حافظت شركة Truist Securities يوم الاثنين على تصنيف الشراء لأسهم Krispy Kreme، مع سعر مستهدف ثابت عند 15.00 دولار. قام محلل الشركة بتحديث النموذج المالي لشركة الدونات، مما يعكس إعادة تصنيف المبيعات من كندا واليابان. تم نقل هذه المبيعات إلى قطاع الأعمال الدولية من قطاع تطوير السوق، مما أدى إلى مراجعة التقديرات للربع الرابع من عام 2024.
تضع التوقعات المحدثة من Truist Securities الآن مبيعات السنة المالية الكاملة 2024 (FY24) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) عند حوالي 1.677 مليار دولار و205.8 مليون دولار على التوالي. هذا تعديل طفيف من التقديرات السابقة البالغة 1.678 مليار دولار في المبيعات و207.1 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
أدت إعادة التصنيف والتغييرات اللاحقة في تقديرات الربع الرابع أيضًا إلى تعديل التوقعات للعامين التاليين. بالنسبة للسنة المالية 2025 (FY25)، من المتوقع الآن أن تكون المبيعات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.705 مليار دولار و227.2 مليون دولار على التوالي. وبالمثل، بالنسبة للسنة المالية 2026 (FY26)، تم تعديل الأرقام إلى 1.832 مليار دولار في المبيعات و259.7 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. تظهر هذه التقديرات المحدثة انخفاضًا طفيفًا من التوقعات السابقة البالغة 1.707 مليار دولار/227.4 مليون دولار للسنة المالية 2025 و1.834 مليار دولار/259.9 مليون دولار للسنة المالية 2026.
على الرغم من هذه المراجعات الطفيفة، قررت Truist Securities الحفاظ على تصنيف الشراء وسعر مستهدف قدره 15 دولارًا لسهم NASDAQ:DNUT. أكد بيان المحلل على الحفاظ على النظرة الإيجابية والسعر المستهدف دون تغيير لسهم Krispy Kreme.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت Krispy Kreme بعض التطورات الهامة. وفقًا لملف SEC الأخير، من المقرر أن يستقيل كبير مسؤولي النمو ورئيس الأعمال الدولية في الشركة، ماثيو سبانجرز، في حوالي 31 ديسمبر 2024. لم يتم تحديد أسباب هذه المغادرة، ولا أي خليفة محتمل.
من حيث الأداء المالي، أبلغت Krispy Kreme عن صافي إيرادات بلغ 380 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مسجلة ربعها السابع عشر على التوالي من النمو. ومع ذلك، بسبب بيع حصة الأغلبية في Insomnia Cookies، انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للشركة بنسبة 20.7%. تتوقع الشركة الآن أن تتراوح الإيرادات السنوية بين 1.65 مليار دولار و1.685 مليار دولار.
أعلنت Krispy Kreme أيضًا عن الإطلاق الناجح لمنتجات الدونات الخاصة بها في مواقع McDonald's في شيكاغو، مع خطط لتوسيع هذه الشراكة إلى ما يقرب من 2,000 موقع بحلول نهاية العام. هذا جزء من هدف الشركة الأكبر لتوسيع وصول المستهلكين إلى 35,000 نقطة عبر 50 دولة خلال ثلاث سنوات.
رؤى InvestingPro
لاستكمال تحليل Truist Securities، توفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا للوضع المالي لشركة Krispy Kreme. تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.9 مليار دولار، مع إيرادات بلغت 1.71 مليار دولار للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. وهذا يتماشى بشكل وثيق مع تقدير Truist لمبيعات السنة المالية الكاملة 2024 البالغة 1.677 مليار دولار.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل Krispy Kreme هذا العام، مما قد يدعم النظرة الإيجابية للمحلل. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشركة تعمل بعبء ديون كبير، وأن الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول السائلة. قد يؤثر هذا الهيكل المالي على مرونة الشركة وملف المخاطر الخاص بها.
يشير مضاعف السعر إلى الربحية للسهم البالغ 66.71 إلى مضاعف أرباح مرتفع، والذي يجب على المستثمرين أخذه في الاعتبار في ضوء آفاق نمو الشركة. تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن Krispy Kreme يتم تداولها بنسبة منخفضة من السعر إلى الربحية بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، مع نسبة PEG تبلغ 0.41، مما قد يشير إلى تقييم منخفض بناءً على النمو المتوقع.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 10 نصائح إضافية لشركة Krispy Kreme، مما يوفر نظرة أعمق على الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا