يوم الثلاثاء، قامت شركة Stifel Financial Corp بتعديل نظرتها المستقبلية لشركة HEICO (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HEI)، وهي شركة رائدة في مجال الطيران والإلكترونيات. ورفعت الشركة السعر المستهدف للسهم إلى 280 دولارًا من 250 دولارًا أمريكيًا في السابق، مع الحفاظ على تصنيف الشراء. وتأتي هذه المراجعة في أعقاب التقرير المالي الأخير لشركة HEICO ومكالمة الأرباح اللاحقة.
أفصحت شركة HEICO عن أرباحها للربع الثالث من العام أمس، حيث بلغت ربحية السهم الواحد 0.97 دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات بنسبة تزيد قليلاً عن 5%. وبينما جاءت مبيعات الشركة متماشية مع التوقعات، شهدت مجموعة التقنيات الإلكترونية (ETG) التابعة لها انخفاضًا طفيفًا، على عكس النمو المتوقع بنسبة 5%. وعلى الرغم من ذلك، فقد تجاوزت مجموعة دعم الطيران (FSG) التوقعات، حيث حققت مبيعات بقيمة 682 مليون دولار أمريكي مقابل التوقعات البالغة 664 مليون دولار أمريكي، مع هوامش تشغيلية متماشية مع التوقعات بنسبة 22.5%.
كان أداء الشركة في مجموعة دعم الطيران (ETG) أكثر ضعفاً بشكل ملحوظ، حيث بلغت المبيعات 322 مليون دولار، وهو أقل من المتوقع عند 342 مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، بلغ الهامش التشغيلي لمجموعة ETG 23.5%، وهو أقل بقليل من المتوقع بنسبة 24.1%. ومع ذلك، تجاوز التدفق النقدي الحر لشركة HEICO توقعات المحللين.
من المتوقع أن يوفر استحواذ HEICO مؤخرًا على قسم التوصيل الجوي والنزول التابع لشركة Capewell دفعة متواضعة متتابعة مع تقدم الشركة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2024. ومن المتوقع أن تواصل شركة HEICO مسار نموها، لا سيما في قطاع خدمات الأمن والسلامة في قطاع الخدمات المالية. يشير المحللون إلى أن الرياح الخلفية المحتملة يمكن أن تظهر مرة أخرى في ETG، والتي أظهرت أداءً أكثر ضعفًا في السنة المالية 2024.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة HEICO Corporation عن أداء متباين في الربع المالي الثالث لعام 2024، حيث تجاوزت الأرباح تقديرات المحللين ولكن الإيرادات تراجعت قليلاً. سجلت الشركة أرباحًا للسهم الواحد بقيمة 0.97 دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك تقديرات المحللين البالغة 0.92 دولار أمريكي، في حين أن الإيرادات البالغة 992.2 مليون دولار أمريكي لم تتخطى توقعات المحللين البالغة 996.16 مليون دولار أمريكي. على الرغم من ذلك، شهد صافي الدخل زيادة بنسبة 34% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 136.6 مليون دولار، وارتفع صافي المبيعات بنسبة 37% على أساس سنوي ليصل إلى 992.2 مليون دولار.
وسجلت مجموعة دعم الطيران مبيعات صافية قياسية، حيث ارتفع صافي المبيعات بنسبة 68% على أساس سنوي ليصل إلى 681.6 مليون دولار أمريكي، ويعزى ذلك إلى النمو العضوي بنسبة 15% وعمليات الاستحواذ الأخيرة. في المقابل، انخفض صافي مبيعات مجموعة التقنيات الإلكترونية بشكل طفيف إلى 322.1 مليون دولار. رفعت شركة Truist Securities مؤخرًا السعر المستهدف لسهم HEICO من 248 دولارًا إلى 264 دولارًا بناءً على هذه التطورات، مع الحفاظ على تصنيف شراء للسهم.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة في الأسواق غير المتعلقة بالفضاء والدفاع، يبدو أن وضع الشركة آخذ في الاستقرار مع ارتفاع في أنشطة الطلبات والاقتباسات، مما يوفر نظرة إيجابية للسنتين الماليتين 2025 و2026. وتتوقع شركة Truist Securities استمرار الطلب الحالي وأنماط الشراء الحالية لشركات الطيران، مما قد يسمح لشركة HEICO بمواصلة تجاوز النمو الإجمالي للسوق. كما أعربت إدارة شركة HEICO عن تفاؤلها بتحقيق نمو صافي المبيعات في كلا القطاعين للفترة المتبقية من السنة المالية 2024.
InvestingPro Insights
بعد النظرة المستقبلية المحدّثة لشركة Stifel Financial Corp. حول شركة HEICO، يمكن أن يوفر فحص البيانات في الوقت الفعلي ونصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين. أظهرت شركة HEICO نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 41.13% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، وفقًا لبيانات InvestingPro. ويكتمل هذا النمو بهامش ربح إجمالي كبير بنسبة 38.78% وهامش دخل تشغيلي بنسبة 20.87%، مما يُظهر قدرة الشركة على تحويل المبيعات إلى أرباح بشكل فعال.
تبرز نصائح InvestingPro أن شركة HEICO يتم تداولها عند مضاعف أرباح مرتفع، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الربحية 56.2 ونسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 عند 66.79. يشير هذا إلى تقييم سوقي ممتاز، وهو ما يمكن تبريره بأداء الشركة الثابت، بما في ذلك قدرتها على الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 49 عامًا متتالية وتوقع نمو المبيعات في العام الحالي. بالإضافة إلى ذلك، تشتهر الشركة بتقلب أسعارها المنخفض، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار.
بالنسبة للمستثمرين المهتمين بتحليلات أكثر تفصيلاً ونصائح إضافية، هناك 15 نصيحة من InvestingPro متاحة لشركة HEICO، بما في ذلك رؤى حول مستويات الدين والربحية وأداء السهم على مدى أطر زمنية مختلفة. يمكن الاطلاع على هذه النصائح على الموقع الإلكتروني https://www.investing.com/pro/HEI، حيث تقدم نظرة شاملة عن الوضع المالي للشركة ومركزها في السوق.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها