يوم الخميس، حافظت كي بانك كابيتال ماركتس على نظرة إيجابية تجاه داردن ريستورانتس (NYSE:DRI)، مؤكدة تصنيف "زيادة الوزن" وسعر مستهدف قدره 200.00 دولار. يأتي هذا التأييد بعد مشاركة الشركة في مؤتمر ICR في أورلاندو، حيث التقى المحللون بالعديد من سلاسل المطاعم. وفقًا لبيانات InvestingPro، قام 14 محللًا مؤخرًا بمراجعة توقعات الأرباح للفترة القادمة، مع أسعار مستهدفة تتراوح بين 145 و230 دولارًا.
أعرب محلل كي بانك عن موقف متفائل متزايد تجاه داردن ريستورانتس، مستشهدًا بقوة العلامات التجارية الكبيرة في تقديم تجارب عالية القيمة في بيئة الطلب الحالية. يشير التحليل إلى أن داردن ريستورانتس مقيمة بأقل من قيمتها مقارنة بنظرائها في قطاع المطاعم غير الرسمية ذات الخدمة الكاملة. ينعكس الموقع القوي للشركة في السوق في قيمتها السوقية البالغة 21.18 مليار دولار ونمو الإيرادات الثابت بنسبة 5.14% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
تم اشتقاق السعر المستهدف البالغ 200 دولار الذي حددته كي بانك من مزيج من تحليل مجموعة الأقران، مع الأخذ في الاعتبار مضاعفات تقييم السعر إلى الأرباح والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة. يشير الأخير إلى قيمة 200 دولار بناءً على معدل نمو نهائي قدره 1.9% ومتوسط مرجح لتكلفة رأس المال بنسبة 8%. يتوافق هذا الهدف مع 18.5 مرة من تقدير كي بانك لربحية السهم للسنة المالية 2026 البالغة 10.81 دولار لداردن ريستورانتس. يشير تحليل InvestingPro إلى أن السهم يتداول حاليًا فوق قيمته العادلة، بنسبة سعر إلى الأرباح تبلغ 20.6 مرة ويقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.1%.
أبرز المحلل أن السعر المستهدف يتماشى تقريبًا مع متوسط السعر إلى الأرباح المستقبلي الحالي البالغ حوالي 20 مرة لمجموعة المطاعم غير الرسمية. كما أنه يتوافق مع المتوسطات التاريخية لداردن ريستورانتس، والتي تبلغ 16.9 مرة على مدى ثلاث سنوات و18.5 مرة على مدى خمس سنوات.
اعتبارًا من إغلاق 15 يناير 2025، كان سهم داردن ريستورانتس يتداول عند 108.83 دولار. يمثل هذا مضاعفًا يبلغ حوالي 17 مرة من تقدير كي بانك لربحية السهم للسنة المالية 2026 البالغة 10.81 دولار، مما يؤكد مجددًا موقف الشركة بشأن إمكانات نمو السهم.
في أخبار أخرى حديثة، كانت داردن ريستورانتس محط الأنظار بسبب نتائجها المثيرة للإعجاب في الأرباح والإيرادات. تجاوز أداء الشركة في الربع الثاني من السنة المالية 2025 التوقعات، حيث بلغت ربحية السهم 2.03 دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن تقدير الإجماع البالغ 2.02 دولار، ونمو الإيرادات بنسبة تقارب 6% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ليصل إلى 11.4 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، نمت مبيعات المتاجر المماثلة لداردن بنسبة 2.4%، متجاوزة توقعات الشارع البالغة 1.4%.
قامت العديد من الشركات المالية، بما في ذلك BMO Capital وStephens وOppenheimer وKeyBanc Capital Markets وBaird وRaymond James، برفع أسعارها المستهدفة لداردن. على سبيل المثال، رفعت BMO Capital السعر المستهدف إلى 175 دولارًا، مستشهدة بزيادة في تقديرات اتجاه المبيعات وتطبيق منهجية التقدم للسنة المالية 2026.
على الرغم من هذه المبادرات، لاحظ المحلل من BMO Capital أن أداء داردن مقارنة بصناعة المطاعم لا يزال يواجه تحديات مقارنة بالمعايير التاريخية. ومع ذلك، تحافظ الشركة على سجل قوي في توزيعات الأرباح، حيث دفعت أرباحًا لمدة 30 عامًا متتالية، بعائد حالي يبلغ 3.05%. هذه هي التطورات الأخيرة في رحلة داردن المالية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا