكثر من خلال التطورات المتوقعة في نموذج التوصيات الخاص بها.
تكشف نصائح InvestingPro أن ميتا "تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية" و"الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل"، مما يشير إلى أساس مالي قوي لدعم النفقات الرأسمالية العالية المتوقعة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي. تؤكد النصيحة التي تفيد بأن "26 محللًا قد راجعوا توقعاتهم للأرباح بالارتفاع للفترة القادمة" موقف ريموند جيمس الإيجابي بشأن الأداء المستقبلي للشركة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق لإمكانات ميتا، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا