يوم الاثنين، أكدت شركة DA Davidson موقفها الإيجابي تجاه أسهم شركة Deere (NYSE: DE)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 505 دولارات من 465 دولارًا سابقًا مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للأسهم. يأتي هذا التعديل بعد أن تجاوزت أرباح Deere للربع الرابع من السنة المالية 2024 توقعات المحللين. وعلى الرغم من أن توجيهات الشركة للسنة المالية 2025 جاءت دون التوقعات، إلا أن سهم شركة معدات الزراعة شهد ارتفاعًا بنسبة 8% في اليوم السابق.
سلط المحلل في DA Davidson الضوء على عاملين رئيسيين يدعمان النظرة الإيجابية لشركة Deere. أولاً، نجحت الشركة في مواءمة مخزونات الموزعين مع الطلب في السوق على الصعيد العالمي، مما يتوقع أن يؤدي إلى بيئة سوق أكثر صحة للسنوات 2025 إلى 2026.
ثانيًا، أشارت Deere إلى أن ظروف السوق الحالية تمثل نقطة منخفضة في السنة المالية 2025، وأن قدرة الشركة على الحفاظ على هامش EBITDA فوق 20% أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص نظرًا لمرحلة الدورة الاقتصادية.
أكد تعليق المحلل على أداء Deere وموقعها الاستراتيجي، قائلاً: "يظل سهم DE سهمًا عالي الجودة يجب امتلاكه في جميع نقاط الدورة، من وجهة نظرنا." يعكس هذا الشعور الثقة في القوة التشغيلية للشركة ومرونتها في ظل ظروف السوق المتغيرة.
تعكس النتائج المالية لشركة Deere والارتفاع اللاحق في سعر السهم نموذج الأعمال القوي للشركة وإدارتها الفعالة للمخزون. مع توقع السوق لنظرة أكثر صحة للسنوات القادمة، تعد التعديلات الاستراتيجية لشركة Deere وهوامش EBITDA القوية شهادة على مكانتها في الصناعة.
من المرجح أن يتابع المستثمرون ومراقبو السوق تقدم Deere عن كثب، خاصة مع تنقل الشركة خلال فترة الركود في السنة المالية 2025. مع مراجعة السعر المستهدف والحفاظ على تصنيف الشراء، تشير DA Davidson إلى استمرار التفاؤل بشأن أداء Deere في قطاع المعدات الزراعية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Deere & Company عن انخفاض في صافي المبيعات والإيرادات للسنة المالية 2024، مع نظرة حذرة لعام 2025 بسبب التحديات المتوقعة في السوق. بلغ صافي دخل الشركة للعام 7.1 مليار دولار، بأرباح قدرها 25.62 دولار للسهم المخفف. على الرغم من هذه الأرقام، تتوقع Deere استمرار انكماش السوق مع توقعات لصافي دخل يتراوح بين 5-5.5 مليار دولار للسنة المالية 2025.
في أخبار أخرى للشركة، خفضت Deere بشكل كبير مخزون المعدات الجديدة وتعمل عن كثب مع الموزعين لإدارة مخزونات المعدات المستعملة. شهدت التطورات التكنولوجية للشركة، مثل تقنية See and Spray التي تغطي أكثر من مليون فدان، معدل اعتماد مرتفعًا.
على الرغم من النظرة الصعبة لعام 2025، تظل Deere ملتزمة بمبادراتها الاستراتيجية، وتهدف إلى دعم إنتاجية عملائها وربحيتهم في ظروف السوق الصعبة.
رؤى InvestingPro
يتم دعم أداء Deere الأخير ونظرة DA Davidson المتفائلة بشكل أكبر من خلال البيانات الفورية من InvestingPro. على الرغم من انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 15.53% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، تحافظ Deere على مركز قوي في السوق بقيمة سوقية تبلغ 122.2 مليار دولار. يشير مضاعف الربحية للشركة البالغ 17.08 إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة لأسهمها، مما يعكس الثقة في آفاق Deere المستقبلية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على القوة المالية لشركة Deere وأدائها في السوق. حافظت الشركة على دفع أرباح الأسهم لمدة 54 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين حتى خلال ظروف السوق الصعبة. يتماشى هذا مع وجهة نظر DA Davidson لشركة Deere باعتبارها "سهمًا عالي الجودة يجب امتلاكه في جميع نقاط الدورة". بالإضافة إلى ذلك، فإن العائد القوي لشركة Deere خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما لوحظ من قبل InvestingPro، يؤكد الزيادة الأخيرة في سعر السهم بنسبة 8% المذكورة في المقال.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن التدفقات النقدية لشركة Deere يمكن أن تغطي بشكل كافٍ مدفوعات الفائدة، وهو أمر مهم بشكل خاص نظرًا لتأكيد المحلل على قدرة الشركة على الحفاظ على هوامش EBITDA فوق 20% خلال نقطة منخفضة في الدورة. يدعم هذا الاستقرار المالي موقف Deere وهي تتنقل خلال الفترة المنخفضة المتوقعة في السنة المالية 2025.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية حول Deere، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا