قام كيفي برويت وودز (KBW) يوم الخميس بتحديث تقييمه لأسهم ويلز فارجو (NYSE: WFC)، حيث رفع السعر المستهدف من 81.00 دولار إلى 86.00 دولار مع الحفاظ على تصنيف "أداء السوق".
يأتي هذا التعديل بعد التوقعات التي أعلنها ويلز فارجو، والتي توقعت نمواً أقوى في صافي دخل الفوائد (NII)، يقدر بنسبة 1% إلى 3% لعام 2025. وجاءت توقعات المصروفات متوافقة مع التوقعات، مما ساهم في ارتفاع سهم ويلز فارجو بنسبة 6.70%، متفوقاً بذلك على مؤشر البنوك (BKX) بـ 260 نقطة أساس.
وسلط محلل KBW الضوء على الأداء الإيجابي للبنك، مشيراً إلى زيادة بنسبة 4% في الودائع غير المدرة للفوائد على أساس ربع سنوي. دعم هذا النمو التوسع المتواضع في القروض وقلل من احتياجات الاقتراض. وعلى الرغم من ذلك، شهد البنك نتائج متباينة في الدخل القائم على الرسوم، حيث جاءت إيرادات التداول دون التوقعات وبدت مكاسب الأسهم الخاصة كبيرة بشكل غير متناسب.
مع قيمة سوقية تبلغ 249.8 مليار دولار وسجل ثابت من 54 عاماً متتالياً من مدفوعات الأرباح، يحافظ ويلز فارجو على عائد أرباح قوي يبلغ 2.11%. يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى 12 رؤية رئيسية إضافية حول الصحة المالية وآفاق النمو لويلز فارجو.
عكس تعليق المحلل موقفاً محسناً تجاه أسهم ويلز فارجو، مشيراً إلى تحول البنك من التركيز على خفض التكاليف إلى التركيز على توليد الإيرادات. يُنظر إلى هذا الانتقال على أنه خطوة إيجابية لمستقبل الصحة المالية للشركة.
تتضمن توقعات KBW لويلز فارجو نسبة كفاءة متوقعة تبلغ 60% بحلول عام 2027، إلى جانب عائد على حقوق الملكية الملموسة المشتركة (ROTCE) بنسبة 16.5%. تشير هذه الأرقام إلى نظرة إيجابية لأداء البنك التشغيلي وربحيته في السنوات القادمة.
يعكس أداء السهم يوم الخميس والسعر المستهدف المحدث من KBW اعترافاً من السوق بإمكانات ويلز فارجو للنمو المستدام وزيادة الربحية، كما يتضح من توقعات نمو صافي دخل الفوائد الواعدة والتحول الاستراتيجي المستمر نحو تعزيز الإيرادات.
مع تداوله بمضاعف ربحية يبلغ 13.26، يُظهر ويلز فارجو إمكانية لمزيد من الارتفاع وفقاً لتحليل القيمة العادلة من InvestingPro، مع توفر رؤى شاملة في تقرير Pro البحثي، وهو جزء من تغطية المنصة لأكثر من 1,400 سهم أمريكي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا