قامت شركة Stifel للخدمات المالية يوم الخميس بتعديل السعر المستهدف لسهم شركة Match Group (NASDAQ:MTCH)، المتخصصة في المواعدة عبر الإنترنت، إلى 36.00 دولار من الهدف السابق البالغ 39.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "احتفاظ" للسهم.
وفقًا لتحليل InvestingPro، يبدو أن سهم Match Group مقيم بأقل من قيمته الحقيقية بسعره الحالي، مع احتفاظ الشركة بمقاييس قوية للصحة المالية ودرجة Piotroski مثالية تبلغ 9. يأتي هذا التعديل بعد يوم المستثمرين الأول للشركة، حيث قدمت أولوياتها الاستراتيجية وتوقعاتها المالية متوسطة الأجل.
خلال الحدث، قدمت Match Group تحديثًا لتوجيهاتها للربع الرابع، والتي تبدو، وفقًا لـ Stifel، متماشية مع الاتجاهات السابقة التي تمت مناقشتها. ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي عبء غير متوقع في أسعار الصرف الأجنبي بقيمة 15 مليون دولار، لم يتم احتسابه في مكالمة الربع الثالث، إلى انخفاض الأرقام المعلنة عن النطاق المتوقع.
على الرغم من هذه التحديات، تظهر بيانات InvestingPro أن الشركة تحافظ على أساسيات مالية قوية مع نسبة تداول حالية تبلغ 2.49 وهوامش ربح إجمالية صحية تبلغ 72%. ونتيجة لذلك، قامت Stifel بتعديل توقعاتها لتعكس هذا التأثير.
على الرغم من تحديات أسعار الصرف الأجنبي، لاحظت Stifel تفاؤلًا أكثر وضوحًا من Match Group فيما يتعلق بمنتجاتها القادمة للذكاء الاصطناعي وإمكانات Hakuna، منصتها للبث المباشر. يدعم هذا الشعور البيانات الداخلية، مما يشير إلى أسباب للنظرة الإيجابية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Match Group عن عوائد للمساهمين من خلال توزيعات أرباح جديدة بعائد يزيد عن 2% وبرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار.
ومع ذلك، لاحظت Stifel أن توقعات النمو حتى عام 2027 قد لا تلبي بعض التوقعات، مما قد يخفف من الحماس. يستند السعر المستهدف المعدل البالغ 36 دولار إلى مضاعف قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EV/EBITDA) يبلغ 9.5 مرة تقدير الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للاثني عشر شهرًا القادمة والبالغ 1.30 مليار دولار.
للحصول على رؤى أعمق، يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى نصائح حصرية إضافية وتقرير بحثي شامل من Pro، والذي يكشف أن Match Group يتم تداولها بنسبة سعر إلى الأرباح جذابة تبلغ 13 ضعفًا وتظهر توليدًا قويًا للتدفق النقدي.
أشار تعليق المحلل إلى أن يوم المستثمرين قدم مراجعة شاملة لمبادرات الشركة وترك مجالًا للمستثمرين المتفائلين بشأن Match Group للبقاء إيجابيين حول مسار الشركة.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت Match Group، وهي لاعب بارز في صناعة المواعدة عبر الإنترنت، سلسلة من التعديلات على توقعاتها المالية بعد نتائج مختلطة للربع الثالث. كشفت نتائج الربع الثالث للشركة عن انخفاض طفيف بنسبة 1% في إيرادات Tinder إلى 503 مليون دولار، بينما شهدت إيرادات Hinge زيادة كبيرة بنسبة 36% لتصل إلى 145 مليون دولار. تتراوح توقعات إيرادات Match Group للربع الرابع بين 865 مليون دولار و875 مليون دولار، مع توقع انخفاض في إيرادات Tinder.
قدمت شركات التحليل مثل RBC Capital وSusquehanna وCiti وجي بي مورغان تشيس وشركاه وEvercore ISI وKeyBanc ردود فعل مختلطة على هذه التطورات.
حافظت RBC Capital على تصنيفها "أداء متفوق" لـ Match Group، مع سعر مستهدف ثابت عند 35.00 دولار، بينما عدلت Citi السعر المستهدف لـ Match Group إلى 32 دولار، مع الحفاظ على تصنيف محايد. حافظت Evercore ISI على تصنيف "أداء متفوق" وسعر مستهدف يبلغ 37.00 دولار، مسلطة الضوء على يوم المستثمرين كنقطة تحول محتملة لشعور المستثمرين.
تعكس هذه التطورات الأخيرة الاتجاه الاستراتيجي والأداء المالي للشركة. تركز Match Group على تحسين تجربة المستخدم ونظام Tinder البيئي، مع توقع مشاركة المزيد من الرؤى حول ابتكارات المنتجات القادمة وإمكانات نمو الإيرادات خلال يوم المستثمرين. كما التزمت الشركة بإعادة 100% من تدفقها النقدي الحر إلى المساهمين، مما يشير إلى تحول نحو أن تصبح أكثر من سهم قيمة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا