قامت CFRA يوم الثلاثاء بترقية أسهم Fiserv (NYSE:FI) من توصية شراء إلى توصية شراء قوية، مع تعديل السعر المستهدف إلى 235 دولارًا من 200 دولار سابقًا. تأتي هذه المراجعة بعد الأداء المثير للإعجاب لشركة Fiserv في الربع الثالث، والذي أظهر قوة في جميع مجالات أعمالها الرئيسية. بلغت الإيرادات المعدلة للشركة 4.88 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي ونمو عضوي بنسبة 15%. وتم الإبلاغ عن ربحية السهم المعدلة بقيمة 2.30 دولار، متجاوزة توافق الآراء بمقدار 0.04 دولار.
أشار المحلل من CFRA إلى أن نمو الإيرادات الإجمالية لشركة Fiserv كان مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع حلول التجار، الذي شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي، ونمو عضوي ملحوظ بنسبة 24%. ضمن هذا القطاع، شهد Clover، نظام نقاط البيع المتكامل من Fiserv، قفزة كبيرة في الإيرادات بنسبة 28%. كما ساهم قطاع الحلول المالية بشكل إيجابي بزيادة في الإيرادات بنسبة 5%، ونمو عضوي بنسبة 6%، ويُعزى ذلك إلى الحلول المبتكرة والرقمية التي تواصل اكتساب شعبية بين العملاء.
يعكس تحديد السعر المستهدف الجديد البالغ 235 دولارًا مضاعف 23.0 ضعفًا على ربحية السهم المتوقعة للشركة لعام 2025، وهو ما يمثل علاوة مخاطر أكبر مقارنة بمتوسط 18.5 ضعفًا لنظرائها. يستند هذا التعديل إلى آفاق النمو المتفوقة لشركة Fiserv وتاريخها في تحقيق قوة أرباح متسقة، حيث تسير الشركة على الطريق لتحقيق عامها التاسع والثلاثين على التوالي من النمو المزدوج الرقم في ربحية السهم المعدلة.
كما رفعت CFRA توقعاتها لربحية السهم لعامي 2024 و2025 بمقدار 0.07 دولار لكل منهما، لتصل إلى 8.82 دولار و10.20 دولار على التوالي. تؤكد المراجعة التصاعدية في التوقعات على ثقة CFRA في قدرات Fiserv على التنفيذ الاستراتيجي، بما في ذلك المبادرات والشراكات مثل تلك مع DoorDash و وول مارت ستورز. كما تشير الشركة إلى أن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة قد تحفز سلوك الشراء الاستهلاكي بشكل أكبر، مما يفيد Fiserv.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت Fiserv أداءً ماليًا قويًا في الربع الثالث من عام 2024. أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 17% على أساس سنوي في ربحية السهم المعدلة لتصل إلى 2.30 دولار، ونمو بنسبة 7% في الإيرادات المعدلة لتصل إلى 4.9 مليار دولار. شهد قطاع حلول التجار نموًا عضويًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 24%، مما دفع Fiserv إلى رفع توجيهاتها للعام الكامل للنمو العضوي في الإيرادات إلى 16%-17% وربحية السهم المعدلة إلى 8.73-8.80 دولار.
علاوة على ذلك، أعلنت Fiserv عن شراكة مع DoorDash، وبدأت إثبات مفهوم مع وول مارت ستورز، ووسعت عروض Clover الخاصة بها مع Clover Sport الجديد. كما أعادت الشركة 1.3 مليار دولار للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وصرحت بإعادة شراء 24 مليون سهم إضافي.
رؤى InvestingPro
تضيف البيانات الحديثة من InvestingPro وزنًا لنظرة CFRA الإيجابية تجاه Fiserv (NYSE:FI). تبلغ القيمة السوقية للشركة 114.85 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة الخدمات المالية. بلغت إيرادات Fiserv للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 19.78 مليار دولار، مع نمو قوي في الإيرادات بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة. وهذا يتماشى مع الأداء القوي الذي تم تسليط الضوء عليه في تحليل CFRA.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن Fiserv يتم تداولها بنسبة سعر إلى الربحية منخفضة نسبيًا مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب، مع نسبة PEG تبلغ 0.72 اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. وهذا يشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية بالنظر إلى آفاق نموه، مما يدعم قرار CFRA بترقية السهم إلى توصية شراء قوية. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت Fiserv عائدًا قويًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 24.3%، وهي تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، مما يؤكد المشاعر الإيجابية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق لإمكانات Fiserv، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية، مما يوفر نظرة شاملة للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا