قامت شركة Mizuho Securities يوم الجمعة بتعديل توقعاتها لشركة Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 245 دولارًا من 220 دولارًا السابق مع الحفاظ على تصنيف "الأداء المتفوق" للسهم. شهدت الشركة العملاقة للأشباه الموصلات، التي تبلغ قيمتها الآن أكثر من 843 مليار دولار، ارتفاعًا في سعر سهمها بنسبة 68% خلال العام الماضي ويتداول حاليًا بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا. يأتي هذا التعديل بعد تقارير Broadcom لربعي أكتوبر ويناير، والتي جاءت متوافقة مع التوقعات عند 14.6 مليار دولار.
من المتوقع أن تصل توقعات الشركة القوية لإيرادات الذكاء الاصطناعي (AI) بحلول السنة المالية 2027 إلى سوق متاح قابل للخدمة (SAM) يتراوح بين 60-90 مليار دولار، مقارنة بـ 17.5 مليار دولار حاليًا.
يمثل هذا معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يزيد عن 60% من السنة المالية 2024 إلى السنة المالية 2027، مع إمكانية زيادة إضافية مع تأهيل الشركة لاثنين إضافيين من مزودي خدمات السحابة (CSPs). وفقًا لبيانات InvestingPro، فإن مسار النمو القوي لشركة Broadcom واضح بالفعل في نمو إيراداتها بنسبة 32% على أساس سنوي.
من المتوقع أن تواصل إيرادات الذكاء الاصطناعي لشركة Broadcom أداءها القوي، مع توقعات الربع الثاني (يناير) بحوالي 3.8 مليار دولار، بزيادة تقارب 4% على أساس ربع سنوي. يشير مسار النمو هذا إلى إمكانية تجاوز 50 مليار دولار في الإيرادات بحلول السنة المالية 2027.
بالإضافة إلى ذلك، تشير توقعات الربع الثاني (يناير) لقطاعات التخزين والنطاق العريض والشبكات في الشركة إلى اتجاه تصاعدي، بينما من المتوقع أن ينخفض قطاع الاتصالات اللاسلكية بحوالي 9% على أساس ربع سنوي بسبب موسمية iPhone.
تحرز الشركة أيضًا تقدمًا في التطورات التكنولوجية مع توقع بدء تصاعد XPU بتقنية 3 نانومتر في النصف الثاني من السنة المالية 2025، مما يضع Broadcom في مكانة الأولى في السوق مع جذب قوي لنسيج Jericho3AI الخاص بها. في قطاع البنية التحتية للبرمجيات، من المتوقع أن يزداد الربع الثاني (يناير) بنحو 11% على أساس ربع سنوي ليصل إلى حوالي 6.5 مليار دولار، مع تقدم دمج VMware قبل الجدول الزمني المحدد وزيادة الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بنسبة 11% إلى أكثر من 3 مليار دولار.
التوقعات المالية لشركة Broadcom قوية بالقدر نفسه، مع توقعات هوامش إجمالي الربح (GM) وهوامش التشغيل (OM) الرائدة في الصناعة عند 77% و64% على التوالي للسنة المالية 2025. من المتوقع أن ينمو التدفق النقدي الحر (FCF) للشركة سنويًا ليصل إلى حوالي 30 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025.
في ضوء هذه التطورات، أكدت Mizuho تصنيفها "الأداء المتفوق" ورفعت تقديراتها والسعر المستهدف لشركة Broadcom Limited.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة Broadcom Limited مراجعات تصاعدية كبيرة في السعر المستهدف لأسهمها من قبل العديد من الشركات المالية. حافظت Morgan Stanley على تصنيفها "زيادة الوزن" لشركة Broadcom، مع زيادة السعر المستهدف للسهم إلى 233.00 دولار، مؤكدة على النتائج القوية للشركة وتعرضها للذكاء الاصطناعي (AI).
وبالمثل، قامت BofA Securities وDeutsche Bank وUBS أيضًا بزيادة أسعارها المستهدفة، مسلطة الضوء على نمو الشركة في قطاع الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي واستحواذها على عميلين إضافيين فائقي النطاق لأعمال XPU الخاصة بها. قامت Evercore ISI بزيادة سعرها المستهدف من 201.00 دولار إلى 250.00 دولار، مؤكدة على المكانة القوية لشركة Broadcom في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة.
تعكس هذه التطورات الأخيرة الأداء القوي للشركة وإمكانات النمو في قطاع الذكاء الاصطناعي. تقدر أعمال الذكاء الاصطناعي للشركة، التي تخدم ثلاثة عملاء حاليين فائقي النطاق، سوقًا متاحًا قابلًا للخدمة (SAM) يبلغ حوالي 60-90 مليار دولار بحلول السنة المالية 2027.
تشير توقعات المحللين إلى مسار نمو يبلغ حوالي 15% في المبيعات و20% في ربحية السهم على مدى السنوات الثلاث القادمة لشركة Broadcom، مدعومًا بقاعدة متنوعة عبر قطاعي السيليكون والبنية التحتية للبرمجيات.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا