أصدرت شركة JPMorgan يوم الاثنين، تحديثًا لسهم Autoliv Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ALV)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 127 دولارًا من 129 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف محايد للسهم. يأتي هذا التعديل في أعقاب إصدار Autoliv لأرباح الربع الأول من العام، والتي تجاوزت توقعات المحللين في العديد من المقاييس المالية، وتأكيد الشركة على توجيهاتها للعام بأكمله.
أعلنت الشركة المصنعة لأنظمة سلامة السيارات عن إيرادات الربع الأول من العام بقيمة 2.615 مليار دولار، متجاوزة بشكل هامشي إجماع بلومبرغ البالغ 2.600 مليار دولار ومتفوقة بشكل كبير على تقديرات جي بي مورغان البالغة 2.457 مليار دولار.
يؤكد هذا الأداء على مسار نمو Autoliv، والذي يتناقض مع بعض أقرانها الذين شهدوا تباطؤاً في النمو مع تراجع تأثير التحول الكهربائي مقارنةً بالدوافع العلمانية الأخرى مثل زيادة ميزات السلامة والاتصال.
وبلغت أرباح Autoliv قبل احتساب الفوائد والضرائب للربع الأول من العام 199 مليون دولار، متجاوزةً بذلك توقعات JPMorgan البالغة 178 مليون دولار وتوقعات الإجماع البالغة 184 مليون دولار. ويعزى هذا التفوق إلى حد كبير إلى هامش ربح أقوى من المتوقع بنسبة 7.6%، مقارنة بتوقعات جي بي مورغان البالغة 7.2% وتوقعات الإجماع البالغة 7.1%. بلغت ربحية السهم للسهم الواحد (EPS) للربع الأول 1.58 دولار، متجاوزةً بذلك 1.40 دولار التي توقعها كل من جي بي مورغان وإجماع الآراء.
خلال مكالمة الأرباح يوم الجمعة، سلطت إدارة Autoliv الضوء على نمو المبيعات العضوية مدفوعًا بزيادة أحجام المبيعات في البرامج التي بدأت في العام السابق. وقد أدى هذا النمو إلى زيادة المبيعات بشكل ملحوظ في الهند وكوريا الجنوبية واليابان.
كما أرجعت الشركة الفضل في تحسن هامش الربح إلى الرافعة التشغيلية الناتجة عن نمو حجم المبيعات في البرامج المهمة وبيئة التشغيل الأكثر استقرارًا، حيث اقتربت جداول إنتاج العملاء من 90% من الأحجام المخطط لها خلال الربع.
وبالنظر إلى المستقبل، كررت Autoliv توجيهاتها لعام 2024 لنمو المبيعات العضوية بحوالي 5٪، مما يعني أن الإيرادات ستبلغ حوالي 10.999 مليار دولار أمريكي مقابل تقديرات جي بي مورغان البالغة 10.900 مليار دولار أمريكي. كما تتوقع الشركة أيضًا أن يبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام بأكمله حوالي 10.5%، وهو ما يُترجم إلى حوالي 1.155 مليار دولار من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب (EBIT)، وهو ما يزيد قليلاً عن تقديرات جي بي مورجان السابقة. تظل التوقعات لعام 2025 دون تغيير إلى حد كبير وفقًا لتعليقات المحللين.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Autoliv Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ALV) مرونة ونموًا وسط تحديات السوق، كما يتضح من بيان أرباحها الأخير. ولتقديم منظور استثماري أوسع نطاقًا، فيما يلي رؤى رئيسية تستند إلى بيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Autoliv حوالي 9.95 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 19.13، ويتم تداول Autoliv بتقييم جذاب عند النظر في إمكانات نمو أرباحها على المدى القريب، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 14.39. أما من حيث النمو، فقد شهدت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 15.05% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يشير إلى مسار تصاعدي قوي.
تكشف نصائح InvestingPro أن Autoliv لم ترفع توزيعات أرباحها لمدة 3 سنوات متتالية فحسب، بل حافظت على توزيعات أرباح ثابتة لمدة 28 عامًا، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة للمساهمين.
علاوة على ذلك، قام المحللون بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى معنويات إيجابية فيما يتعلق بأداء الشركة المستقبلي. تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من نصائح InvestingPro المتاحة، والتي يمكن استكشافها مع خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+ باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24.
وبالنظر إلى النمو القوي لإيرادات Autoliv، وتاريخ توزيعات الأرباح الثابت، ومراجعات المحللين المواتية، فإن هذه الأفكار من InvestingPro قد تكون ذات قيمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بسهم Autoliv.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.