يوم الاثنين، رفعت CFRA، وهي شركة بحوث مالية بارزة، السعر المستهدف لأسهم شركة كاتربيلر (NYSE:CAT)، وهي شركة رائدة في مجال آلات ومعدات البناء، إلى 415.00 دولارًا من 340.00 دولارًا السابق. وعلى الرغم من هذا التعديل، قررت CFRA الحفاظ على تصنيف "احتفاظ" للسهم.
يأتي هذا التعديل في أعقاب خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. بالإضافة إلى ذلك، تشير بيانات البطالة الحالية إلى إمكانية حدوث هبوط ناعم للاقتصاد، مما دفع CFRA إلى تحديث توقعاتها للأرباح لعدة أسهم دورية، بما في ذلك كاتربيلر. رفعت الشركة توقعاتها لربحية السهم لعام 2025 لشركة كاتربيلر إلى 23.04 دولارًا، ارتفاعًا من 22.52 دولارًا. ومع ذلك، خفضت CFRA قليلاً تقديراتها لربحية السهم لعام 2024 للشركة إلى 22.30 دولارًا، وهو انخفاض طفيف من 22.38 دولارًا السابق، توقعًا لتقرير أرباح الربع الثالث.
الهدف الجديد لمدة 12 شهرًا البالغ 415 دولارًا يقيم أسهم كاتربيلر بـ 18 ضعف تقدير CFRA لربحية السهم لعام 2025، وهو ما يتماشى مع المتوسط التاريخي لخمس سنوات للسهم. تتأثر نظرة CFRA بتوقع ارتفاع الطلب على المعدات الرأسمالية، مثل آلات البناء، استجابة لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. تعتقد الشركة أن مثل هذا التيسير في السياسة النقدية سيؤثر إيجابًا على الإنفاق في الأسواق النهائية.
تتوقع CFRA قوة في أعمال توليد الطاقة لشركة كاتربيلر وترى أن الانتعاش المدفوع بالتحفيز في الصين سيكون مساهمًا كبيرًا في نمو الشركة في عام 2025. ومع ذلك، تتوقع الشركة أن يكون الانتعاش العام عبر الأسواق العالمية غير متكافئ إلى حد كبير، مما يشير إلى أنه بينما قد تشهد بعض المناطق نموًا كبيرًا، قد لا تشهد مناطق أخرى نفس مستوى الانتعاش.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة كاتربيلر عن انخفاض بنسبة 4% في مبيعات الربع الثاني على أساس سنوي، على الرغم من تحقيق مستويات قياسية من هوامش الربح التشغيلي المعدلة والربح المعدل للسهم. كما أعلنت الشركة عن تفويض كبير لإعادة شراء الأسهم بقيمة 20 مليار دولار، مما يظهر التزامها بعوائد المساهمين.
تهدف كاتربيلر إلى تحقيق إيرادات خدمات بقيمة 28 مليار دولار بحلول عام 2026، على الرغم من الانخفاض المتوقع في المبيعات في قطاعي الصناعات الإنشائية وصناعات الموارد.
قامت BofA Securities بتحديث موقفها من أسهم كاتربيلر، رافعة السعر المستهدف إلى 434 دولارًا من 376 دولارًا السابق مع الحفاظ على تصنيف "شراء". يعكس السعر المستهدف المعدل للشركة توقعًا لنمو أرباح كاتربيلر على المدى الطويل. يستند هذا التوقع إلى الديناميكيات الحالية داخل صناعة التعدين وموقع كاتربيلر داخل السوق.
أطلقت كاتربيلر نظام نقل الطاقة الديناميكي (DET) للشاحنات التعدينية الكبيرة. هذا الحل المطور بالكامل من قبل كاتربيلر مصمم لنقل الطاقة إلى كل من الشاحنات التعدينية الكهربائية الديزل والكهربائية البطارية في الموقع، بهدف تقليل تكاليف التشغيل وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. من المتوقع أن يعزز هذا التطور الكفاءة التشغيلية والاستدامة في صناعة التعدين.
رؤى InvestingPro
تضيف البيانات الحديثة من InvestingPro عمقًا إلى تحليل CFRA لشركة كاتربيلر (NYSE:CAT). تبلغ القيمة السوقية للشركة 193.11 مليار دولار، مما يعكس مكانتها المهمة في صناعة الآلات. يتماشى نسبة السعر إلى الربحية لشركة كاتربيلر البالغة 18.03 بشكل وثيق مع تقييم CFRA البالغ 18 ضعف تقدير ربحية السهم لعام 2025، مما يشير إلى أن التسعير الحالي للسوق يتماشى مع توقعات المحللين.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على القوة المالية لشركة كاتربيلر وسياساتها الصديقة للمساهمين. حافظت الشركة على مدفوعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية ورفعت توزيعات الأرباح لمدة 10 سنوات متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة للمساهمين. قد يجذب هذا النمو المستمر في توزيعات الأرباح، إلى جانب عائد توزيعات الأرباح الحالي البالغ 1.42%، المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
يتضح الأداء القوي للسهم في عائده الإجمالي البالغ 51.89% خلال العام الماضي وتداوله الحالي بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا. تدعم هذه المقاييس مراجعة CFRA الصعودية للسعر المستهدف وتشير إلى ثقة المستثمرين في آفاق كاتربيلر.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 16 نصيحة إضافية لشركة كاتربيلر، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا