- أكملت ProPicks AI عامها الأول هذا الشهر بنتائج مبهرة في السوق.
- هذه المقالة هي جزء من سلسلة مقالات حول أفضل 10 أسهم حققت أفضل أداءً اختارها الذكاء الاصطناعي لدينا هذا العام.
- واليوم، نركز على السهم الذي احتل المرتبة الثانية، Nvidia، ونرى كيف اكتشف ProPicks تحسن الأساسيات وسط ارتفاع مكافئ.
عندما يرتفع السهم بالسرعة التي ارتفع بها سهم ما مثل سهم Nvidia (NASDAQ:NVDA)، يبدأ المستثمرون الأذكياء حتمًا في التساؤل: هل يعكس هذا النمو حقًا أساسيات السهم، أم أن هناك عنصر "الوفرة غير العقلانية" في اللعب هنا؟
هذا هو الحال بالضبط بالنسبة لشركة صناعة الرقائق، التي تحدت جميع التوقعات، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف من 1.11 تريليون دولار في نوفمبر 2023 إلى 3.65 تريليون دولار بعد عام.
والآن، أصبحت الشركة العملاقة الشركة الأكثر قيمة في العالم حتى كتابة هذه السطور، وقد تجاوزت الشركة العملاقة حتى أسماء مثل آبل (NASDAQ:AAPL) ومايكروسوفت (NASDAQ:MSFT).
في حين اعتقد الكثيرون - بمن فيهم أنا - أن السهم كان مهيئًا للبيع عدة مرات على طول الطريق، إلا أن ProPicks AI رأت خلاف ذلك، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم أساسيات السهم مع كل عملية إعادة توازن شهرية على طول الطريق.
في هذا المقال، وهو جزء من سلسلتنا حول أفضل 10 اختيارات من الذكاء الاصطناعي لهذا العام، سنناقش كيف رأى نموذج التعلم الآلي الخاص بشركة ProPicks AI أن الارتفاع الملحوظ في سعر السهم كان مصحوبًا في المقام الأول بمزيج من الزخم القوي للأسعار، وارتفاع الإيرادات، ومقاييس الكفاءة التي لا مثيل لها - مما جعل Nvidia الاختيار رقم 2 الأفضل أداءً لهذا العام.
بالمناسبة (تنبيه لا تقرأ إذا كنت لا تريد إفساد المتعة)، لا تزال ProPicks AI تحتفظ بالسهم كجزء من استراتيجيتها "تغلب على S&P 500"، محققةً مكاسب رائعة أخرى بنسبة 27.7% في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر وحده.
إذا كنت ترغب في معرفة الوقت المناسب لبيع السهم، أقترح عليك متابعة تحديثاتنا الشهرية هنا مقابل أقل من 9 دولارات شهريًا. وبهذه الطريقة، عندما تنخفض الأساسيات أخيرًا - على افتراض أنها ستنخفض - قد تكون من أوائل من يكتشف التغيير في الاتجاه.
الآن دعنا نتعمق في كيفية اقتناع ProPicks بالسهم حتى بعد الارتفاع المكافئ للسهم قبل الإضافة إلى استراتيجية ProPicks كجزء من إعادة التوازن الشهرية.
لماذا أضافت ProPicks سهم Nvidia إلى استراتيجية "التغلب على استراتيجية S&P 500" بعد ارتفاع السهم بنسبة 190% خلال 11 شهرًا؟
رأت ProPicks أن ارتفاع سعر Nvidia أكثر من مجرد ارتفاع مضاربي - فقد أدركت أن أساسيات الشركة كانت تتعزز جنبًا إلى جنب مع الارتفاع.
فقبل إدراج السهم في استراتيجية "التغلب على مؤشر S&P 500" في 1 نوفمبر 2023، كانت Nvidia قد ارتفعت بالفعل بنسبة 190% منذ بداية العام.
وفي الوقت الذي ارتفع فيه السعر، تحسنت أساسيات Nvidia أيضًا، حيث تفوقت الشركة باستمرار على تقديرات الأرباح قبل تقرير الربع الثالث لعام 2024، والذي صدر في 21 نوفمبر 2023.
المصدر: InvestingPro
خضع تقرير الربع الثالث لتدقيق شديد بسبب التوقعات المرتفعة، وتزايدت المخاوف بشأن القيود الأمريكية المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، مما قد يؤثر على آفاق الربع الرابع.
ومع تحقيق مكاسب بنسبة 190%، وثلاثة أرباح فصلية قوية في الحقيبة، ومخاوف التصدير التي تلوح في الأفق، توقع العديد من المستثمرين حدوث تصحيح وبعض عمليات جني الأرباح.
وقد صدر تقرير الربع الثالث من عام 2024، وحققت Nvidia أرباحًا قوية مرة أخرى. صرحت المديرة المالية للشركة، كوليت كريس، أن Nvidia في وضع جيد "لتعويض" انخفاض المبيعات في الصين.
وذلك عندما قامت ProPicks AI بخطوتها، مضيفةً Nvidia إلى استراتيجية "التغلب على S&P 500".
المصدر: InvestingPro
من خلال تحليل مجموعات البيانات الهائلة، أدركت ProPicks أن الأساسيات الرئيسية كانت تتحسن، وقد أثمر ذلك: استمرت Nvidia في تجاوز التوقعات في الربع الرابع من عام 2024 والربع الأول من عام 2025 والربع الثاني من عام 2025، لتواصل سلسلة انتصاراتها.
المصدر: InvestingPro
إن شبه احتكار Nvidia لرقائق مراكز البيانات، وهو أمر ضروري لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مقترنًا بقاعدة عملاء عالية الجودة وهوامش ربح إجمالية رائعة تتجاوز 60%، قد أوجد أساسًا قويًا.
أدت هذه الأساسيات القوية إلى زيادة إيرادات الشركة إلى أكثر من الضعف - من 44 مليار دولار في نوفمبر 2023، عندما تمت إضافتها إلى استراتيجية ProPicks، إلى 96 مليار دولار في وقت لاحق في عام 2024.
أشارت هذه العوامل الرئيسية إلى ProPicks AI إلى أن Nvidia لا يزال أمامها مجال للارتفاع، على الرغم من مخاوف العديد من المستثمرين من أن السهم قد يكون على وشك الوصول إلى قمة السهم والتماسك في اتجاه جانبي لفترة من الوقت قبل أن تأتي الخطوة التالية.
بعد مرور أسبوع واحد فقط من الشهر الحالي، ارتفع سهم Nvidia بالفعل بنسبة 27.7%. ومنذ أن تمت إضافته إلى استراتيجية ProPicks، حقق السهم عائدًا بنسبة 176% بشكل عام، اعتبارًا من 22 أكتوبر 2024.
خلاصة القول
في حين أن مكاسب Nvidia المثيرة للإعجاب في عام 2023 جعلت بعض المستثمرين يشعرون بالقلق من الذروة المحتملة، إلا أن ProPicks رأت أن ارتفاع السهم يستند إلى أساسيات قوية ومتحسنة، وليس فقط حماس السوق.
إن مكانة Nvidia التي لا مثيل لها في رقائق مراكز البيانات، وقاعدة العملاء عالية الجودة، وهوامش الربح الرائدة في الصناعة، عززت نمو الإيرادات التي تضاعفت في غضون تسعة أشهر بعد أن أضافتها ProPicks في نوفمبر 2023.
وقد تُرجمت هذه الرؤية، القائمة على تحليل المقاييس الرئيسية وتحديد الدوافع الأساسية، إلى مكاسب كبيرة تزيد عن 200% لمستخدمينا المميزين منذ إدراجها.
لمعرفة الوقت المناسب للبيع، يمكنك تتبع عمليات إعادة التوازن في الوقت المناسب مقابل أقل بقليل من 9 دولارات شهريًا باستخدام هذا الرابط.
وقد حانت اللحظة الكبرى!
سوف أقوم ببث مباشر مع آندي باي، مبتكر InvestingPro، يوم الأربعاء القادم، 13 نوفمبر، لمناقشة كيفية عمل الذكاء الاصطناعي ProPicks AI تحت الغطاء والكشف عن اختيارنا الأول لهذا العام.
لا تفوت هذه المناسبة الخاصة. ترقبوا قناتنا على YouTube لمزيد من التحديثات!
***
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية بالاستثمار على هذا النحو، ولا تهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يبقى على عاتق المستثمر.