قامت شركة Benchmark بإعادة تقييم توقعاتها لشركة Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 43.00﷼ من 65.00﷼ السابق، مع الاستمرار في التوصية بشراء السهم.
يأتي هذا التعديل على الرغم من استمرار اعتقاد الشركة بإمكانية وصول Sirius XM إلى الهدف الأصلي خلال الـ 18 شهرًا القادمة، إذا نجحت الشركة في تنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بها.
يُعزى تعديل السعر المستهدف إلى معايير تقييم أكثر تحفظًا وليس إلى أي مخاوف جديدة بشأن أداء الشركة. تظل ثقة Benchmark في Sirius XM راسخة، مشيرة بشكل خاص إلى المكانة القوية للشركة في سوق الصوتيات الأمريكي وفرص النمو المتنوعة. وتشمل هذه الفرص التطورات في أجهزة الراديو 360L للمركبات، وخدمات البث، وجاذبيتها للفئات العمرية الأصغر.
تحت قيادة الرئيسة التنفيذية Jennifer Witz، شهدت Sirius XM تدفقًا ملحوظًا من الجماهير الأصغر سنًا، حيث ينتمي حوالي 30% من المشتركين الجدد في الأسر إلى جيلي Y وZ. بالإضافة إلى ذلك، أصبح 39% من المستمعين الأسبوعيين الآن تحت سن 44 عامًا. تقوم الشركة بطرح ميزات وتحديثات جديدة للبث شهريًا، مما أدى إلى زيادة مشاركة المستمعين.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت Sirius XM Radio سلسلة من التطورات الهامة. أدى اندماج الشركة مع شركة تابعة لـ Liberty Media Corporation إلى تعديلات مختلفة في الأسعار المستهدفة لأسهمها من قبل شركات مختلفة.
رفعت Citi السعر المستهدف من 2.80﷼ إلى 21.00﷼، معزية التعديل إلى صفقة Liberty والنفقات الرأسمالية الأعلى. استأنفت Morgan Stanley تغطيتها لـ Sirius XM Radio بتصنيف "أقل من الوزن"، مشيرة إلى احتمال انخفاض متواضع، بينما حافظت Pivotal Research على تصنيف الشراء، مسلطة الضوء على قدرات التدفق النقدي الحر القوية للشركة وإمكانات النمو.
قامت Rosenblatt Securities بتعديل كبير في السعر المستهدف لـ Sirius XM Radio، حيث رفعته من 3.40﷼ إلى 28.00﷼، مع الحفاظ على تصنيف محايد للسهم. تم إجراء هذا التعديل في أعقاب الاندماج وتجميع الأسهم العكسي بنسبة 1/10 اللاحق. رفعت Evercore ISI السعر المستهدف لـ Sirius XM بشكل كبير إلى 32.50﷼، مع الحفاظ على تصنيف "متماشي مع السوق".
في تقرير أرباحها للربع الثاني من عام 2024، كشفت Sirius XM عن زيادة متتالية بنسبة 8% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة، وتحسن في الهوامش على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 6% في التدفق النقدي الحر مقارنة بالعام السابق، على الرغم من انخفاض إيرادات المشتركين والإعلانات في قطاع SiriusXM.
لتعزيز النمو، نفذت Sirius XM العديد من المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك تجربة بث محسنة، ونموذج تسعير جديد داخل المركبات، وتوسيع معدلات تركيب 360L، بالإضافة إلى خطط لافتتاح مركز تقني أوروبي.
رؤى InvestingPro
بينما تظل Benchmark متفائلة بشأن آفاق Sirius XM، توفر بيانات InvestingPro الحديثة سياقًا إضافيًا للوضع الحالي للشركة. تبلغ القيمة السوقية لـ Sirius XM 7.84 مليار﷼، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 6.86، مما يشير إلى سهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية نسبة إلى الأرباح. يتوافق هذا مع نصيحة من InvestingPro تشير إلى أن SIRI "يتم تداوله بنسبة منخفضة من السعر إلى الربحية مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب".
على الرغم من خفض السعر المستهدف، يبدو أن الصحة المالية لـ Sirius XM قوية. تتمتع الشركة بإيرادات تبلغ 8.899 مليار﷼ على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مع هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 48.98%. تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن SIRI "حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 9 سنوات متتالية"، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل. يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي 4.6%، مما قد يوفر تدفقًا جذابًا للدخل.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن السهم قد واجه تحديات مؤخرًا، حيث تذكر نصيحة أخرى من InvestingPro أن "السعر قد انخفض بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية". ينعكس هذا في العائد الإجمالي للسعر خلال 3 أشهر البالغ -28.26%.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية لـ Sirius XM، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للمشهد المالي للشركة واعتبارات الاستثمار المحتملة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا