يوم الاثنين، حافظت تي دي كوين على تصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 40.00 دولار لشركة هانون أرمسترونج للبنية التحتية المستدامة (NYSE:HASI)، وهي شركة متخصصة في استثمارات حلول المناخ. يأتي تأييد الشركة مع نظرة إيجابية على آفاق أداء الشركة.
سلط المحلل من تي دي كوين الضوء على قوة نموذج أعمال هانون أرمسترونج، الذي يركز على الاستثمار على مستوى الأصول مما يؤدي إلى تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها. يُنظر إلى هذا النهج على أنه عامل رئيسي يساهم في مرونة الشركة وإمكانية النمو المستدام.
يتوقع تحليل تي دي كوين استمرار الاستثمار في الطاقة النظيفة، مدفوعًا بزيادة الطلب على الطاقة. كما تشير الشركة إلى تحسن تكلفة الدين لدى هانون أرمسترونج، والذي تسهله تصنيفها الاستثماري والدعم من شركة Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition Corporation (NYSE:CCH1)، والتي من المتوقع أن تعزز قدرة الشركة على تحقيق توجيهاتها المالية لعام 2026.
كما تم ذكر عائد توزيعات الأرباح الجذاب، والذي يبلغ حاليًا حوالي 6%، كجانب إيجابي في ملف استثمار هانون أرمسترونج. يُنظر إلى هذا العائد على أنه ميزة مفيدة للمستثمرين الذين يبحثون عن أصول مدرة للدخل.
باختصار، يعكس تأكيد تي دي كوين على تصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 40.00 دولار ثقة في استثمارات هانون أرمسترونج الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة وقدرتها على تحقيق الأهداف المالية طويلة الأجل. يضيف عائد توزيعات الأرباح القوي للشركة إلى جاذبيتها في نظر الشركة.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة هانون أرمسترونج للبنية التحتية المستدامة عن نمو مالي كبير في الربع الثالث من عام 2024. ارتفعت ربحية السهم المعدلة للشركة بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع استثمارات جديدة بلغت 1.7 مليار دولار منذ بداية العام. شهدت الأصول المدارة نموًا بنسبة 14% لتصل إلى أكثر من 13 مليار دولار، مما يشير إلى الصحة المالية القوية للشركة. على الرغم من خسارة GAAP المبلغ عنها بسبب تأثيرات التقييم السوقي من عقود الطاقة، تحتفظ هانون أرمسترونج بمركز سيولة قوي عند 1.3 مليار دولار ونسبة دين إلى حقوق الملكية مدارة جيدًا تبلغ 1.8 مرة.
بدأت BofA Securities مؤخرًا تغطية هانون أرمسترونج، مع تصنيف "شراء" للسهم وسعر مستهدف قدره 40.00 دولار. سلطت الشركة الضوء على دور هانون أرمسترونج في دعم جهود إزالة الكربون عبر قطاعات مختلفة، مشيرة إلى أن خط أنابيب مشاريعها قد تضاعف أكثر من الضعف منذ عام 2020 ليصل إلى 5.5 مليار دولار. من ناحية أخرى، عدلت RBC Capital Markets سعرها المستهدف لأسهم هانون أرمسترونج إلى 40.00 دولار، وهو انخفاض طفيف عن الهدف السابق البالغ 41.00 دولار، لكنها حافظت على تصنيف "أداء متفوق" للسهم.
في أخبار أخرى للشركة، تستعد هانون أرمسترونج لإعادة تمويل سنداتها لعامي 2026 و2027، مستفيدة من وضعها الاستثماري. تستهدف الشركة نموًا سنويًا في ربحية السهم المعدلة بنسبة 8% إلى 10% حتى عام 2026 وترى سوق الغاز الطبيعي المتجدد (RNG) كمجال نمو كبير.
رؤى InvestingPro
بالإضافة إلى النظرة الإيجابية لتي دي كوين على هانون أرمسترونج للبنية التحتية المستدامة (NYSE:HASI)، توفر البيانات الحديثة من InvestingPro سياقًا إضافيًا للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
وفقًا لأحدث البيانات، تتمتع HASI برسملة سوقية تبلغ 3.58 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 15.17، مما يشير إلى تقييم معتدل نسبيًا مقارنة ببعض أسهم النمو في قطاع الطاقة المتجددة. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2023 139.08 مليون دولار، مع نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 14.37% خلال نفس الفترة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على التزام HASI بعوائد المساهمين، حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 6 سنوات متتالية وحافظت على المدفوعات لمدة 12 عامًا متتاليًا. يتماشى هذا مع تأكيد تي دي كوين على عائد توزيعات الأرباح الجذاب، والذي تضعه بيانات InvestingPro عند 5.72%. قد تكون قدرة الشركة على الحفاظ على توزيعات الأرباح ونموها جذابة بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل في بيئة السوق الحالية.
تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن الأصول السائلة لـ HASI تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى ميزانية عمومية قوية يمكن أن تدعم استراتيجيات استثمار الشركة في مشاريع الطاقة النظيفة. تكمل هذه الاستقرار المالي وجهة النظر الإيجابية لتي دي كوين حول نموذج أعمال الشركة وقدرتها على توليد تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق لإمكانات HASI، يقدم InvestingPro 5 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى قيمة حول آفاق الشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا