قامت شركة Truist Securities يوم الثلاثاء بتعديل السعر المستهدف لأسهم شركة ONEOK Inc (NYSE: OKE)، حيث رفعته إلى 107 دولار من 99 دولار سابقًا، مع الحفاظ على تصنيف "احتفاظ" للسهم. وفقًا لبيانات InvestingPro، ارتفع سهم ONEOK بنسبة 65% منذ بداية العام، مع تراوح أهداف المحللين بين 89 دولار و147 دولار.
يأتي هذا التعديل بعد إعلان ONEOK عن اتفاقها لشراء جميع وحدات EnLink المتداولة مقابل 4.3 مليار دولار. من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الاستراتيجية إلى زيادة طفيفة في الأرباح في عام 2025، مع توقع زيادة أكبر في عام 2026 مع تطوير الأصول المتكاملة داخل منصة حوض بيرميان.
مع قيمة سوقية تبلغ 64.5 مليار دولار ومؤشرات صحة مالية قوية وفقًا لتحليل InvestingPro، تبدو ONEOK في وضع جيد لهذا التوسع.
يُنظر إلى عملية الاستحواذ على أنها خطوة تتماشى مع تصريحات ONEOK السابقة، حيث أشارت الشركة إلى اهتمامها بشراء الأسهم، على الرغم من عدم تأكيد التوقيت الدقيق. تقر Truist Securities بأن سلسلة الصفقات تقدم فرصًا استراتيجية لـ ONEOK، بما في ذلك إمكانية تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
تتوقع الشركة أنه مع استقرار الأصول التكميلية المكتسبة حديثًا، ستستمر في تعزيز منصة حوض بيرميان المتكاملة لـ ONEOK. من المتوقع أن يساهم هذا التكامل بشكل إيجابي في أداء الشركة في السنوات القادمة.
على الرغم من الفوائد المحتملة من عملية الاستحواذ والمشاريع المستقبلية، فإن التقييم الحالي لأسهم ONEOK قد دفع Truist Securities للحفاظ على تصنيف "احتفاظ". يعكس موقف الشركة تفاؤلاً حذرًا، مع الاعتراف بالطبيعة الاستراتيجية للاستحواذ مع الأخذ في الاعتبار أيضًا الوقت اللازم لتحقيق الفوائد الكاملة للصفقة.
استنادًا إلى تحليل القيمة العادلة الشامل من InvestingPro، يبدو أن ONEOK مقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية قليلاً عند المستويات الحالية، مع EBITDA قوي يبلغ 5.6 مليار دولار وعائد توزيعات أرباح صحي يبلغ 3.6%.
في أخبار أخرى حديثة، قامت شركة ONEOK, Inc. بمراجعة توجيهاتها المالية للسنة المالية 2024 بالكامل للمرة الثانية، معزية التغييرات الإيجابية إلى الأرباح القوية القائمة على الرسوم وفوائد عمليات الاستحواذ الأخيرة.
تم الإبلاغ عن صافي دخل الشركة للربع الثالث بمبلغ 693 مليون دولار و EBITDA المعدل بقيمة 1.55 مليار دولار، مدفوعًا بشكل أساسي بالعمليات في منطقة روكي ماونتن وخدمات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي. أعلن الرئيس التنفيذي بيرس نورتون أن EBITDA المعدل لعام 2024 من المتوقع أن يتضاعف أكثر من الضعف مقارنة بخمس سنوات سابقة، مما يشير إلى النمو بعد الاستحواذ على Magellan.
تتوقع ONEOK نموًا كبيرًا في الحجم في حوض بيرميان وإكمال توسعات رئيسية لخطوط الأنابيب بحلول نهاية عام 2024 وحتى عام 2025. استأنفت الشركة أيضًا عملياتها بعد الاضطرابات الناجمة عن حرائق الغابات في داكوتا الشمالية. علاوة على ذلك، أكملت الشركة الاستحواذ على EnLink Midstream وتتوقع إنهاء عملية الاستحواذ على Medallion قريبًا.
تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على النظرة المتفائلة لـ ONEOK، مع التركيز على فرص التآزر من عمليات الاستحواذ الأخيرة والنمو العضوي. تم وضع البنية التحتية للشركة بشكل استراتيجي لدعم صادرات الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا، مع إمكانية مزيد من التوحيد في منطقة Mid-Continent.
مع تقدم العام، تستعد ONEOK لفترة مزدحمة مع الانتهاء من عملية الاستحواذ على Medallion وتقدم المرحلة الثانية من صفقة EnLink.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا