أعادت كانتور فيتزجيرالد التأكيد على موقفها الإيجابي من شركة NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA)، مع الحفاظ على تصنيف زيادة الوزن النسبي والسعر المستهدف للسهم 175.00 دولارًا. وسلط محلل الشركة الضوء على الأداء القوي لشركة NVIDIA على الرغم من المخاوف بشأن تأخير منتج Blackwell. أعلنت NVIDIA عن تفوقها على توجيهاتها بقيمة 2 مليار دولار أمريكي وتتوقع نموًا قدره 2.5 مليار دولار أمريكي على أساس ربع سنوي للربع الثالث.
وتتخطى هذه التوقعات التوجيهات السابقة المتسلسلة البالغة 1.9 مليار دولار و2 مليار دولار.
أشار المحلل إلى أن توجيهات NVIDIA لإجمالي هوامش الربح (GMs) للسنة التقويمية 2024 لا تزال ثابتة عند منتصف 70٪، على الرغم من أن هذا يشير إلى أن رقم الربع الرابع قد يكون أقل من التوقعات المتفق عليها، ربما حوالي 72-73٪ مقابل 75.6٪ المتوقعة. ويُعزى ذلك إلى إطلاق Blackwell الوشيك وزيادة الأسعار من TSMC بدءًا من 1 يناير. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع متوسط أسعار البيع وتحسن نمو الأرباح إلى دعم هوامش التشغيل التي تتراوح بين 60٪ (OMs).
من المتوقع أن يكون نمو مركز بيانات NVIDIA كبيرًا جدًا في العام المقبل، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة. يشير التحليل الذي أجرته كانتور فيتزجيرالد إلى أن التقدم الذي أحرزته الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) أمر بالغ الأهمية بحيث لا يمكن لشركات التكنولوجيا الفائقة وشركات الإنترنت الاستهلاكية تجاهله، ولا ترى الشركة أي تغيير في سرد الذكاء الاصطناعي الذي يدعم أعمال NVIDIA.
رفعت شركة كانتور فيتزجيرالد تقديراتها لأرباح السهم للسنة التقويمية 2025 لشركة NVIDIA إلى 4.00 دولار أمريكي، وترى مسارًا واضحًا إلى 4.50 دولار أمريكي أو حتى 5.00 دولار أمريكي. وبسعر التداول بعد ساعات التداول البالغ 117 دولارًا، تعتقد الشركة أن سهم NVIDIA مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، حيث يتم تداوله عند 29 ضعفًا/26 ضعفًا/23 ضعفًا للأرباح المستقبلية، وهو ما يعتبر جذابًا للغاية بحيث لا يمكن التغاضي عنه.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة NVIDIA موجة من نشاط المحللين بعد أدائها المالي الأخير. حافظت شركة Jefferies على تصنيف الشراء مع هدف 150 دولارًا أمريكيًا، على الرغم من انخفاض الأرباح عن التوقعات المرتفعة، وأكدت على الطلب القوي على منتجات NVIDIA Hopper.
كما أكد بنك KeyBanc أيضًا على تصنيف زيادة الوزن وهدف 180 دولارًا، مشيرًا إلى ريادة NVIDIA في قطاع الذكاء الاصطناعي العام وقدرتها على تجاوز التأخير في وحدة معالجة الرسومات Blackwell.
كرر باركليز تصنيف زيادة الوزن مع هدف 145 دولارًا، مسلطًا الضوء على التطورات الرئيسية التي تشير إلى مسار إيجابي ل NVIDIA، على الرغم من أن توجيهات الشركة لا تلبي توقعات السوق.
حافظت DA Davidson على موقف محايد مع هدف 90 دولارًا، مشيرةً إلى نمو إيرادات NVIDIA القوي، خاصةً في قطاع مراكز البيانات. رفعت ريموند جيمس السعر المستهدف للسهم إلى 140 دولارًا أمريكيًا، مع الحفاظ على تصنيف شراء قوي، وأعربت عن تفاؤلها بشأن استمرار زخم أرباح NVIDIA.
InvestingPro Insights
إضافة إلى التحليل الذي أجرته كانتور فيتزجيرالد، توفر بيانات InvestingPro لمحة آنية عن الصحة المالية لشركة NVIDIA وأداء السوق. تفتخر شركة NVIDIA (NASDAQ:NVDA) بحصولها على درجة Piotroski قوية تبلغ 9، مما يشير إلى ظروف مالية قوية قد تكون جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن الشركات ذات الأساسيات القوية. بالإضافة إلى ذلك، تتعزز مكانة NVIDIA كلاعب بارز في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات من خلال نمو إيراداتها المثير للإعجاب، حيث أظهرت الأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2025 زيادة مذهلة بنسبة 208.27%. يتماشى مسار النمو هذا مع توقعات المحللين باستمرار نمو المبيعات في العام الحالي.
علاوة على ذلك، تبلغ القيمة السوقية لشركة NVIDIA 3090.0 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في السوق. وعلى الرغم من تداولها بمضاعف أرباح مرتفع مع نسبة مكرر ربحية تبلغ 72.84، إلا أن أداء الشركة يبرر ثقة المستثمرين، كما يتضح من العائد المرتفع الذي بلغ 157.56% خلال العام الماضي. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليل المتعمق، هناك أكثر من 19 نصيحة إضافية متاحة من InvestingPro، تقدم رؤى قيمة حول المقاييس المالية وأداء أسهم NVIDIA. يمكن استكشاف هذه النصائح بشكل أكبر على InvestingPro، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من ثروة من تحليلات الخبراء للاسترشاد بها في قراراتهم الاستثمارية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها