حافظت وولز فارجو على تصنيفها "زيادة الوزن" لشركة Carvana Co. (NYSE: CVNA) ورفعت السعر المستهدف إلى 250.00 دولار، ارتفاعاً من الهدف السابق البالغ 175.00 دولار.
ذكرت الشركة عدة أسباب للنظرة المتفائلة تجاه بائع السيارات المستعملة عبر الإنترنت، بما في ذلك أداء سهم Carvana منذ بداية العام حتى تاريخه، والذي تفوق بشكل كبير على السوق الأوسع، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 273% مقارنة بزيادة مؤشر S&P 500 بنسبة 23%.
أشار المحلل من وولز فارجو إلى أنه على الرغم من المكاسب الكبيرة بالفعل، يبدو أن هناك إمكانات إضافية لسهم Carvana مع تحسن الأساسيات وفرصة طويلة الأجل مدفوعة بزيادة الربحية من بين عوامل أخرى.
تعتقد الشركة أن Carvana تنجح في اكتساب حصة سوقية في سوق السيارات المستعملة المتقلب وأن تخفيف المخاوف المتعلقة بالديون من المرجح أن يحسن التصورات المالية المستقبلية.
بالإضافة إلى تعديل السعر المستهدف، قامت وولز فارجو أيضاً بمراجعة تقديرات الأرباح لكل سهم (EPS) لشركة Carvana للسنوات المالية 2024 و2025. تم تحديد التوقعات الجديدة عند 72 سنتاً و2.22 دولار على التوالي، مما يمثل زيادات قدرها 24 سنتاً للسنة المالية 2024 و14 سنتاً للسنة المالية 2025. يستند السعر المستهدف المحدث البالغ 250 دولاراً إلى تحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF).
كما لاحظ محلل وولز فارجو أنه في حين قد ينخفض الهامش الذي قد يتفوق به أداء Carvana على توقعات السوق، فإن مكاسب الشركة في حصتها السوقية في سوق السيارات المستعملة غير المتسق، إلى جانب تخفيف عبء الديون، هي مؤشرات إيجابية لمسار الشركة.
في أخبار أخرى حديثة، حققت Carvana تقدماً كبيراً في أدائها المالي وعملياتها. وصل بائع السيارات عبر الإنترنت إلى علامة فارقة تتمثل في أربعة ملايين معاملة بيع سيارات عبر الإنترنت منذ إنشائها.
تم رفع توقعات مبيعات الوحدات للربع الثالث للشركة إلى 107.8 ألف وحدة، مسجلة زيادة بنسبة 33% على أساس سنوي، وفقاً لأبحاث Citi. تتوقع إدارة Carvana معدل نمو سنوي يزيد عن 25% لمبيعات الوحدات في الربع الثالث وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لعام 2024 بين 1 مليار دولار و1.2 مليار دولار، متجاوزة تقدير الإجماع البالغ 890 مليون دولار.
أكدت كل من Stephens وBofA Securities مواقفهما الإيجابية تجاه Carvana، حيث حافظت Stephens على تصنيف "زيادة الوزن" وسعر مستهدف قدره 190.00 دولار، في حين رفعت BofA Securities السعر المستهدف إلى 210 دولارات من 185 دولاراً سابقاً مع الحفاظ على تصنيف "شراء". ومع ذلك، على الرغم من التعديلات الإيجابية، تحافظ Citi على موقف محايد تجاه Carvana.
رؤى InvestingPro
يتوافق التحليل الأخير من وولز فارجو مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. ينعكس الأداء القوي لـ Carvana في السوق في العائد السعري الإجمالي المثير للإعجاب البالغ 521.57% خلال العام الماضي، متفوقاً بشكل كبير على السوق الأوسع كما ذُكر في المقال. يتم دعم هذا الزخم بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro التي تظهر عائداً سعرياً إجمالياً بنسبة 160.98% خلال الأشهر الستة الماضية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Carvana "تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعاً" وأظهرت "عائداً قوياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية"، مما يؤكد النظرة المتفائلة لوولز فارجو. تتضح الأساسيات المتحسنة للشركة في انتقالها إلى الربحية، حيث تشير بيانات InvestingPro إلى أن Carvana كانت "مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية" بربحية أساسية للسهم (من العمليات المستمرة) قدرها 6.2 دولار أمريكي.
يتم دعم ذكر المقال لإمكانية نمو ربحية Carvana من خلال نصيحة InvestingPro التي تفيد بأن "المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام". بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة PEG للشركة البالغة 0.3 تشير إلى أنها قد تكون مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية بالنسبة لآفاق نموها، مما قد يبرر زيادة وولز فارجو للسعر المستهدف.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 19 نصيحة إضافية لـ Carvana، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا