يوم الخميس، حافظت شركة جيفريز على تصنيفها "احتفاظ" لشركة كولجيت-بالموليف (NYSE:CL) مع الإبقاء على السعر المستهدف عند 101.00 دولار. تتوقع الشركة انخفاضًا طفيفًا في ربحية السهم قبل نتائج الربع الثالث للشركة، مشيرة إلى انخفاض متوقع بمقدار 2 سنت عن إجماع التوقعات بسبب انخفاض حجم المبيعات من شركة Hill's، وهي شركة تابعة لكولجيت، نتيجة انخفاض استغلال الطاقة الإنتاجية على المدى القريب.
تتوقع الشركة أنه بالنسبة للسنة المالية الكاملة، من المتوقع أن تؤكد كولجيت-بالموليف أهدافها المعلنة سابقًا والمتمثلة في نمو المبيعات العضوية بنسبة 6-8% ونمو ربحية السهم بنسبة 8-11%. وأشار المحلل إلى أن أساسيات الشركة لا تزال قوية.
على الرغم من الأساسيات القوية، أشارت الشركة إلى أن تقييم الأسهم الحالي، والذي يبلغ 26 ضعف الأرباح المتوقعة للاثني عشر شهرًا القادمة، مرتفع. يشير هذا التقييم إلى أن المستثمرين يتوقعون نموًا عضويًا للمبيعات بنسبة عالية من خانة الآحاد ومعدلات نمو سنوية مركبة لربحية السهم تزيد عن 10% حتى عام 2026.
أكد تعليق المحلل على سلامة أساسيات أعمال كولجيت ولكنه أشار إلى أن توقعات السوق الحالية للنمو المستقبلي تنعكس في تقييم الأسهم. تم التأكيد على السعر المستهدف البالغ 101 دولار مع الحفاظ على تصنيف "احتفاظ" لأسهم الشركة.
في أخبار أخرى حديثة، كانت كولجيت-بالموليف موضوع العديد من ملاحظات المحللين بعد أدائها القوي في الربع الثاني من عام 2024. حافظ دويتشه بنك على تصنيف "احتفاظ" للشركة، متوقعًا نموًا عضويًا بنسبة 7.1% وربحية سهم قدرها 0.89 دولار للربع الثالث. كما تتوقع الشركة أن تؤكد كولجيت-بالموليف توجيهاتها للسنة الكاملة، والتي تتضمن نموًا عضويًا بنسبة 6%-8% ونطاق ربحية السهم من 3.49 دولار إلى 3.59 دولار.
بدأت بايبر ساندلر تغطية كولجيت-بالموليف بتصنيف "زيادة الوزن" وسعر مستهدف قدره 121 دولارًا، معترفة بانتقال الشركة إلى نمط نمو أكثر طبيعية. في المقابل، خفضت ويلز فارجو تصنيف كولجيت-بالموليف من "الوزن المتساوي" إلى "نقص الوزن"، مشيرة إلى احتمال انخفاض طفيف محتمل وإمكانية تراجع في حصة الشركة في سوق معجون الأسنان.
رفعت تي دي كوين السعر المستهدف لكولجيت-بالموليف إلى 115 دولارًا وعدلت تقديرها لنمو ربحية السهم للشركة إلى 11.1%. كما رفعت جيفريز السعر المستهدف للشركة إلى 101 دولار، وإن كان ذلك مع الحذر بشأن استدامة أداء الشركة. حافظت إيفركور آي إس آي على تصنيف "تفوق الأداء" ورفعت السعر المستهدف من 106 دولارات إلى 112 دولارًا، مسلطة الضوء على آفاق النمو القوية لكولجيت.
رؤى InvestingPro
تتوافق المقاييس المالية وأداء السوق لشركة كولجيت-بالموليف بشكل وثيق مع تحليل جيفريز. وفقًا لبيانات InvestingPro، يبلغ مضاعف الربحية للشركة 28.94، وهو ما يتماشى مع التقييم المرتفع الذي أشارت إليه جيفريز. يدعم هذا التقييم أيضًا هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب لكولجيت والبالغ 59.7% للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس الأساسيات القوية للشركة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أداء كولجيت-بالموليف المتسق في توزيع الأرباح، حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 35 عامًا متتالية وحافظت على المدفوعات لمدة 54 عامًا. يؤكد هذا السجل على الاستقرار المالي للشركة والتزامها بعوائد المساهمين، مما قد يبرر تقييمها المرتفع.
يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 7.03% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية مع توقعات جيفريز لنمو المبيعات العضوية بنسبة 6-8%. بالإضافة إلى ذلك، يشير مضاعف السعر إلى النمو البالغ 0.32 إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بآفاق نموه، مما قد يوفر نقطة مضادة للمخاوف بشأن التقييم المرتفع.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لكولجيت-بالموليف، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا