Investing.com - بدأ التصحيح الهبوطي في السوق الأمريكي وسقط سهم تسلا (NASDAQ:TSLA) وتبعته سوبر كمبيوتر وإنفيديا الذي خسر 15% من قيمته منذ بداية شهر إبريل. ويرى الكثير من المحللين أن هذه التراجعات بداية لموجة تصحيح هبوطي أكثر عنفًا حيث ساعدت موجة الـذكاء الاصطناعي في إلهام صعودات "مبالغ في تقديرها" رآها البعض مثل فقاعة الدوت كوم وهو ما يثير الخوف من حدوث هبوط أكبر للأسهم الأمريكية.
في هذه الأوقات يجنح البعض إلى البيع وتلقي خسائر خاصة إذا كانوا ممن دخلوا في أوقات الصعود ولم يحققوا أرباحًا بعد، لكن هناك شكل أفضل للاستثمار وهو الاعتماد على قوائم متوازنة ومعرفة القيم العادلة للأسهم المستثمر بها لاتخاذ القرار الأفضل.
وخير ما يعينك في هذا الوقت هو أداة InvestingPro التي تجمع ما بين الذكاء الاصطناعي (AI) كأداة قوية لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة، واكتشاف الأنماط والتنبؤ بالاتجاهات بدقة ملحوظة في سوق الأوراق المالية كما هو الحال في المجالات الأخرى.
وبالتأكيد الجانب البشري، فإن عالم الاستثمار الدقيق لا يزال يتطلب لمسة لا يمكن الاستغناء عنها من البصيرة الإنسانية. ويعتبر هذا المزيج من براعة حوسبة الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية في طليعة تحويل استراتيجيات الاستثمار، وتحقيق التوازن بين الكفاءة التكنولوجية والحكم الثاقب من المهنيين المتمرسين.
ومع ذلك، مع أخذ هذا في الاعتبار، تم تطوير استراتيجيات بروبيكس الخاصة بـ InvestingPro. وتنفذ بروبيكس هذا التآزر، وتستفيد من الذكاء الاصطناعي للتدقيق في البيانات المالية المعقدة، مع استخدام التحليل البشري أيضًا لوضع هذه النتائج في سياقها وتطبيقها بفعالية.
ويمهد هذا النهج المبتكر الطريق لقرارات الاستثمار التي لا تعتمد على البيانات فحسب، بل تخففها أيضًا الحكمة البشرية، مما يضمن اتباع نهج أكثر شمولية واستنارة للاستثمار في سوق الأوراق المالية.
ولقد سمح لنا هذا النهج المبتكر بإنشاء 6 محافظ موضوعية، تعد أسهمها بالتفوق على معايير السوق التقليدية، والتي يتم إعادة تقييمها شهريًا، والتي حققت متوسط عوائد سنوية يتراوح بين 15-25٪ على مدى السنوات العشر الماضية:
التفوق على مؤشر إس أند بي 500: أفضل 20 سهمًا في مؤشر إس أند بي 500
التفوق على مؤشر داو جونز: أقوى 10 أسهم في مؤشر داو جونز
عمالقة التكنولوجيا: أسهم التكنولوجيا عالية الأداء
أفضل الأسهم قيمة: للمستثمرين الذين يمنحون الأولوية للسلامة
أفضل ما في بافيت: أفضل اختيارات الاستثمار من أوراكل (بورصة نيويورك:ORCL) في أوماها
تصنيفات الشركات المتوسطة: تم اختيار 20 سهمًا متوسط الحجم نظرًا لإمكاناتها التصاعدية العالية
جوهر بروبيكس بمزيد من التفاصيل
في قلب مبادرة بروبيكس يوجد نموذج متطور للذكاء الاصطناعي. ويعمل هذا النموذج بمثابة العقل التحليلي، حيث يقوم بالتنقيب في أكثر من عقدين من البيانات المالية الشاملة التي تغطي العديد من الصناعات. فهو يدرس بدقة أكثر من 50 مؤشرًا ماليًا من آلاف الشركات، مما يخلق نسيجًا غنيًا من البيانات. ولا تعمل هذه المجموعة الواسعة من المعلومات على تحسين دقة تقييمات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تحييد أي تحيز تحليلي متأصل.
كما يقوم الذكاء الاصطناعي بإجراء تحليل شامل، وربط العديد من المعايير المالية بأداء الأسهم على مر السنين. وتؤدي هذه العملية المعقدة إلى تصنيف منهجي للأسهم: ضعيفة الأداء، أو محايدة، أو متفوقة. ويعد هذا التصنيف أمرًا أساسيًا لاكتشاف الأسهم التي أظهرت تاريخيًا أنها قادرة على تجاوز معايير السوق.
وبعد تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي، تقدم بروبيكس مجموعة متنوعة من مرشحات الفحص، بما في ذلك عوامل مثل أنماط التداول، وقطاعات الصناعة، والمناطق الجغرافية، والإدراج في سوق الأوراق المالية، وإدراج الأسهم ومؤشر الأسهم وديناميكيات السوق. ويتم بعد ذلك تجميع الأسهم الواعدة في استراتيجيات بروبيكس منفصلة، تعكس كل منها اهتمامات مختلفة وملامح استثمارية، بدءًا من أسهم مؤشر إس اند بي 500 الرائدة وحتى أسهم التكنولوجيا الرائدة.
وخلال هذه الخطوة، يتم التخلص من الأسهم التي لا علاقة لها بالمستثمر العادي، مثل الأسهم الصغيرة. كما تم تطوير كل استراتيجية لضمان قوتها وأهميتها وتطبيقها العملي في سيناريوهات الاستثمار في العالم الحقيقي.
وعلاوة على ذلك، فإن أحد العناصر الأساسية في عملية بروبيكس هو الاختبار الشامل لكل استراتيجية مقابل البيانات التاريخية. كذلك، تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتقييم الأداء التاريخي للاستراتيجية وتوفير نظرة ثاقبة لفعاليتها المحتملة في المستقبل. ويعد هذا اختبارًا صارمًا يضمن اختيار الاستراتيجيات التي تتحمل التقييم الدقيق فقط لعرضها على Investing.com
نظرة متعمقة للمنهجية
يتم تطوير استراتيجيات بروبيكس باستخدام منهجية دقيقة وشامل وهي:
معالجة البيانات:
تبدأ العملية بجمع ومعالجة البيانات المالية على مدى 25 عامًا لضمان اكتمالها وموثوقيتها. #39;الدقة.
تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي:
باستخدام منصة فيـرتكس AI من جوجل (GOOG)، تتم معالجة مجموعة البيانات بالكامل مسبقًا ويتم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي. كما أن النموذج ديناميكي ويتم إثراؤه باستمرار ببيانات جديدة لتحسين توقعاته.
تحليل البيانات وتطوير الإستراتيجية:
تشكل تنبؤات نماذج الذكاء الاصطناعي أساس استراتيجيات بروبيكس والتي يتم تحديثها دوريًا لتعكس أحدث النتائج من الذكاء الاصطناعي.
تقييم الأداء من خلال الاختبار الخلفي: تخضع كل استراتيجية لاختبارات خلفية صارمة لتقييم فعاليتها التاريخية. /فترة>
الخلاصة:
حدود جديدة في الاستثمار في سوق الأوراق المالية وبالتالي تمثل استراتيجيات بروبيكس الخاصة بـ InvestingPro مرحلة جديدة في صياغة استراتيجيات الاستثمار.
حيث توفر هذه الاستراتيجيات، فعند تقاطع ابتكار الذكاء الاصطناعي والخبرة المالية، للمستثمرين نهجًا دقيقًا يركز على البيانات لاختيار الأسهم. أما بالنسبة لأولئك الذين يتنقلون في التضاريس المعقدة لسوق الأوراق المالية، تمثل بروبيكس مسارًا تكنولوجيًا جديدًا لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.