يوم الجمعة، حافظت UBS على تصنيف "شراء" لسهم Darden Restaurants (NYSE:DRI) ورفعت السعر المستهدف إلى 195 دولار من 188 دولار. أبرزت الشركة التطورات الإيجابية داخل الشركة على الرغم من ضغوط المبيعات الأخيرة في سلسلة Olive Garden التابعة لها. أعربت UBS عن تفاؤلها بشأن زخم مبيعات Darden منذ يوليو ومبادراتها الاستراتيجية الهادفة إلى زيادة حركة العملاء والمبيعات.
أشار المحلل إلى عدة عوامل يمكن أن تساهم في مبيعات Darden على المدى الطويل، بما في ذلك الإمكانات من خدمات التوصيل والأداء المتسق من علامتها التجارية LongHorn Steakhouse. كما لاحظت الشركة تركيز Darden على رسائل القيمة والمبادرات الأخرى لزيادة حركة العملاء كداعم لتحسين زخم المبيعات والأرباح.
اعتبرت UBS أن تقييم Darden Restaurants عند حوالي 16.5 ضعف توافق ربحية السهم للسنة المالية 2026 جذاب. تتوقع الشركة عائدًا إجماليًا للمساهمين على المدى الطويل بنسبة 10-15٪، مع مضاعف تقييم يمكن أن يقترب من الحد الأعلى من النطاق التاريخي لـ Darden البالغ 15-20 ضعف الأرباح.
على الرغم من التأثير المحتمل لعرض Never Ending Pasta القادم في 25 سبتمبر، تعتقد UBS أن الشراكة الجديدة مع Uber لخدمات التوصيل يمكن أن تكون بمثابة محفز إيجابي للشركة. من المتوقع أن تدعم هذه الشراكة مزيدًا من الارتفاع بعد المكاسب الملحوظة اليوم.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Darden Restaurants Inc.، الشركة الأم لـ Olive Garden و LongHorn Steakhouse، عن نتائج مختلطة للربع الأول من السنة المالية 2025.
على الرغم من انخفاض مبيعات المطاعم المماثلة وعدد الزوار، شهدت مبيعات Darden زيادة بنسبة 1٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 2.8 مليار دولار. تم الإبلاغ عن صافي الأرباح المعدلة المخففة للسهم الواحد عند 1.75 دولار، وهو أقل قليلاً من العام السابق.
لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة Darden، ريك كاردينا، واثقًا من استراتيجية الشركة طويلة الأجل، مشيرًا إلى الابتكارات الرئيسية وشراكة التوصيل الجديدة مع Uber. كما أعلنت الشركة عن الاستحواذ المعلق على Chuy's، والذي من المتوقع أن يكون محايدًا لأرباح السهم للسنة المالية.
على الرغم من التحديات مثل انخفاض أداء المطاعم الفاخرة وانخفاض المبيعات غير المتوقع في يوليو، تواصل Darden التركيز على العروض الترويجية القائمة على القيمة والتسعير التنافسي. كما سلطت الشركة الضوء على اتجاهات الأداء القوية في أغسطس وسبتمبر، وأكدت من جديد توجيهاتها للسنة المالية.
جدير بالذكر أن LongHorn Steakhouse تفوقت على الصناعة بزيادة 6.5٪ في المبيعات. هذه هي من بين التطورات الأخيرة لشركة Darden Restaurants Inc.
رؤى InvestingPro
مع احتفاظ UBS بموقف متفائل تجاه Darden Restaurants (NYSE:DRI)، توفر رؤى InvestingPro سياقًا إضافيًا للصحة المالية للشركة وأدائها في السوق. مع قيمة سوقية كبيرة تبلغ 20.48 مليار دولار، تظهر Darden وجودًا صناعيًا كبيرًا. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 19.99، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبيًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب، وهو ما يتضح أيضًا من نسبة PEG المرتفعة البالغة 2.82 للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024. هذا يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون نموًا أعلى للأرباح المستقبلية مقارنة بالمعدل الحالي.
أظهرت Darden التزامًا بمكافأة المساهمين، حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 3 سنوات متتالية وحافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 30 عامًا متتاليًا. بلغ عائد توزيعات الأرباح للشركة 3.52٪ اعتبارًا من آخر نقطة بيانات، مع نمو ملحوظ في توزيعات الأرباح بنسبة 15.7٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024. يتماشى هذا الالتزام بإعادة القيمة للمساهمين مع توقعات UBS بعائد قوي إجمالي للمساهمين.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Darden يتم تداولها بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ السعر 97.42٪ من هذه الذروة. على الرغم من قيام بعض المحللين بمراجعة أرباحهم نحو الانخفاض للفترة القادمة، إلا أن الشركة كانت مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ومن المتوقع أن تظل مربحة هذا العام. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى إضافية، هناك العديد من نصائح InvestingPro الأخرى المتاحة على https://sa.investing.com/pro/DRI، والتي يمكن أن توفر مزيدًا من التوجيه حول أداء سهم Darden وإمكانات الاستثمار.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها