قامت BofA Securities يوم الجمعة بتعديل السعر المستهدف لأسهم Union Pacific (NYSE:UNP)، حيث خفضته قليلاً إلى 273 دولارًا من 275 دولارًا السابق مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. عقدت Union Pacific مؤخرًا أول يوم للمستثمرين منذ عام 2021 في دالاس، والذي تضمن زيارة للساحة يوم الأربعاء واجتماعًا مع الإدارة يوم الخميس. خلال الحدث، أكد الرئيس التنفيذي Jim Vena على التزام الشركة بالسلامة والخدمة والتميز التشغيلي.
خلال يوم المستثمرين، حددت Union Pacific أهدافها المالية، حيث تسعى لتحقيق معدل نمو سنوي مركب لربحية السهم (EPS) لمدة 3 سنوات يتراوح بين أرقام عالية فردية إلى أرقام منخفضة مزدوجة، باستخدام أساس غير محدد لعام 2024. من المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعًا بالإيرادات، باستثناء رسوم الوقود الإضافية، والتي تنمو بوتيرة أسرع من الأحجام، باستثناء الفحم. علاوة على ذلك، تتوقع الشركة أن تتجاوز أحجامها نمو السوق على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
أبرزت المديرة المالية Jen Hamann أن تحسينات الأسعار من المتوقع أن تؤثر إيجابيًا على نسبة التشغيل في عام 2025، حيث من المتوقع أن تتجاوز الأسعار معدلات التضخم. في حين لم تحدد Union Pacific هدفًا محددًا لنسبة التشغيل، فإنها تخطط للحفاظ على مكانتها كرائدة في الصناعة في هذا المقياس.
كانت BofA Securities قد توقعت سابقًا نموًا في الإيرادات بنسبة متوسطة من رقم واحد ونموًا في ربحية السهم بنسبة 13% تقريبًا لشركة Union Pacific، مما يشير إلى أن أهداف الشركة تقل بنحو 5% عن توقعات BofA السابقة لربحية السهم البالغة 14.20 دولارًا، والتي تم تعديلها الآن إلى 14.00 دولارًا.
أشارت Hamann أيضًا إلى أن قوة الأحجام في عام 2024 قد تخلق مقارنات صعبة لعام 2025. على الرغم من التوقعات السابقة بانخفاض أحجام الشحن الدولي المتعدد الوسائط، إلا أنها تشهد حاليًا زيادات ذات رقمين. تتوقع Union Pacific استثمار ما بين 3.5 مليار و3.7 مليار دولار سنويًا في النفقات الرأسمالية للسنوات 2025 و2026، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع تقدير BofA Securities البالغ 3.65 مليار دولار.
علاوة على ذلك، تخطط الشركة لإعادة شراء ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار من أسهمها سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ممولة من التدفق النقدي الحر، دون تغيير الرافعة المالية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Union Pacific Corporation عن زيادة في صافي الدخل من 1.6 مليار دولار إلى 1.7 مليار دولار للربع الثاني، مع ارتفاع بنسبة 1% في إيرادات التشغيل بسبب مكاسب قوية في الأسعار الأساسية وزيادة طفيفة في الحجم. كما أعلنت الشركة عن زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 3% وخطط لإعادة شراء ما يقرب من 1.5 مليار دولار من الأسهم.
قامت BMO Capital بتعديل نظرتها لشركة Union Pacific من خلال تخفيض السعر المستهدف إلى 275 دولارًا من 280 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف الأداء المتفوق للأسهم. حافظت TD Cowen على تصنيف الشراء لأسهم Union Pacific، مع تحديد سعر مستهدف عند 255.00 دولارًا. احتفظت Baird بموقفها الإيجابي تجاه شركة Union Pacific Corporation، مؤكدة على تصنيف الأداء المتفوق مع سعر مستهدف قدره 270.00 دولارًا.
أكدت Stifel على تصنيف الشراء لسهم شركة Union Pacific Corporation، مع سعر مستهدف قدره 265.00 دولارًا. تواجه Union Pacific حاليًا ادعاءات بعرقلة تدقيق فيدرالي للسلامة وأعربت عن مخاوفها بشأن التأثيرات المحتملة لإغلاق حوالي 10,000 عامل نقابي كندي من قبل Canadian National Railway و Canadian Pacific Kansas City على الاقتصادين الأمريكي والكندي. هذه تطورات حديثة يمكن أن تؤثر على عمليات Union Pacific وسمعتها.
رؤى InvestingPro
مع تركيز Union Pacific (NYSE:UNP) على النمو المستقبلي، تظهر أحدث البيانات من InvestingPro شركة ذات أسس مالية قوية ومؤشرات استثمارية واعدة. مع قيمة سوقية قوية تبلغ 148.16 مليار دولار وهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب يبلغ 54.68% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، تظهر Union Pacific قدرة قوية على تحقيق الأرباح.
يتضح التزام الشركة بإعادة القيمة للمساهمين من خلال عائد توزيعات أرباح ثابت يبلغ 2.13% وتاريخ رائع في رفع توزيعات الأرباح لمدة 17 عامًا متتالية، كما هو مبرز في إحدى نصائح InvestingPro. علاوة على ذلك، يتميز سهم الشركة بتقلبات منخفضة في الأسعار، مما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن الاستقرار.
لاحظ المحللون من InvestingPro أن Union Pacific لديها مضاعف تقييم إيرادات مرتفع ومضاعف سعر / قيمة دفترية مرتفع يبلغ 9.18، مما يشير إلى تقييم سوقي مرتفع. على الرغم من انخفاض طفيف في نمو الإيرادات بنسبة -2.53% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، من المتوقع أن تكون الشركة مربحة هذا العام، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 23.3 تعكس ثقة المستثمرين في إمكانات أرباحها. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من الرؤى، هناك 9 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة تتعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Union Pacific ومكانتها في السوق.
مع تحديد موعد الإعلان عن الأرباح القادم في 17 أكتوبر 2024، والقيمة العادلة وفقًا لتحليل InvestingPro عند 241.87 دولارًا، يمتلك المستثمرون مقاييس قيمة للنظر فيها أثناء تقييمهم لسهم Union Pacific في ضوء الأهداف الاستراتيجية للشركة وتوقعاتها المالية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها