قام محللو تي دي كوين يوم الثلاثاء برفع السعر المستهدف لأسهم شركة كاربنتر تكنولوجي (NYSE:CRS) إلى 220 دولارًا من الهدف السابق البالغ 200 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للشركة.
سلط المحللون الضوء على الأداء التنفيذي القوي للشركة وحجم طلبياتها المتراكمة، مما يوفر المرونة لتعويض الطلب الأضعف المحتمل من التصنيع الأصلي لشركة بوينج. وأشار المحللون إلى أن المكاسب الإضافية لشركة كاربنتر تكنولوجي من التسعير والرافعة التشغيلية من المتوقع أن تؤدي إلى مكاسب عالية في الأرباح قبل الفوائد والضرائب مقارنة بالشركات المنافسة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المحللون إلى النهج المنضبط للشركة في تخصيص رأس المال، مفضلين إعادة شراء الأسهم على النفقات الرأسمالية للنمو. ووفقًا للمحلل، لا يزال التقييم معقولاً. يعكس السعر المستهدف الجديد البالغ 220 دولارًا النظرة الإيجابية المستمرة لتي دي كوين على السهم. على الرغم من توقع ربحية سهم معدلة للربع المالي الثاني قدرها 1.60 دولار، وهو ما يقل قليلاً عن إجماع السوق، إلا أن الشركة تتوقع مبيعات أعلى للشركة.
من المقدر أن تكون مبيعات شركة كاربنتر تكنولوجي قد نمت بنسبة 18% على أساس سنوي في الربع المالي الثاني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3% عن الربع المالي الأول. ويُعزى هذا النمو إلى مزيج مبيعات أكثر ثراءً، خاصة القوة في قطاع الفضاء والدفاع، إلى جانب استمرار مكاسب التسعير وتحسينات الإنتاجية الإضافية. يُفترض أن الطلب على سبائك محركات الطائرات النفاثة ظل قويًا، حتى في ضوء توقف العمل في شركة بوينج الذي انتهى في 5 نوفمبر، وذلك بسبب أرقام التسليم القوية من إيرباص في الربع الرابع، بما في ذلك زيادة إنتاج محركات LEAP وGTF، بالإضافة إلى الطلب المستقر على قطع الغيار وتعويض النقص في التوربينات الغازية الصناعية.
يتوقع نموذج تي دي كوين لشركة كاربنتر تكنولوجي أن يبلغ الدخل التشغيلي المعدل للربع المالي الثاني 119 مليون دولار، وهو ما يقع ضمن نطاق توجيهات الشركة البالغ 116 إلى 123 مليون دولار. يشير هذا التوقع إلى زيادة في الهامش بمقدار 550 نقطة أساس على أساس سنوي وهامش متسق مقارنة بالربع المالي الأول، مع حصر جميع توسعات الهامش في قطاع عمليات السبائك الخاصة (SAO).
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا