أفاد موراي ستال، وهو مدير في شركة Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL)، عن سلسلة من عمليات شراء الأسهم في 4 نوفمبر 2024، وفقًا لتقرير حديث مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. بلغ إجمالي المعاملات 14,224 دولار، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 1,173 و1,222.37 دولار للسهم. تمت هذه الاستحواذات من خلال كيانات مختلفة مرتبطة بشركة Horizon Kinetics Asset Management LLC، حيث يشغل ستال مناصب مهمة ولكنه لا يشارك في قرارات الاستثمار المتعلقة بأوراق المالية للشركة المصدرة.
شملت عمليات الشراء كميات صغيرة من الأسهم عبر هياكل ملكية مختلفة، بما في ذلك Horizon Kinetics Hard Assets LLC و Horizon Credit Opportunity Fund LP. ومن الجدير بالذكر أن هذه المعاملات تمت بموجب خطة Rule 10b5-1 محددة مسبقًا، والتي توفر طريقة منهجية للمطلعين لشراء أو بيع الأسهم.
كما أبرز التقرير أن شركة Horizon Kinetics Asset Management LLC قد كشفت سابقًا عن ملكية منفعة لعدد كبير من أسهم شركة Texas Pacific Land Corp، معدلة لتجزئة الأسهم بنسبة 3 إلى 1 في وقت سابق من هذا العام. وعلى الرغم من مناصبه، فإن ستال لا يمارس سلطة الاستثمار على الأوراق المالية للشركة.
في أخبار أخرى حديثة، كشفت شركة Texas Pacific Land Corporation عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024، مظهرة أداءً قياسيًا في قطاع خدمات المياه والعمليات. أبلغت الشركة عن إيرادات موحدة بلغت حوالي 172 مليون دولار، مسجلة نموًا بنسبة 14% على أساس سنوي، وربحية السهم المخففة بقيمة 4.98 دولار. حقق قطاع المياه أرقامًا قياسية جديدة للشركة من حيث إيرادات المبيعات والأحجام وصافي الدخل. بالإضافة إلى ذلك، شهد إنتاج الإتاوات النفطية والغازية ارتفاعًا طفيفًا حيث تركز الشركة على توسيع أصولها المعدنية وحقوق الامتياز في حوض بيرميان.
في تطور آخر، اختارت لجنة المرافق العامة في تكساس 17 مشروعًا لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، بما في ذلك تلك التابعة لشركات مثل NRG Energy و Vistra و Constellation و NextEra و GE Vernova، للحصول على حصة من التمويل الحكومي البالغ 5.38 مليار دولار. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهد أوسع لتعزيز البنية التحتية للطاقة في تكساس والتخفيف من نقص الطاقة المستقبلي. من المتوقع أن تتلقى المشاريع المعتمدة، التي تمثل ما يقرب من 10,000 ميجاواط من قدرة توليد الطاقة، دفعاتها الأولية من القروض بحلول 31 ديسمبر 2025.
هذه هي التطورات الأخيرة التي تحمل أهمية للمستثمرين وأصحاب المصلحة.
رؤى InvestingPro
أظهرت شركة Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) أداءً ماليًا مثيرًا للإعجاب، كما يتضح من بيانات InvestingPro الأخيرة. تتمتع الشركة بقيمة سوقية تبلغ 28.21 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في السوق. بلغت إيرادات TPL للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 671.1 مليون دولار، مع نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 7.3% في الربع الأخير.
أحد أبرز جوانب الملف المالي لـ TPL هو ربحيتها. تحافظ الشركة على هامش ربح إجمالي استثنائي يبلغ 93.61%، مما يؤكد كفاءتها التشغيلية. يتوافق هذا مع نصيحة InvestingPro التي تسلط الضوء على "هوامش الربح الإجمالي المثيرة للإعجاب" لـ TPL. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد هامش دخل التشغيل للشركة البالغ 79.07% على صحتها المالية القوية.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن TPL يتم تداولها بنسبة P/E عالية تبلغ 63.35، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مسعرًا بعلاوة نسبية إلى أرباحه. يتم تأكيد ذلك من خلال نصيحة أخرى من InvestingPro تشير إلى أن TPL "يتم تداولها بمضاعف أرباح مرتفع". في حين أن هذا قد يشير إلى ثقة المستثمرين في النمو المستقبلي، فإنه يعني أيضًا أن السهم قد يكون حساسًا لأي خيبات أمل في الأرباح.
تتماشى عمليات شراء المدير الأخيرة المذكورة في تقرير لجنة الأوراق المالية والبورصات مع الأداء القوي لـ TPL في السوق. أظهر السهم عائدًا سعريًا إجماليًا ملحوظًا لمدة عام واحد بنسبة 104.55%، وهو يتداول حاليًا عند 99.31% من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا. تشير هذه المقاييس إلى اهتمام قوي من المستثمرين وزخم إيجابي، مما قد يكون قد أثر على نشاط الشراء الداخلي.
بالنسبة لأولئك المهتمين بأسهم توزيعات الأرباح، حافظت TPL على مدفوعات توزيعات الأرباح لمدة 11 عامًا متتالية، كما هو مذكور في نصيحة InvestingPro. على الرغم من أن عائد توزيعات الأرباح الحالي متواضع عند 0.39%، فقد أظهرت الشركة نموًا في توزيعات الأرباح بنسبة 8.0% في الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يشير إلى التزام بإعادة القيمة للمساهمين.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 21 نصيحة إضافية لـ TPL، مما يوفر تحليلاً شاملاً للمستثمرين الراغبين في التعمق أكثر في آفاق الشركة. يمكن أن تكون هذه الرؤى قيمة بشكل خاص نظرًا لأداء السهم الأخير ونشاط الداخليين المبلغ عنه.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا