يوم الأربعاء، غيرت بيبر ساندلر موقفها من سهم Pure Storage (NYSE:PSTG)، رافعة تصنيف الشركة من محايد إلى زائد الوزن. كما رفعت الشركة السعر المستهدف إلى 76.00 دولار، ارتفاعاً من 56.00 دولار السابق.
يأتي هذا الترقية بعد نتائج الربع المالي الثالث لشركة Pure Storage، والتي تجاوزت التوقعات في المبيعات التقليدية، على الرغم من أن الشركة واجهت تحديات في مقاييس الريادة. حققت الشركة، التي تبلغ قيمتها حالياً 17.5 مليار دولار، عوائد مثيرة للإعجاب بنسبة 50% منذ بداية العام وفقاً لبيانات InvestingPro.
أشار المحلل إلى فوز تصميمي كبير مع أحد أكبر أربعة مزودي خدمات الحوسبة السحابية كسبب رئيسي للترقية، مقترحاً أن هذه الشراكة يمكن أن تجلب فرصاً تزيد عن 500 مليون دولار بحلول السنة التقويمية 2026.
ينظر إلى إمكانية وجود عملاء إضافيين من مزودي خدمات الحوسبة السحابية وتحول التركيز نحو الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بدلاً من التخزين كخدمة (STaaS)، كتطورات إيجابية للشركة.
يظهر تحليل InvestingPro أن الشركة تحافظ على صحة مالية قوية مع درجة "ممتازة" بشكل عام، مدعومة بنمو قوي في الإيرادات بنسبة 8.9% وتوليد تدفق نقدي قوي.
تم تسليط الضوء أيضاً على العروض الفريدة لشركة Pure Storage، خاصة فوز كبير في مجال البرمجيات يوضح الميزة التنافسية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإشارة إلى التبني المتزايد للتخزين الفلاشي، خاصة لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي بين اللاعبين في مجال الحوسبة السحابية، كعامل لصالح الشركة.
أشار المحلل إلى أن التوقف في الانتقال إلى STaaS قد أزال عائقاً كبيراً أمام إيرادات Pure Storage. هذا التغيير، إلى جانب إمكانية زيادة التقديرات والتوسع المتعدد، أثر على قرار رفع السعر المستهدف.
يستند الهدف الجديد إلى 25 ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المتوقعة للسنة التقويمية 2026، مع سيناريو متفائل يمكن أن يصل فيه السهم إلى 104 دولار للسهم الواحد.
استناداً إلى تحليل القيمة العادلة من InvestingPro، يبدو السهم مبالغاً في تقييمه عند المستويات الحالية، على الرغم من أنه يحافظ على أساسيات قوية مع نقد أكثر من الديون في ميزانيته العمومية. يمكن للمشتركين الوصول إلى أكثر من 10 نصائح احترافية إضافية ومقاييس تقييم شاملة في تقرير البحث الاحترافي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا