يوم الخميس، حافظت مجموعة بيرنشتاين سوسيتيه جنرال على تصنيف "أداء السوق" لأسهم شركة J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT) لكنها رفعت السعر المستهدف من 186.00 دولار إلى 190.00 دولار. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتراوح أهداف المحللين لسهم JBHT بين 161 و211 دولار، مع تداول السهم حاليًا عند 186.55 دولار. تتوقع الشركة تقرير أرباح قوي بعد إغلاق السوق اليوم، مدفوعًا بارتفاع الأحجام.
على الرغم من إمكانية تجاوز الأرباح للتوقعات، يظل المحللون حذرين بسبب التوقعات العالية لنمو الأرباح في السنوات القادمة وما يعتبرونه تقييمًا مبالغًا فيه للسهم. يؤكد تحليل InvestingPro هذا الرأي، حيث يتم تداول السهم بمضاعف ربحية يبلغ 33.48 ضعفًا ويظهر علامات على أنه مقيم بأعلى من قيمته العادلة بناءً على حسابات القيمة العادلة. ومن الجدير بالذكر أن 10 محللين قاموا مؤخرًا بتعديل توقعات أرباحهم نحو الانخفاض للفترة القادمة.
من المتوقع أن تتفوق J.B. Hunt على تقديرات الإجماع في الربع الرابع، حيث قامت بيرنشتاين سوسيتيه جنرال بمراجعة تقديرات ربحية السهم بزيادة 5% إلى 1.68 دولار، ويُعزى ذلك إلى انخفاض معدل الضريبة. تعكس المراجعة زيادة عن النموذج السابق الذي تم تحديثه آخر مرة في أوائل يناير. يُعزى التفوق المتوقع في الأرباح إلى ارتفاع متوقع في الإيرادات وتفوق في الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT)، مدفوعًا بشكل كبير بنمو الحجم.
لم يقم المحللون بتغيير أي افتراضات فوق خط التشغيل للربع الرابع لشركة J.B. Hunt. ومع ذلك، يشيرون إلى وجود مخاطرة في توقعاتهم المتفائلة فيما يتعلق بهامش النقل المتعدد الوسائط، حيث يبلغ توقعهم 7.2% مقارنة بـ 7.0% للسوق. يمكن أن يكون هذا عاملاً محوريًا في إعلان الأرباح القادم.
يتم تداول سهم J.B. Hunt حاليًا بحوالي 26 ضعف الأرباح المستقبلية، وهو ما يزيد بمقدار 1.5 انحراف معياري عن المتوسط لخمس سنوات. تم تضمين توقعات السوق لنقطة تحول في نمو الأرباح في تقييم السهم، على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 7.07% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
توافق بيرنشتاين سوسيتيه جنرال على أن نقطة تحول الأرباح قريبة، ولكنها تحذر من أن سعر السهم الحالي لا يترك مجالًا كبيرًا للخطأ. يقترح المحللون أن نمو الأرباح المتوقع قد يكون أكثر ترجيحًا نحو الجزء الأخير من فترة 2025-2026.
من الجدير بالذكر أن الشركة حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 21 عامًا متتاليًا، مع 11 عامًا من الزيادات المتتالية، مما يدل على عوائد مستمرة للمساهمين على الرغم من دورات السوق. للحصول على رؤى أعمق حول مقاييس تقييم JBHT والصحة المالية، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث الشامل المتاح على InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، واجهت J.B. Hunt Transport Services مجموعة متنوعة من التطورات. أكد محللو Benchmark تصنيفهم "شراء" للشركة، مستشهدين بانتعاش متوقع في نمو حجم النقل المتعدد الوسائط المحلي وعلاقة قوية مع شريك السكك الحديدية BNSF. ومع ذلك، خفضت CFRA تصنيف سهم الشركة إلى "بيع"، مشيرة إلى مخاوف بشأن قدرة الشركة على توسيع الهوامش بسبب ارتفاع التكاليف وزيادة المنافسة.
من ناحية أخرى، قام محلل Citi بتعديل السعر المستهدف لسهم J.B. Hunt، خافضًا إياه إلى 204 دولار من 227 دولار السابق، مع الحفاظ على تصنيف "شراء". على الرغم من التحديات في الربع الرابع من عام 2024، يشير تحليل Citi إلى أن هذه الصعوبات مؤقتة وتمت معالجتها إلى حد كبير.
أعلنت الشركة أيضًا عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.43 دولار للسهم العادي، مما يعكس التزامها المستمر بعوائد المساهمين. على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 3%، وانخفاض الدخل التشغيلي بنسبة 7%، وانخفاض ربحية السهم المخففة بنسبة 17%، شهدت الشركة زيادة بنسبة 5% في أحجام النقل المتعدد الوسائط على أساس سنوي.
قامت J.B. Hunt أيضًا بمراجعة نفقاتها الرأسمالية لعام 2024 إلى 625 مليون دولار وأعادت شراء ما يقرب من 200 مليون دولار من الأسهم. تم الاعتراف بالشركة كواحدة من أكثر الشركات موثوقية لعام 2025 وفقًا لمجلة Newsweek. هذه هي التطورات الأخيرة لشركة J.B. Hunt Transport Services.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا