أكدت شركة بايبر ساندلر المالية يوم الثلاثاء تصنيفها لزيادة الوزن النسبي لأسهم بنك جي بي مورجان (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JPM) مع ثبات السعر المستهدف عند 230.00 دولارًا. سلطت الشركة الضوء على قدرة جي بي مورجان على التفوق على منافسيه وسط التحديات المختلفة التي تواجهها البنوك الأخرى، مثل قيام مساهم كبير ببيع أسهمه في بنك أوف أمريكا، وتجدد المشكلات التنظيمية في سيتي جروب، ودليل صافي دخل الفائدة (NII) الأكثر ضعفًا في ويلز فارجو.
ووفقًا لشركة بايبر ساندلر، فقد تميز سهم جي بي مورجان بأنه سهم دفاعي، على الرغم من أنه لم يتم مناقشته على نطاق واسع كما كان الحال في الماضي. وتتوقع الشركة أنه خلال تحديث منتصف الربع الثاني من العام الجاري، سيهتم المستثمرون بشكل خاص بتصريحات الإدارة حول صحة المستهلكين وديناميكيات الأعمال الرئيسية الأخرى. ولا تتوقع "بايبر ساندلر" أي تغييرات على التوقعات المتحفظة لـ "جي بي مورغان (NYSE:JPM)" في الوقت الحالي.
ويستند موقف الشركة على مزيج من التوجيهات المتحفظة التي يقدمها بنك جي بي مورغان، وعلى ملف المخاطر الممتاز الذي يتضمن رأس مال وسيولة وضوابط ائتمانية قوية، بالإضافة إلى ربحية البنك الرائدة بين نظرائه. ويؤكد تجديد بايبر ساندلر لتصنيف "بايبر ساندلر" على زيادة الوزن النسبي على ثقته المستمرة في أداء المؤسسة المالية وموقعها الاستراتيجي.
وفي أخبار أخرى حديثة، قام دويتشه بنك بتخفيض تصنيف سهم جي بي مورجان من الشراء إلى الاحتفاظ، مع الإبقاء على السعر المستهدف عند 235.00 دولار. واستشهدت الشركة بأداء جي بي مورجان منذ بداية العام حتى تاريخه وعزت ذلك إلى عوامل مثل صافي دخل الفائدة الأفضل من المتوقع وجودة الائتمان القوية، لكنها ترى إمكانية محدودة لمزيد من الارتفاع. أيضًا، يتوقع جي بي مورجان، جنبًا إلى جنب مع البنوك الكبرى الأخرى، خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر بعد ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.3%.
يُحقق مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB) في البنوك الأمريكية الكبرى، بما في ذلك JPMorgan، بشأن التعامل مع أموال العملاء على شبكة Zelle. يأتي التحقيق في أعقاب زيادة عمليات الاحتيال والاحتيال على منصة Zelle. ردًا على استفسارات مكتب حماية المستهلك والمستهلك (CFPB)، يدرس JPMorgan اتخاذ إجراء قانوني ضد المكتب.
InvestingPro Insights
في ضوء إعادة تأكيد بايبر ساندلر لتصنيف JPMorgan عند زيادة الوزن، توفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا للمكانة المالية للبنك. مع رسملة سوقية قوية تبلغ 639.59 مليار دولار ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 12.55، يُظهر جي بي مورجان الاستقرار في القطاع المالي.
ويتجلى التزام البنك بعوائد المساهمين من خلال الزيادة المستمرة في توزيعات الأرباح، حيث قام برفعها لمدة 13 عامًا متتالية وحافظ على دفعها لمدة 54 عامًا. تسلط هذه النصائح من InvestingPro الضوء على الإدارة المالية الحكيمة لبنك JPMorgan ومكانته كلاعب بارز في القطاع المصرفي.
كما تكشف بيانات InvestingPro أيضًا عن نمو قوي في الإيرادات بنسبة تزيد عن 19% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، وهو ما قد يكون عاملاً مساهماً في الأداء القوي للشركة وتوقعات بايبر ساندلر المتفائلة. يبلغ العائد على أصول البنك 1.35%، مما يشير إلى كفاءة استخدام الأصول.
علاوة على ذلك، مع عائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.05% ونمو توزيعات الأرباح الأخيرة بنسبة 15.0%، قد يجد المستثمرون الذين يبحثون عن الدخل إلى جانب النمو في سهم JPMorgan خيارًا جذابًا. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مزيد من الرؤى، يقدم InvestingPro مجموعة من النصائح الإضافية لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
بالنسبة للقراء المهتمين بإجراء تحليل أعمق، هناك 12 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة للقراء المهتمين بإجراء تحليل أعمق، والتي يمكن أن توفر المزيد من الإرشادات حول الصحة المالية وأداء السوق لسهم JPMorgan.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها