قامت شركة RBC Capital Markets يوم الخميس بتحديث نظرتها لأسهم شركة Baker Hughes (NASDAQ: BKR)، رافعة السعر المستهدف إلى 49.00﷼ من 43.00﷼ السابق. يتداول السهم حاليًا عند 42.46﷼ وقريبًا من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 45.17﷼، وقد أظهر زخمًا مثيرًا للإعجاب بعائد قدره 33.25% خلال الأشهر الستة الماضية.
حافظت الشركة على تصنيفها "الأداء المتفوق" لسهم شركة التكنولوجيا في مجال الطاقة. يعكس السعر المستهدف الجديد زيادة في مضاعف التقييم، والذي تم تحديده الآن عند 10.0x بدلاً من 9.0x، مطبقًا على تقدير الشركة لـ EBITDA لعام 2025. وفقًا لـ InvestingPro، تتمتع Baker Hughes بـ 12 إشارة إيجابية، بما في ذلك درجة Piotroski مثالية تبلغ 9، مما يشير إلى صحة مالية قوية.
يُعزى التعديل في التقييم إلى المسار الأوضح للشركة نحو النمو على المدى الطويل، خاصة في قطاع تكنولوجيا الغاز. يبدو هذا التفاؤل مبررًا، حيث حققت Baker Hughes نموًا في الإيرادات بنسبة 11.08% في الاثني عشر شهرًا الماضية مع الحفاظ على هامش ربح إجمالي صحي يبلغ 21.1%.
يستند التفاؤل إلى إمكانية Baker Hughes في الاستفادة من فرص التحسين الذاتي، وموقعها الاستراتيجي للنمو في أسواق متعددة، وإمكانية تحسين الهوامش بشكل أكبر في المستقبل. للحصول على رؤى أعمق حول مقاييس النمو وتحليل التقييم لشركة Baker Hughes، استكشف تقرير البحث الشامل المتاح على InvestingPro.
يتضمن تقييم RBC Capital أيضًا تحليلاً لمجموع الأجزاء (SOTP) يركز على أعمال Baker Hughes في خدمات ومعدات حقول النفط (OFSE) والتكنولوجيا الصناعية والطاقة (IET). يدعم التحليل المضاعف المستهدف، مما يعزز ثقة الشركة في تقييم Baker Hughes وآفاقها.
أشار المحلل إلى المناقشات مع ممثلي الشركة التي أكدت على استراتيجيات Baker Hughes لإطلاق القيمة والتموضع للنمو. تساهم هذه العوامل مجتمعة في الموقف الإيجابي للشركة تجاه السهم وقرار رفع السعر المستهدف.
تم الاعتراف بقدرة Baker Hughes على التنقل في تحديات وفرص سوق الطاقة، مع عكس تعديل السعر المستهدف الأخير من RBC Capital نظرة إيجابية على الأداء المالي للشركة ومركزها في السوق متجهة نحو عام 2025.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Baker Hughes، وهي شركة تكنولوجيا طاقة عالمية، عن EBITDA فصلي قياسي في مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024، مسجلة نموًا في EBITDA بنسبة 20% على أساس سنوي للربع الثالث على التوالي، مع وصول هوامش EBITDA إلى 17.5%، وهو الأعلى منذ عام 2017. على الرغم من تراجع طفيف في الإيرادات بأكثر من 200 مليون﷼ بسبب تأخيرات المشاريع، تتوقع الشركة التعافي في الربع الرابع والربع الأول.
علاوة على ذلك، قامت Baker Hughes بتوسيع عملياتها بشكل كبير في ناميبيا من خلال مصنع جديد للطين السائل في ميناء والفيس باي، وهو حاليًا الأكبر من نوعه في البلاد. كما فازت الشركة بعقود مهمة مع شركة النفط البرازيلية الحكومية بتروبراس لتوريد أنظمة الأنابيب المرنة لحقول النفط قبل الملح في البرازيل. هذه تطورات حديثة في أداء الشركة ونموها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا