يوم الخميس، أعادت شركة بايبر ساندلر تأكيد ثقتها في سهم شركة NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)، وحافظت على تصنيف زيادة الوزن والسعر المستهدف للسهم عند 140.00 دولارًا أمريكيًا.
يأتي موقف الشركة بعد انخفاض سهم NVIDIA في تعاملات ما بعد ساعات التداول بسبب المخاوف بشأن ضغط الهامش الإجمالي (GM) والتوجيهات التي لم تتجاوز التوقعات السابقة بشكل كبير.
تناول المحلل من بايبر ساندلر هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن أساسيات NVIDIA لا تزال قوية. وأشاروا إلى أن الانخفاض الأخير في سعر السهم يمثل فرصة للشراء.
أشار المحلل إلى أن الزيادة المتوقعة في إيرادات NVIDIA في الربع الرابع، وعزا ذلك إلى طرح منتج Blackwell، والذي من المتوقع أن يحقق إيرادات تبلغ عدة مليارات من الدولارات على الرغم من التأخير الطفيف في طرحه.
واجه Blackwell الخاص بشركة NVIDIA، الذي تم أخذ عينات منه في الربع المالي الثالث، انتكاسات طفيفة بسبب مشاكل في الإنتاجية والتصنيع، مما أثر قليلاً على توجيهات الإيرادات.
ومع ذلك، يتوقع المحلل أن يستقر معدل جنرال موتورز الشركة إلى نسب مئوية في منتصف السبعينيات في غضون ربعين إلى ثلاثة أرباع. ويستند هذا التوقع إلى تركيز الشركة الحالي على سرعة وحجم إنتاج بلاكويل بدلاً من سلسلة التوريد المضبوطة بدقة.
وتؤكد إعادة تأكيد بايبر ساندلر على تصنيف زيادة الوزن من قبل بايبر ساندلر على إيمانهم بإمكانية نمو NVIDIA وتعافيها في الأرباع القادمة.
تشجع الشركة المستثمرين على النظر إلى الانخفاض الأخير في سهم NVIDIA كفرصة للاستثمار، متوقعة انتعاشًا في هوامش الربح الإجمالية وزيادة كبيرة في الإيرادات مع الإطلاق الكامل ل Blackwell.
في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة NVIDIA Corporation محور العديد من التطورات الهامة. فقد قامت شركة Bernstein، وهي شركة أبحاث، مؤخرًا بترقية أسهم الشركة إلى سعر مستهدف يبلغ 155 دولارًا، مستشهدةً بالأداء القوي لشركة NVIDIA والآفاق المستقبلية الواعدة، لا سيما في قطاع مراكز البيانات.
كما سلطت الشركة الضوء أيضًا على المساهمة المتوقعة لإيرادات بلاكويل الإضافية التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات في الربع المالي الرابع في تحقيق المزيد من النمو المتتابع.
تتنوع قاعدة عملاء NVIDIA، مع التحسينات الملحوظة في قطاع الشبكات. ومن المتوقع أن تصل عائدات الشركة من البرمجيات إلى 2 مليار دولار بحلول نهاية العام. ومع ذلك، على الرغم من تجاوزها لتوقعات الأرباح والإيرادات والتوقعات المستقبلية، انخفضت أسهم NVIDIA بنسبة 7%، مما يعكس حذر المستثمرين.
تشهد NVIDIA ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لا سيما من الدول التي تستثمر في نماذج الذكاء الاصطناعي المُصممة خصيصًا لتناسب لغاتها.
على الرغم من ذلك، جاءت توقعات إيرادات Nvidia للربع الثالث أقل من توقعات المستثمرين، حيث توقعت الشركة أن يبلغ إجمالي إيراداتها حوالي 32.5 مليار دولار للربع المنتهي في أكتوبر.
رؤى InvestingPro
تؤكد البيانات الأخيرة الصادرة عن InvestingPro على المكانة القوية لشركة NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) في السوق وآفاق النمو. وتتمتع شركة NVIDIA بدرجة Piotroski مثالية تبلغ 9، مما يشير إلى صحة مالية عالية، ويتوقع المحللون نمو المبيعات في العام الحالي. يتماشى ذلك مع توقعات بايبر ساندلر الإيجابية بشأن توقعات إيرادات الشركة، لا سيما مع منتج Blackwell القادم.
تُسلط بيانات InvestingPro الضوء أيضًا على النمو المثير للإعجاب في إيرادات NVIDIA، حيث ارتفعت بنسبة 208.27% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023. يبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 75.29% وهو ما يعزز ثقة المحللين في أساسيات NVIDIA. على الرغم من التداول بمضاعف أرباح مرتفع مع نسبة مكرر الربحية 72.84، إلا أن دور NVIDIA كلاعب بارز في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات، إلى جانب العائد المرتفع خلال العام الماضي، يشير إلى أن التقييم الحالي للسهم يعكس مسار نموه وتوقعات السوق.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليل المتعمق، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/NVDA، بما في ذلك رؤى حول تقلبات NVIDIA، واستدامة التدفق النقدي، وإدارة الديون. يمكن أن توفر هذه النصائح سياقًا قيمًا لتقييم إمكانات الاستثمار في NVIDIA في ضوء ديناميكيات السوق الحالية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها