يوم الخميس، بدأت شركة Jefferies تغطية أسهم MSA Safety (NYSE:MSA)، مصدرة تصنيف "احتفاظ" وتحديد سعر مستهدف قدره 200 دولار. وأبرزت الشركة MSA Safety كشركة صناعية عالية الجودة بهوامش إجمالية قوية تبلغ 47.91%.
وفقًا لبيانات InvestingPro، تحافظ الشركة على صحة مالية قوية بدرجة إجمالية "ممتازة"، وقام محللان مؤخرًا بمراجعة تقديرات أرباحهما صعودًا. من المتوقع أن تركب الشركة أرباحها بمعدل مرتفع من خانة واحدة، مع إمكانية ارتفاع من نشر رأس المال الاستراتيجي.
تعتبر الأسواق التي تخدمها MSA Safety مرنة، مستفيدة من الاتجاهات الدائمة التي تدعم توقعات الشركة على المدى الطويل للنمو العضوي بمعدل متوسط من خانة واحدة حتى عام 2028. مع الأرباح الحالية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغة 477.63 مليون دولار، أظهرت MSA تحسنًا كبيرًا في هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بزيادة حوالي 950 نقطة أساس من 2014 إلى 2023.
يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى مقاييس الصحة المالية التفصيلية وأكثر من 10 نصائح احترافية إضافية توفر رؤى أعمق في أداء MSA. تشير Jefferies إلى فرص إضافية لتوسيع الهامش، حيث تهدف الإدارة إلى زيادة سنوية تتراوح بين 30-50 نقطة أساس.
تم التأكيد على الميزانية العمومية المحافظة للشركة، مع نسبة تداول صحية تبلغ 2.68، وتحويل قوي للتدفق النقدي الحر كعوامل تمكين في استراتيجية الاستحواذ الخاصة بها. يمكن لهذا النهج أن يضيف ارتفاعًا محتملًا بنسبة 13% إلى تقدير Jefferies لأرباح MSA Safety لعام 2027.
حافظت الشركة أيضًا على مدفوعات الأرباح لمدة 52 عامًا متتالية، مما يدل على عوائد ثابتة للمساهمين. على الرغم من النظرة الإيجابية على المدى الطويل، أعرب المحلل عن حذره بشأن التحديات المحتملة على المدى القريب.
على وجه التحديد، تتوقع الشركة رياحًا معاكسة في عام 2025 بسبب الذكرى السنوية لعقد MSA مع سلاح الجو، والذي قد يشكل تحديًا بقيمة 40 مليون دولار. تقترح Jefferies أنها قد تتبنى موقفًا أكثر إيجابية تجاه السهم بمجرد أن تتغلب الشركة على الرياح المعاكسة المقارنة من هذا العقد. للحصول على تحليل شامل يتضمن مقاييس التقييم وتوقعات النمو، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث الاحترافي الكامل المتاح على InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، حصلت شركة MSA Safety Inc. على عقد بقيمة 33 مليون دولار لتزويد خفر السواحل الأمريكي بأجهزة تنفس متطورة لرجال الإطفاء على مدى العقد المقبل. تم بالفعل وضع الطلبات الأولية، بقيمة حوالي 22 مليون دولار. الإنتاج جارٍ حاليًا في منشأة MSA Safety في Murrysville، بنسلفانيا.
في التحديثات المالية، أبلغت MSA Safety عن انخفاض طفيف بنسبة 3% في صافي المبيعات للربع الثالث إلى 433 مليون دولار، مقابل زيادة بنسبة 3% في الأرباح المعدلة لكل سهم إلى 1.83 دولار. أعلنت الشركة أيضًا عن توزيعات أرباح الربع الرابع لكل من الأسهم العادية والممتازة، حيث سيحصل المساهمون على 0.51 دولار لكل سهم عادي و0.5625 دولار لكل سهم ممتاز.
بدأت B.Riley Financial تغطية سهم MSA Safety وأعطته تصنيف "شراء"، مؤكدة على الحضور القوي للشركة في السوق ونهجها المبتكر. هذه بعض التطورات الأخيرة التي يجب أن يكون المستثمرون على دراية بها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا