يوم الثلاثاء، رفعت شركة Wolfe Research تصنيفها لأسهم شركة Insulet Corporation (NASDAQ:PODD) من Peerperform إلى Outperform، مع تحديد سعر مستهدف عند 200.00 دولار. يعكس التصنيف الجديد نظرة إيجابية على إمكانات نمو الشركة على المدى الطويل، لا سيما في سوق رعاية مرضى السكري.
يستند قرار الشركة إلى تقييم شامل باستخدام نموذج التدفق النقدي المخصوم (DCF) الذي يمتد على مدى عقدين من الزمن، ويتوقع اتجاهات السوق وأداء الشركة حتى بعد عام 2040. ويأخذ هذا النموذج الموسع في الاعتبار عوامل مختلفة، بما في ذلك معدلات اختراق السوق وحصة Insulet في قطاعات مختلفة من سوق رعاية مرضى السكري.
ووفقًا للتحليل، من المتوقع أن تحقق Insulet حصة سوقية تبلغ 40% في كل من سوق الولايات المتحدة وأسواق داء السكري من النوع الأول في الخارج بمرور الوقت. أما بالنسبة لمرض السكري من النوع الثاني، حيث تقدم Insulet منتجًا فريدًا لتوصيل الأنسولين القاعدي الفريد، تتوقع الشركة أن تحصل الشركة على حصة سوقية تزيد عن 50%. تستند هذه التوقعات إلى افتراضات بهامش نهائي بنسبة 30% ومعدل نمو طويل الأجل بنسبة 3%، مع خصم التدفقات النقدية بنسبة 9%.
قارنت شركة الأبحاث أيضًا تقييم Insulet بنظيراتها في القطاع والبيانات التاريخية، مشيرة إلى أن مستويات التداول الحالية لشركة Insulet متواضعة نسبيًا. عند النظر إلى مضاعفات الإيرادات لعام 2025، يتم تداول Insulet بحوالي 6 أضعاف، وهو في الربع الأدنى تاريخيًا.
يتم تداول الشركات المماثلة التي تحقق نموًا يتراوح بين 15% و25% بين 7 و13 ضعف إيراداتها لعام 2025. بالإضافة إلى ذلك، على أساس الأرباح الحقيقية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بما في ذلك تعويضات الأسهم، يبلغ مضاعف Insulet حوالي 30 مرة لعام 2025، مقارنةً بنظيراتها مثل DexCom و Intuitive Surgical و ShockWave Medical، والتي تبلغ حوالي 40 مرة.
يتم دعم الترقية والسعر المستهدف من خلال تحليل مفصل للقيمة المخصومة المخصومة المخصومة المضمنة كملحق للمذكرة البحثية، والذي يوفر منظورًا طويل الأجل حول الآفاق المالية لشركة Insulet ووضعها في السوق.
InvestingPro Insights
سلطت Wolfe Research مؤخرًا الضوء على تقييم شركة Insulet Corporation (NASDAQ:PODD) وآفاق نموها، كما أن البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro تُثري هذا المنظور بشكل أكبر. تبلغ القيمة السوقية للشركة 12.35 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس حضورها الكبير في قطاع الرعاية الصحية. على الرغم من تداولها بمضاعف أرباح مرتفع مع نسبة مكرر الربحية 59.58، والتي تم تعديلها إلى 56.34 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، إلا أن الصحة المالية لشركة Insulet تبدو قوية. ويدعم ذلك نمو كبير في الإيرادات بنسبة 30.02% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى مسار تصاعدي قوي في الأرباح.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن Insulet لديها السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، حيث تتجاوز أصولها السائلة التزاماتها قصيرة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة بمستوى معتدل من الديون، وهي علامة إيجابية للمستثمرين القلقين بشأن الاستقرار المالي. مع توقع المحللين للربحية للعام الحالي والسجل المربح على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، يبدو أن البيانات المالية لشركة Insulet تتماشى مع إمكانات النمو التي حددتها Wolfe Research.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في إمكانات السوق والمقاييس المالية لشركة Insulet، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على InvestingPro. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+. حاليًا، هناك 9 نصائح أخرى من InvestingPro يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول أداء Insulet وتقييمها.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.