قامت شركة BMO Capital Markets يوم الأربعاء بتعديل نظرتها لشركة Okta, Inc (NASDAQ: OKTA)، وهي شركة رائدة في إدارة الهوية بقيمة سوقية تبلغ 13.88 مليار دولار. رفعت الشركة السعر المستهدف إلى 105 دولارات من 103 دولارات مع الحفاظ على تصنيف "أداء السوق" للسهم. يأتي هذا التعديل بعد إعلان Okta عن نتائج أقوى من المتوقع، حيث يتم تداول الشركة حاليًا عند 81.71 دولار.
دفع أداء Okta شركة BMO Capital إلى مراجعة توقعاتها، مشيرة إلى تحقيق الشركة لنتائج قوية في جميع المقاييس. وفقًا لبيانات InvestingPro، تحافظ الشركة على هوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب تبلغ 75.82٪ وحققت نموًا في الإيرادات بنسبة 18.74٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
أشار المحلل إلى أن التوجيهات المالية الأولية لـ Okta للسنة المالية 2026 متحفظة، مما يشير إلى أنها تضع معيارًا واقعيًا، خاصة فيما يتعلق بنمو الإيرادات المتوقع بنسبة 7٪ على أساس سنوي. يشير تحليل InvestingPro إلى أن السهم مقيم حاليًا بأقل من قيمته الحقيقية.
يشير المسار الحالي للشركة إلى تحول إيجابي، ومع ذلك اختارت BMO Capital الحفاظ على تصنيف "أداء السوق". يعكس القرار المخاوف المستمرة بشأن التوسع طويل الأجل لمنتجات Okta والمشهد التنافسي داخل قطاع إدارة الهوية. للحصول على رؤى أعمق حول الوضع التنافسي لـ Okta وآفاق النمو، يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى تقارير بحثية شاملة ونصائح ProTips إضافية.
على الرغم من هذه التحفظات، فإن زيادة السعر المستهدف إلى 105 دولارات يشير إلى اعتراف بنجاحات Okta الأخيرة. أكد المحلل أنه في حين تشير نتائج الربع الأخير إلى تقدم، فإن معدلات البيع الإضافي المتوقعة المكتومة وانخفاض عدد المقاعد قد تستمر في طرح تحديات للنمو.
باختصار، تقر BMO Capital بالأداء القوي لـ Okta ولكنها تظل حذرة بشأن مستقبل الشركة وسط بيئة تنافسية. يعكس السعر المستهدف المعدل للشركة موقفًا متفائلًا بحذر بشأن إمكانات النمو واستراتيجية التشغيل لـ Okta.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Okta, Inc. محور اهتمام العديد من شركات الاستثمار بعد نتائجها المالية. تجاوز cRPO للربع الثالث لشركة Okta التقديرات بمقدار 74 مليون دولار أو 4٪، مع تحديد توجيهات cRPO للربع الرابع بمقدار 26 مليون دولار فوق الإجماع.
أشارت التوجيهات الأولية للإيرادات للسنة المالية 2026 إلى نمو بنسبة 7٪ على أساس سنوي، بما يتماشى مع توقعات جانب الشراء. حافظت KeyBanc على تصنيف "وزن القطاع" لـ Okta، معربة عن نظرة إيجابية بشأن الدور المحتمل للشركة كموحد لخدمات الهوية. ومع ذلك، تم نصح بالحذر بسبب الاضطرابات المحتملة من التغييرات الوشيكة في استراتيجية الوصول إلى السوق.
رفعت Needham السعر المستهدف لسهم Okta إلى 115 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف "شراء". يأتي هذا التعديل بعد النتائج المالية الأخيرة لـ Okta، والتي سلطت الضوء على تحسن أداء الشركة. في غضون ذلك، رفعت Scotiabank السعر المستهدف لـ Okta إلى 96 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف "أداء القطاع". كما عدلت Truist Securities السعر المستهدف لـ Okta إلى 92 دولارًا، مع الاحتفاظ بتصنيف "احتفاظ". حافظت Canaccord Genuity على تصنيف "احتفاظ" لـ Okta ولكنها رفعت السعر المستهدف إلى 94 دولارًا.
على الرغم من بعض التحديات التشغيلية، لا تزال Okta لاعبًا مهيمنًا في سوق إدارة الهوية، مستفيدة من التبني المتزايد لأطر أمان Zero Trust.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا