يوم الأربعاء، أعاد Scotiabank يوم الأربعاء التأكيد على تصنيفه "أداء القطاع" والسعر المستهدف 80.00 دولارًا أمريكيًا لسهم توتال إنرجييز SE (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TTE)، بعد أن أصدرت الشركة مؤشراتها للربع الثاني من عام 2024. أظهر أداء TotalEnergies في تحقيق السوائل والغاز نتائج متباينة، حيث اختلفت الأرقام قليلاً عن تقديرات Scotiabank السابقة. وقد تم الإبلاغ عن تحقيق 81.0 دولارًا للبرميل الواحد للسوائل و5.05 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز، مقارنةً بالسعر المتوقع البالغ 82.0 دولارًا للبرميل الواحد و4.91 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
كما كان سعر الغاز الطبيعي المسال للشركة أقل من المتوقع، حيث بلغ 9.32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كما كان متوقعًا. من المتوقع أن تصل TotalEnergies إلى الحد الأعلى لنطاق إنتاجها التوجيهي الذي يتراوح بين 2.4 و2.45 مليون برميل من المكافئ النفطي في اليوم، مما يحافظ على مستوى إنتاج ثابت على أساس ربع سنوي. من المتوقع أن تتماشى نتائج الغاز الطبيعي المسال بشكل وثيق مع نتائج الربع الأول من عام 2024.
من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتكاملة في توتال إنيرجيز انخفاضاً في النتائج، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 500 مليون دولار من 611 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024. ويُعزى هذا الانخفاض إلى عوامل موسمية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يواجه قطاع التكرير والتوزيع انخفاضًا بسبب انخفاض مؤشر هامش التكرير الأوروبي الذي انخفض إلى 44.9 دولارًا للطن من 71.7 دولارًا للطن في الربع السابق. ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي تحسن معدلات الاستخدام والزيادة المتوقعة في نتائج التسويق إلى موازنة هذا الانخفاض جزئيًا.
في ضوء هذه المؤشرات، قام Scotiabank بتعديل نموذجه الخاص بشركة TotalEnergies، مما أدى إلى خفض تقديرات ربحية السهم للسهم للربع الثاني من عام 2024، والتي تم تحديدها الآن عند 2.10 دولار، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 2.23 دولار. سلط محلل البنك الضوء على عدم وجود تقلبات كبيرة ولم يتطرق على وجه التحديد إلى أنشطة التداول في التحديث.
وفي أخبار أخرى حديثة، حققت توتال إنرجي خطوات كبيرة في عملياتها. فقد قامت الشركة ببيع حصتها البالغة 10% في عدة تراخيص للنفط والغاز في نيجيريا إلى شركة شابال إنيرجيز مقابل 860 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار استراتيجيتها للتركيز على عمليات النفط والغاز البحرية. وفي الوقت نفسه، قامت توتال إنيرجيز بتصفية أصولها في غرب شيتلاند في المملكة المتحدة لصالح مجموعة براكس، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة للتخلص من الأصول غير الأساسية الناضجة. كما قامت الشركة أيضاً بتوسيع نطاق تواجدها العالمي من خلال الاستحواذ على حصة 60% في الكتلة البحرية STP02 في ساو تومي وبرينسيبي وشراء وست بيرتون إنرجي من مجموعة الإمارات الدولية للطاقة مقابل 450 مليون جنيه إسترليني، مما يعزز وجودها في قطاع الطاقة في المملكة المتحدة.
ومن منظور مالي، أعلنت TotalEnergies عن تدفقات نقدية للربع الأول من عام 2024 بلغت 1.3 مليار دولار أمريكي ونمو بنسبة 16% في صافي الدخل التشغيلي المعدل لقطاع الطاقة المتكاملة إلى أكثر من 600 مليون دولار أمريكي. قام HSBC بترقية سعره المستهدف لسهم TotalEnergies وأبقى على تصنيف الشراء للسهم، مستشهدًا بترقية بنسبة 2% في توقعات التدفق النقدي التشغيلي للشركة في الفترة 2024-2026.
رؤى InvestingPro
في سياق مؤشرات الأداء الأخيرة التي أصدرتها شركة TotalEnergies SE (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TTE)، توفر بيانات InvestingPro رؤية شاملة عن الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. وفقًا لإحدى نصائح InvestingPro، يتم تداول TotalEnergies حاليًا بنسبة مكرر الربحية 7.62، والتي تعتبر منخفضة بالنسبة لإمكانية نمو أرباحها على المدى القريب. قد يشير ذلك إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية عند سعره الحالي البالغ 68.32 دولارًا، خاصةً عند الأخذ في الاعتبار مستوى ديون الشركة المعتدل ومكانتها كلاعب بارز في صناعة النفط والغاز والوقود المستهلك.
كما يسلط InvestingPro الضوء أيضًا على سجل الشركة القوي في توزيعات الأرباح، حيث حافظت الشركة على توزيعات الأرباح لمدة 48 عامًا متتالية، مع عائد حالي بنسبة 3.66% ونمو كبير في توزيعات الأرباح بنسبة 13.63% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. علاوة على ذلك، تعمل إدارة الشركة بنشاط على إعادة شراء الأسهم، مما يشير إلى الثقة في آفاقها المستقبلية.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية والأداء السوقي لشركة TotalEnergies، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro يمكن أن تقدم المزيد من الأفكار حول قرارات الاستثمار. وللحصول على مجموعة أكثر شمولاً من التحليلات والنصائح، يمكن للقراء التفكير في الاشتراك في InvestingPro باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على الاشتراك السنوي Pro والاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro+. مع تحديد تاريخ الأرباح التالي في 25 يوليو 2024، تتاح للمستثمرين فرصة الوصول إلى ما مجموعه 9 نصائح إضافية من InvestingPro لفهم ديناميكيات سوق TotalEnergies وفرص الاستثمار المحتملة بشكل أفضل.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها