قامت آر بي سي كابيتال ماركتس يوم الخميس بتعديل نظرتها لأسهم جي بي مورغان تشيس وشركاه (NYSE: NYSE:JPM) برفع السعر المستهدف إلى 260 دولارًا من 248 دولارًا سابقًا، مع الاحتفاظ بتصنيف "الأداء المتفوق" للسهم.
يأتي هذا التعديل بعد إعلان جي بي مورغان تشيس وشركاه عن أرباح قوية للربع الرابع، والتي تجاوزت التوقعات بسبب ارتفاع الدخل من غير الفوائد وصافي دخل الفوائد، إلى جانب انخفاض مخصصات خسائر الائتمان عن المتوقع ومعدل ضريبي فعال.
تم تسليط الضوء على مستويات رأس المال القوية للبنك بشكل خاص، مع نسبة الشريحة الأولى من حقوق الملكية العادية (CET1) البالغة 15.7%، وهي أعلى بكثير من النسبة المطلوبة البالغة 12.3%. تم تأكيد هذه القوة المالية أيضًا من خلال العوائد الكبيرة لجي بي مورغان تشيس وشركاه، مع عائد على حقوق الملكية الملموسة العادية (ROTCE) بنسبة 21% وعائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 17%.
يؤكد تحليل InvestingPro الصحة المالية القوية لـ JPM بدرجة إجمالية "جيدة"، مدعومة بزخم قوي في الأسعار ومقاييس الربحية. وبشكل ملحوظ، حقق قسم إدارة الأصول والثروات عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 38%، وسجل قطاع الخدمات المصرفية للمستهلكين والمجتمع عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 32%.
استجابة لهذه النتائج، قام محلل آر بي سي كابيتال بمراجعة تقديرات ربحية السهم (EPS) لعامي 2025 و2026 إلى 17.91 دولار و19.25 دولار على التوالي، ارتفاعًا من التوقعات السابقة البالغة 16.85 دولار و18.40 دولار. تعكس أرقام ربحية السهم المحدثة توقعات بارتفاع أقوى في صافي دخل الفوائد، والذي من المتوقع أن يقابله جزئيًا انخفاض في الدخل من غير الفوائد.
قدمت تعليقات المحلل تفسيرًا مفصلاً وراء تحديث السعر المستهدف، معزيًا التعديل الإيجابي إلى أداء جي بي مورغان تشيس وشركاه في الربع الأخير. ساهمت قدرة البنك على الحفاظ على مستويات رأس مال قوية وتحقيق عوائد مرتفعة في قطاعات الأعمال الرئيسية في النظرة المتفائلة للمحلل والزيادة اللاحقة في السعر المستهدف إلى 260 دولارًا.
مع قيمة سوقية تبلغ 709.92 مليار دولار ونسبة سعر إلى الربحية تبلغ 12.93، حافظ JPM على توزيعات الأرباح لمدة 55 عامًا متتالية، ويقدم حاليًا عائدًا بنسبة 1.98%. للحصول على رؤى أعمق حول تقييم JPM وآفاق النمو، بما في ذلك 12 نصيحة إضافية من ProTips وتحليل مالي شامل، تحقق من التقرير البحثي الكامل على InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، كان جي بي مورغان تشيس وشركاه موضع اهتمام للعديد من الشركات المالية. حافظت كيفي، برويت وودز على تصنيف "أداء السوق" لجي بي مورغان تشيس وشركاه، بالتزامن مع تعيين جينيفر بيبسزاك كرئيس تنفيذي للعمليات الجديد. احتفظ باركليز بتصنيف "زيادة الوزن"، مسلطًا الضوء على زيادة بنسبة 1% في دخل الرسوم وارتفاع بنسبة 21% في إيرادات التداول على أساس سنوي.
قامت تروست للأوراق المالية بتحديث توقعاتها المالية لجي بي مورغان تشيس وشركاه، برفع السعر المستهدف للبنك من 260.00 دولار إلى 268.00 دولار مع الحفاظ على تصنيف "احتفاظ" للسهم. يعكس هذا التعديل ارتفاعًا متوقعًا في ربحية السهم للسنوات القادمة، مدفوعًا بتوقعات ارتفاع الإيرادات وإعادة شراء الأسهم.
رفعت يو بي إس السعر المستهدف لأسهم جي بي مورغان تشيس وشركاه إلى 287 دولارًا من الهدف السابق البالغ 276 دولارًا، مؤكدة تصنيف "شراء" للسهم. وسلطوا الضوء على قدرة جي بي مورغان تشيس وشركاه المستمرة على تجاوز التوقعات، مشيرين إلى أن نمط "التفوق والرفع" أصبح القاعدة للمؤسسة المالية. تشير توقعات يو بي إس إلى أن جي بي مورغان تشيس وشركاه قد يحقق عائدًا على حقوق الملكية الملموسة العادية بنسبة 19% في عام 2025 و18% في عام 2026، وهو ما يظل أعلى من هدف البنك البالغ حوالي 17% خلال الدورة.
هذه هي التطورات الأخيرة، التي تعكس أداء البنك وتوقعاته وسط المشهد الاقتصادي المتطور. تأثرت هذه التصنيفات والأهداف بتقرير الأرباح الأخير لجي بي مورغان تشيس وشركاه، والذي تجاوز توقعات المحللين من حيث الإيرادات، مدفوعًا بشكل كبير بدخل الرسوم. كما تجاوز صافي دخل الفوائد للبنك التوقعات للربع، وكان التوجيه لصافي دخل الفوائد أعلى بحوالي 1 مليار دولار مما كان متوقعًا.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا