يوم الخميس، كررت Citi موقفها الإيجابي من سهم NVIDIA (NASDAQ:NVDA)، مع الحفاظ على تصنيف الشراء والسعر المستهدف للسهم عند 150.00 دولارًا أمريكيًا. تأتي توقعات الشركة بعد أرباح NVIDIA التي تم الإبلاغ عنها، والتي تجاوزت التوقعات وقدمت توقعات قوية. بلغت مبيعات NVIDIA في الربع الأول من شهر يوليو (يوليو-Q) 30 مليار دولار، بما يتماشى مع الحد الأعلى للنطاق المتوقع الذي يتراوح بين 29 و30 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد توجيهات الربع الأول من شهر أكتوبر عند 32.5 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع الحد المتوسط المتوقع الذي يتراوح بين 32 و33 مليار دولار.
وقد أعربت الإدارة عن ثقتها في الزيادة القادمة لمنتج Blackwell، مع بدء الإنتاج في الربع الأول من شهر أكتوبر وتوقع مبيعات بقيمة عدة مليارات في الربع الثاني من شهر يناير. وعلى الرغم من هذا التفاؤل، تتوقع الشركة انخفاضًا في هوامش الربح الإجمالية خلال الربعين المقبلين بسبب ارتفاع مزيج منتجات H200/HBM. أشارت سيتي بنك إلى أنه على الرغم من أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض هوامش الربح الإجمالية، إلا أن تقديراتهم لأرباح السهم للسهم في الربع الثاني من يناير لم تتغير، على الرغم من أنهم يتوقعون أن ينخفض الإجماع بين المحللين الآخرين.
يشير تحليل Citi إلى أن سعر سهم NVIDIA قد يبقى ضمن نطاق معين خلال الربعين المقبلين. وتتوقع الشركة ارتفاعًا كبيرًا في المبيعات على أساس سنوي وإجمالي هوامش الربح بدءًا من الربع الأول من شهر أبريل (أبريل-Q)، مدفوعًا بمنتج Blackwell.
الحدث الرئيسي التالي الذي من المحتمل أن يؤثر على السهم، وفقًا ل Citi، هو معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في يناير، والذي يمكن أن يكون بمثابة محفز.
كما سلطت الشركة الضوء أيضًا على النمو المستمر في تبني الذكاء الاصطناعي (AI)، والذي لا يزال في مراحله الأولى إلى المتوسطة، لا سيما مع ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي للمؤسسات مع تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن تشهد NVIDIA زيادة تتراوح بين 10 إلى 20 ضعفًا في احتياجات حوسبة البيانات على المدى الطويل. يستند السعر المستهدف الذي أبقى عليه سيتي على 150 دولارًا أمريكيًا على مضاعف ثابت للسعر إلى الأرباح (P/E) يبلغ حوالي 35 ضعفًا مطبقًا على تقديرات ربحية السهم للسنة التقويمية 2025 (CY25).
في الأخبار الأخيرة الأخرى، كانت شركة NVIDIA Corporation محط اهتمام العديد من المحللين بعد إعلان أرباحها الأخير. أبقى Goldman Sachs على تصنيفه للشراء المقنع على NVIDIA، مشيرًا إلى إمكانات نمو مركز البيانات لدى الشركة كعامل مهم للتفاؤل.
كما رفعت الشركة أيضًا السعر المستهدف لسهم NVIDIA إلى 135.00 دولار أمريكي. أكدت UBS على تصنيفها للشراء مع هدف 150 دولارًا أمريكيًا على NVIDIA، مشيرةً إلى الارتفاع الكبير في التزامات الشراء والتزامات التوريد الخاصة بشركة NVIDIA كمؤشر رئيسي للنمو المستقبلي. على الرغم من الانخفاض المتوقع في هوامش الربح الإجمالي، يتوقع بنك UBS نموًا قويًا في الإيرادات في الأرباع القادمة.
حافظت كانتور فيتزجيرالد على تصنيف زيادة الوزن على NVIDIA مع هدف 175.00 دولارًا، مما يسلط الضوء على أداء NVIDIA القوي على الرغم من المخاوف بشأن تأخير منتج Blackwell. قامت الشركة بزيادة تقديراتها لأرباح السهم للسنة التقويمية 2025 ل NVIDIA إلى 4.00 دولار.
كررت جيفريز تصنيف الشراء والسعر المستهدف عند 150.00 دولارًا أمريكيًا لشركة NVIDIA، مؤكدةً على الطلب القوي على منتجاتها Hopper. وأشارت الشركة إلى أن التأخير في منتج Blackwell لم يعد مصدر قلق، حيث من المتوقع أن تبدأ الإيرادات بالمليارات في الربع الرابع.
حافظت KeyBanc على تصنيف زيادة الوزن والسعر المستهدف لـ NVIDIA عند 180.00 دولار أمريكي، مستشهدةً بريادة NVIDIA في قطاع الذكاء الاصطناعي العام. وقد أعربت الشركة عن ثقتها في قدرة NVIDIA على تجاوز التأخير في بلاكويل والاستفادة من مكانتها في السوق.
InvestingPro Insights
مع استمرار شركة NVIDIA (NASDAQ:NVDA) في التنقل في مشهد أشباه الموصلات الديناميكي، توفر أحدث بيانات ونصائح InvestingPro سياقًا ماليًا أعمق للمستثمرين بعد النظرة الإيجابية لـ Citi. تبلغ القيمة السوقية لشركة NVIDIA 3090.0 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في هذا المجال. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح التي تبلغ 72.84، والتي قد تشير إلى تقييم ممتاز، فقد أظهرت الشركة نموًا كبيرًا في الإيرادات، مع زيادة ملحوظة بنسبة 208.27% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على شركة NVIDIA باعتبارها لاعبًا بارزًا في مجالها، حيث يتوقع المحللون مزيدًا من النمو في المبيعات خلال العام الحالي. تتجلى الصحة المالية القوية للشركة، حيث تتجاوز الأصول السائلة الالتزامات قصيرة الأجل والتدفقات النقدية التي يمكن أن تغطي مدفوعات الفائدة بشكل مريح. علاوة على ذلك، حافظت شركة NVIDIA على توزيعات الأرباح لمدة 13 عامًا متتالية، وهو ما قد يكون علامة على التزامها بعوائد المساهمين. تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 19 نصيحة إضافية متاحة من InvestingPro يمكن أن تقدم المزيد من الرؤى حول الأداء المالي لشركة NVIDIA ومركزها في السوق.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في الإمكانات طويلة الأجل لشركة NVIDIA، فإن دور الشركة الهام في قطاع الذكاء الاصطناعي وخط إنتاج Blackwell الواعد من العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها. ومع إبقاء Citi على تصنيف الشراء والسعر المستهدف للسهم عند 150.00 دولار أمريكي، فإن التطورات القادمة لشركة NVIDIA، مثل العرض التقديمي لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية، قد توفر زخمًا إضافيًا للسهم. تُقدم منصة InvestingPro تحليلاً شاملاً لسهم NVIDIA، بما في ذلك تقدير القيمة العادلة للسهم بقيمة 109.5 دولار أمريكي، والتي يمكن للمستثمرين مقارنتها بأهداف المحللين ومعنويات السوق.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها