قامت شركة TMC the metals Co Inc. (NASDAQ:TMC)، وهي شركة تعدين معادن، مؤخرًا بتعديل اتفاقية قرض رأس المال العامل مع شركة Allseas Investments SA، مما أدى إلى زيادة مبلغ القرض من 5 ملايين دولار إلى 7.5 مليون دولار. تم الكشف عن التعديل، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، في إيداع تنظيمي لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الخميس.
وفقًا للإيداع، فإن الأموال الإضافية التي قدمتها Allseas Investments SA مخصصة للأغراض المؤسسية العامة. يأتي هذا التحرك في الوقت الذي تواصل فيه شركة TMC the metals Co Inc. التعامل مع المتطلبات المالية لعملياتها في قطاع تعدين المعادن.
حددت اتفاقية القرض الأصلية، المؤرخة في 9 سبتمبر 2024، الاقتراض الأولي البالغ 5 ملايين دولار. يشير التعديل الأخير إلى زيادة بنسبة 50٪ في أموال القرض المتاحة للشركة.
تضمن إيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا شروط وأحكام التعديل، والتي تم دمجها بالإشارة إلى النص الكامل للتعديل المرفق كمعرض 10.1 للتقرير الحالي على النموذج 8-K. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة للشروط، مثل أسعار الفائدة أو جداول السداد أو أي تعهدات مرتبطة بالقرض، في الملخص المقدم في بيان البيان الصحفي.
شركة TMC the metals Co Inc.، المعروفة سابقًا باسم Sustainable Opportunities Acquisition Corp.، يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر، كولومبيا البريطانية. الشركة مدرجة في بورصة ناسداك تحت رمزي التداول TMC لأسهمها العادية بدون قيمة اسمية، و TMCWW لضماناتها القابلة للاسترداد.
لم تقدم إدارة الشركة أي بيانات إضافية بشأن الغرض أو الآثار الاستراتيجية لزيادة قدرة الاقتراض. يشير الإيداع إلى أن شركة TMC the metals Co Inc. هي شركة ناشئة كما هو محدد في لوائح الأوراق المالية المعمول بها.
تعكس هذه المناورة المالية من قبل شركة TMC the metals Co Inc. جهودها المستمرة لتأمين رأس المال اللازم لعملياتها التجارية وسط الطبيعة الديناميكية وكثيفة رأس المال لصناعة تعدين المعادن.
في أخبار أخرى حديثة، حصلت شركة TMC للمعادن على قرض بقيمة 5 ملايين دولار من Allseas Investments SA، يهدف إلى دعم الأنشطة المؤسسية العامة وسداد الديون القائمة. يأتي هذا في أعقاب توسيع الشركة لاتفاقية الائتمان الخاصة بها مع Argentum Credit Virtuti GCV إلى 27.5 مليون دولار، مما يعزز مرونتها المالية بشكل أكبر. كما أبلغت الشركة عن تعزيز وضع السيولة لديها، حيث احتفظت بمبلغ 40 مليون دولار نقدًا في نهاية يونيو.
بالإضافة إلى هذه المناورات المالية، أعلنت TMC عن خطط لتقديم طلب للحصول على عقد استغلال مع السلطة الدولية لقاع البحار بحلول مارس 2025. تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع مبادرة الشركة لتنويع سلاسل التوريد ومطابقة المحتوى المعدني للعقيدات مع كاثودات بطاريات السيارات الكهربائية.
علاوة على ذلك، كانت الشركة تعالج بنشاط الادعاءات الكاذبة حول "الأكسجين المظلم"، مما يؤكد التزامها بالشفافية والإبلاغ الواقعي. تعد هذه التطورات جزءًا من جهود TMC المستمرة للتنقل في صناعة التعدين كثيفة رأس المال وتأمين موقعها في السوق.
على الرغم من التدفق النقدي الحر السلبي في الربع الثاني من عام 2024، من المتوقع أن تدعم الموارد المالية الحالية للشركة عملياتها على مدى العام المقبل.
رؤى InvestingPro
يتماشى تحرك شركة TMC the metals Co Inc. الأخير لزيادة اتفاقية قرض رأس المال العامل مع العديد من المؤشرات المالية الرئيسية التي أبرزها InvestingPro. يعكس قرار الشركة بزيادة قدرتها على الاقتراض من 5 ملايين دولار إلى 7.5 مليون دولار حاجتها إلى سيولة إضافية، والتي تؤكدها نصيحتان حاسمتان من InvestingPro: TMC "تحرق النقد بسرعة" و"التزاماتها قصيرة الأجل تتجاوز أصولها السائلة".
يتم توضيح هذه الاستراتيجية المالية بشكل أكبر من خلال الوضع السوقي الحالي لشركة TMC. مع القيمة السوقية البالغة 322.05 مليون دولار، تعمل الشركة بخسارة، كما يتضح من نسبة السعر إلى الربحية السلبية البالغة -3.34 والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة البالغة -90.37 مليون دولار للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. تشير هذه الأرقام إلى أن TMC في مرحلة استثمار وتطوير كبيرة، والتي غالبًا ما تتطلب رأس مال كبير في قطاع التعدين.
تكشف بيانات InvestingPro أيضًا أن سهم TMC قد تعرض لضربة كبيرة خلال الأشهر الستة الماضية، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة -37.51٪. يشير هذا الأداء، إلى جانب تحركات أسعار الأسهم المتقلبة للشركة، إلى التحديات التي تواجهها TMC في بيئة السوق الحالية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 9 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة TMC وآفاقها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا